铂科新材：2022年三季度报告

证券代码：300811证券简称：铂科新材公告编号：2022-063证券代码：123139证券简称：铂科转债 深圳市铂科新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 271,588,620.76 33.22% 743,609,746.72 42.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,686,297.98 64.89% 131,461,764.14 55.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,662,981.40 64.44% 129,156,309.96 60.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -62,217,921.36 -38.72% 基本每股收益（元/股） 0.5058 63.16% 1.2652 55.51% 稀释每股收益（元/股） 0.5058 63.16% 1.2652 55.51% 加权平均净资产收益率 4.79% 1.31% 12.44% 3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,906,483,650.89 1,214,792,229.71 56.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,233,425,159.25 990,748,693.13 24.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -381,016.49 -1,858,002.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,096,004.39 2,853,472.61 委托他人投资或管理资产的损益 691,541.50 1,705,583.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,098.80 13,959.18 减：所得税影响额 432,311.62 409,558.72 合计 2,023,316.58 2,305,454.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动情况说明 交易性金融资产 276,570,000.00 40,014,465.75 591.18% 主要系报告期购买银行理财所致 应收票据 74,678,454.46 45,855,081.69 62.86% 主要系报告期内收到的商业承兑汇票增加所致 应收账款 365,491,454.90 276,286,950.97 32.29% 主要系报告期销售收入增长所致 应收款项融资 138,933,114.17 78,705,215.85 76.52% 主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加 预付款项 30,141,206.65 9,329,630.13 223.07% 主要系报告期期末预付材料采购货款增加所致 固定资产 489,648,289.21 292,076,315.79 67.64% 主要系报告期深圳智谷产业园房屋转固和新增设备所致 在建工程 85,175,633.58 21,865,513.54 289.54% 主要系报告期河源铂科生产基地在建厂房增加所致 使用权资产 1,163,019.77 6,363,122.20 -81.72% 主要系计提使用权资产折旧导致使用权资产净值减少所致 长期待摊费用 12,389,468.29 7,411,895.19 67.16% 主要系报告期公司厂房及车间改造费增加所致 短期借款 49,984,346.71 30,856,130.37 61.99% 主要系报告期内新增流动资金贷款所致 应付职工薪酬 12,542,093.03 18,271,672.81 -31.36% 主要系报告期内支付上年度员工年度奖金所致 应交税费 39,328,603.47 26,046,982.93 50.99% 主要系期末应交企业所得税增加所致 其他应付款 7,042,871.14 733,187.71 860.58% 主要系报告期计提深圳智谷产业园房屋契税和印花税所致 一年内到期的非流动负债 9,699,370.77 56,809,111.78 -82.93% 主要系报告期内偿还借款所致 长期借款 117,824,953.69 9,900,000.00 1090.15% 主要系报告期新增收到深圳智谷产业园房屋长期借款所致 递延收益 878,319.61 663,721.01 32.33% 主要系报告期研发项目补助款增加所致 其他权益工具 110,272,686.95 - 100.00% 主要系报告期发行可转债，计入权益工具部分所致 2、利润表项目单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动情况说明 营业收入 743,609,746.72 522,253,320.96 42.38% 主要系销售规模较上期同期增长，光伏领域及新能源汽车领域营业收入增长所致 营业成本 473,635,116.80 341,516,594.24 38.69% 主要系销售规模增长，相应的成本增加所致 税金及附加 5,701,442.25 4,254,200.08 34.02% 主要系销售规模较上期同期增长,相应的增值税增加，进而附加税费增加所致 销售费用 11,736,542.90 7,489,691.81 56.70% 主要系人员增加、职工薪酬增加所致 研发费用 39,029,697.31 26,762,346.96 45.84% 主要系公司研发投入增加所致 财务费用 17,793,737.31 4,516,576.02 293.97% 主要系报告期计提可转换公司债券利息和利息支出等综合所致 信用减值损失 -6,307,298.07 -4,559,772.03 38.32% 主要系报告期内应收账款坏账准备增加所致 投资收益 1,705,583.68 2,854,738.67 -40.25% 主要系报告期收到的理财收益减少所致 营业外收入 103,376.85 24,071.39 329.46% 主要系报告期收到废品收入增加所致 所得税费用 25,268,942.52 16,186,533.23 56.11% 主要系报告期内利润总额增加导致当期所得税费用增加所致 净利润 131,461,764.14 84,355,952.84 55.84% 主要系报告期内销售收入增加，上述数据综合影响使净利润同比增幅较大 3、现金流量表项目单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 348,083,023.95 244,341,298.54 42.46% 主要系销售收入增长，相应收到的货款增加所致 收到的税费返还 6,967,023.15 1,223,554.88 469.41% 主要系报告期收到增值税留抵税款和企业所得税返还所致 购买商品、接受劳务支付的现金 220,780,936.61 139,563,495.95 58.19% 主要系报告期用现金支付原材料采购增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 136,108,024.05 98,849,968.84 37.69% 主要系报告期内员工数量增加、薪酬增加和支付上年度奖金所致 取得投资收益所收到的现金 1,720,049.43 2,854,738.67 -39.75% 主要系报告期收到理财收益较上期同期减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 229,000,688.88 62,298,430.26 267.59% 主要系报告期支付深圳智谷产业园房屋款和河源生产基地购买设备和支付基建款增加所致 支付的其他与投资活动有关的现金 570,090,000.00 423,150,000.00 34.73% 主要系报告期购买理财产品较上期同期增加所致 吸收投资所收到的现金 434,821,903.32 - 100.00% 主要系报告期收到可转换公司债券募集资金和员工股权激励费用所致 取得借款收到的现金 199,656,991.99 29,767,057.85 570.73% 主要系报告期收到长期借款所致 偿还债务所支付的现金 83,190,073.50 34,951,990.12 138.01% 主要系报告期到期借款较上期同期增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,566,838.45 2,220,000.00 375.98% 主要系报告期支付可转换公司债券相关费用和计入租赁负债的租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,905 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市摩码新材料投资有限公司 境内非国有法人 27.72% 28,899,873 28,899,873 质押 9,059,700 郭雄志 境内自然人 13.36% 13,924,494 10,443,370 质押 250,000 罗志敏 境内自然人 7.18% 7,487,692 5,615,769 质押 450,000 阮佳林 境内自然人 7.18% 7,487,692 5,615,769 质押 1,669,922 杜江华 境内自然人 2.52% 2,627,242 2,627,242 0 陈崇贤 境内自然人 2.08% 2,166,035 0 0 广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 2.05% 2,138,970 0 0 深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 1,986,588 0 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.82% 850,220 0 0 上海合远私募基金管理有限公司－合远信正雨鸿私募证券投资基金 其他 0.70% 733,873 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭雄志 3,481,124 人民币普通股 3,481,124 陈崇贤 2,166,035 人民币普通股 2,166,035 广发乾和投资有限公司 2,138,970 人民币普通股 2,138,970 深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙） 1,986,588 人民币普通股 1,986,588 罗志敏 1,871,923 人民币普通股 1,871,923 阮佳