铂科新材：2023年三季度报告

证券代码：300811证券简称：铂科新材公告编号：2023-062 深圳市铂科新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 272,508,779.28 271,588,620.76 0.34% 854,127,204.12 743,609,746.72 14.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,816,900.61 52,686,297.98 4.04% 188,863,034.54 131,461,764.14 43.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,846,335.67 50,662,981.40 6.28% 180,550,265.67 129,156,309.96 39.79% 其他原因：鉴于公司于2023年6月实施了2022年度资本公积转增股本方案，因此对上年同期每股收益指标进行重新计算。 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 27,024,046.84 -62,217,921.36 143.43% 基本每股收益（元/股） 0.2756 0.5058 0.2736 0.73% 0.9518 1.2652 0.6838 39.19% 稀释每股收益（元/股） 0.2756 0.5058 0.2736 0.73% 0.9518 1.2652 0.6838 39.19% 加权平均净资产收益率 3.06% 4.79% 4.79% -1.73% 10.96% 12.44% 12.44% -1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,358,578,981.95 2,248,586,872.34 2,248,586,872.34 4.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,823,126,188.12 1,629,094,232.30 1,629,094,232.30 11.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,996.40 -3,112,075.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 366,966.74 9,625,445.46 委托他人投资或管理资产的损益 454,494.52 2,299,334.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,144.10 1,055,233.03 减：所得税影响额 214,044.02 1,555,168.67 合计 970,564.94 8,312,768.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动情况说明 货币资金 221,038,942.66 166,307,956.77 32.91% 主要系报告期内收到货款和赎回银行理财所致 交易性金融资产 - 188,623,735.95 -100.00% 主要系报告期赎回银行理财所致 应收款项融资 171,145,766.83 127,643,305.06 34.08% 主要系报告期内销量增加，收到的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 5,405,413.66 3,374,846.95 60.17% 主要系报告期内保证金及押金增加所致 存货 226,859,583.92 144,225,321.67 57.30% 主要系公司业务量增长和库存商品备货量增加等综合所致 在建工程 78,536,237.82 130,577,087.67 -39.85% 主要系报告期河源铂科厂房转固和子公司厂房十增加等综合所致 其他非流动资产 170,024,426.94 113,721,131.23 49.51% 主要系报告期预付设备款增加所致 短期借款 35,000,000.00 50,015,833.41 -30.02% 主要系报告期内偿还短期贷款所致 应付票据 20,000,000.00 14,148,774.40 41.35% 主要系报告期开具应付票据增加所致 合同负债 509,910.41 237,631.82 114.58% 主要系报告期预收客户货款较增加所致 应付职工薪酬 33,644,242.07 50,581,963.09 -33.49% 主要系报告期内支付上年度员工年度奖金所致 其他应付款 984,019.96 1,452,262.92 -32.24% 主要系报告期支付房租补贴所致 其他流动负债 4,679,449.53 8,975,153.90 -47.86% 主要系中小企业集合票据减少所致 股本 198,810,489.00 109,860,160.00 80.97% 主要系报告期资本公积金转增股本和股权激励股本增加所致 2、利润表项目单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动情况说明 税金及附加 8,066,784.57 5,701,442.25 41.49% 主要系销售规模较上期同期增长,相应的增值税增加，进而附加税费增加所致 销售费用 16,115,065.76 11,736,542.90 37.31% 主要系职工薪酬和销售规模扩大相应的招待费用增加所致 财务费用 7,512,978.52 17,793,737.31 -57.78% 主要系报告期内无可转换公司债券利息所致 信用减值损失 -1,829,622.18 6,307,298.07 -129.01% 主要是应收账款坏账准备减少所致 投资收益 2,299,334.70 1,705,583.68 34.81% 主要系报告期收到的理财收益较同期增加所致 其他收益 9,707,304.05 2,905,673.04 234.08% 主要系报告期收到的政府补助较同期增加所致 营业外收入 885,545.52 103,376.85 756.62% 主要系报告期收到政府补助和报废废品收入增加所致 营业外支出 3,232,075.65 1,999,620.67 61.63% 主要系报告期非流动性资产报废增加所致 所得税费用 35,703,990.76 25,268,942.52 41.30% 主要系报告期内利润总额增加导致当期所得税费用增加 归属于上市公司股东的净利润 188,863,034.54 131,461,764.14 43.66% 主要系报告期内销售收入增加，使公司利润同比增幅较大 3、现金流量表项目单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 602,387,591.01 348,083,023.95 73.06% 主要系销售增长，公司加强应收账款管理，相应收到的货款和汇票到期增加所致 收到的税费返还 20,179,229.51 6,967,023.15 189.64% 主要系报告期收到企业所得税退税所致 收到的其他与经营 活动有关的现金 14,463,869.97 5,614,223.57 157.63% 主要系报告期收到的政府补助所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 182,010,686.48 136,108,024.05 33.73% 主要系报告期支付上年度奖金所致 支付的各项税费 108,159,761.30 46,633,718.24 131.93% 主要系报告期支付税费增加所致 支付的其他与经营活动有关的现金 36,629,277.60 19,359,513.13 89.21% 主要系报告期日常经营相关费用增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,625,871.07 229,000,688.88 -42.08% 主要系报告期购买设备增加，上年同期支付深圳智谷产业园房屋款所致 支付的其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 570,090,000.00 -78.95% 主要系报告期购买理财较同期减少所致 吸收投资所收到的现金 18,047,853.60 434,821,903.32 -95.85% 主要系上年收到可转换公司债券募集资金所致 取得借款收到的现金 65,601,653.61 199,656,991.99 -67.14% 主要系报告期收到新增借款较同期减少所致 汇率变动对现金的影响 1,614,769.79 4,121,055.21 -60.82% 主要系报告期汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市摩码新材料投资有限公司 境内非国有法人 23.42% 46,561,971 0 郭雄志 境内自然人 11.25% 22,364,089 18,798,066 罗志敏 境内自然人 5.87% 11,677,846 10,108,385 阮佳林 境内自然人 5.69% 11,317,846 10,108,384 质押 810,000 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 3.01% 5,986,434 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 2.33% 4,627,213 0 杜江华 境内自然人 2.13% 4,239,036 3,546,776 陈崇贤 境内自然人 1.96% 3,898,863 0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金 其他 1.85% 3,668,171 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.52% 3,015,592 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市摩码新材料投资有限公司 46,561,971 人民币普通股 46,561,971 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 5,986,434 人民币普通股 5,986,434 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 4,627,213 人民币普通股 4,627,213 陈崇贤 3,898,863 人民币普通股 3,898