田中精机：2022年三季度报告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2022-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 42,222,702.42 -39.18% 140,695,683.44 -42.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,331,210.45 -206.05% -37,175,798.40 -398.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,122,140.94 -179.17% -39,475,347.54 -705.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -17,424,739.90 -176.45% 基本每股收益（元/股） -0.20 -233.33% -0.30 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.20 -233.33% -0.30 -400.00% 加权平均净资产收益率 -10.73% -6.01% -16.02% -23.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 557,036,975.16 531,403,091.37 4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 218,739,531.82 245,494,936.68 -10.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247,855.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,144,574.01 3,303,427.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,952.16 -327,774.12 减：所得税影响额 139,691.36 428,248.97 合计 790,930.49 2,299,549.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减幅度 原因 应收款项融资 6,098,340.00 2,105,806.11 189.60% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加。 预付款项 7,957,716.42 1,442,665.11 451.60% 主要系本期外购配套设备较多，预付款增加。 其他应收款 5,790,237.62 3,106,537.59 86.39% 主要系增加了公司垫付的应由龚伦勇/彭君承担的业绩补偿争议仲裁费用。 在建工程 37,734,001.53 16,399,742.93 130.09% 主要系本期公司厂房扩建工程投入增加所致。 使用权资产 2,117,861.08 1,521,511.40 39.19% 主要系本期新增房屋及车辆租赁。 其他非流动资产 566,698.10 134,100.00 322.59% 主要系本期新增ERP软件，在实施阶段暂未结转无形资产。 合同负债 38,191,432.49 17,142,270.92 122.79% 主要系客户订单预收款，因项目验收延迟，未结转应收账款所致。 一年内到期的非流动负债 14,000.00 25,137,542.02 -99.94% 主要系本期归还了一年内到期的长期借款所致。 其他流动负债 4,154,120.81 2,261,342.44 83.70% 主要系增加了再融资项目中介费用。 长期借款 24,187,850.80 100.00% 主要系本期新增了在建工程项目贷款。 租赁负债 1,908,548.80 1,430,993.09 33.37% 主要系本期新增房屋及车辆租赁。 其他综合收益 -1,743,279.51 -1,009,919.45 -72.62% 主要系汇率影响，产生外币报表折算差额所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减幅度 原因 营业总收入 140,695,683.44 245,879,520.62 -42.78% 主要系疫情影响，原材料到货、产品交付延迟，本年实际完成的项目验收较上年同期减少。 营业成本 101,921,726.07 154,082,315.50 -33.85% 主要系营业收入减少，营业成本相应减少。 税金及附加 1,166,021.00 2,413,156.88 -51.68% 主要系营业收入减少，税金相应减少。 财务费用 -375,977.30 2,589,051.87 -114.52% 主要系本期归还了长期借款，利息费用较上年同期减少；另外受汇率影响，本报告期产生汇兑收益较上年同期增加。 其他收益 2,306,249.45 5,048,481.80 -54.32% 主要系营业收入减少，相应嵌入式软件退税减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,459,365.78 2,922,107.27 -149.94% 主要系上年同期与客户法视特诉讼胜诉，已计提坏账准备的应收账款收回，转回信用减值损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,991,574.94 2,754,399.93 -281.22% 主要系呆滞库存商品计提存货跌价准备所致。 营业外支出 717,054.67 149,004.30 381.23% 主要系本年处置了部分固定资产所致。 所得税费用 -432,953.57 2,521,986.75 -117.17% 主要系利润下降，所得税费用相应减少。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 -17,424,739.90 22,791,089.55 -176.45% 主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,744,253.30 -5,555,541.52 -435.40% 主要系上年同期收到傲林实业替远洋翔瑞归还借款，导致上年投资活动现金流入较多。另外本报告期在建工程项目投资增加，投资活动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 8,667,268.50 -27,346,034.42 131.69% 主要系上年同期归还了并购贷款，筹资活动现金流出较多。另外本报告期在建工程增加了长期借款，筹资活动现金流入增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -38,371,933.01 -10,680,782.76 -259.26% 主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 竹田享司 境外自然人 13.22% 17,225,262 12,918,946 质押 8,680,000 钱承林 境内自然人 11.21% 14,611,247 12,914,495 质押 2,800,000 上海翡垚投资管理有限公司 境内非国有法人 7.84% 10,215,443 0 0 张玉龙 境内自然人 7.75% 10,100,000 7,575,000 质押 1,000,000 蔷薇资本有限公司 境内非国有法人 7.57% 9,867,526 0 质押 9,867,526 竹田周司 境外自然人 7.52% 9,795,756 7,346,817 0 藤野康成 境外自然人 5.50% 7,173,609 5,380,207 质押 1,500,000 林治洪 境内自然人 1.19% 1,545,900 1,200,000 0 龚伦勇 境内自然人 0.83% 1,080,000 1,080,000 冻结 1,080,000 苏丹 境内自然人 0.61% 800,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海翡垚投资管理有限公司 10,215,443 人民币普通股 10,215,443 蔷薇资本有限公司 9,867,526 人民币普通股 9,867,526 竹田享司 4,306,316 人民币普通股 4,306,316 张玉龙 2,525,000 人民币普通股 2,525,000 竹田周司 2,448,939 人民币普通股 2,448,939 藤野康成 1,793,402 人民币普通股 1,793,402 钱承林 1,696,752 人民币普通股 1,696,752 苏丹 800,000 人民币普通股 800,000 惠洁 450,000 人民币普通股 450,000 吴朝敏 365,000 人民币普通股 365,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，具有关联关系。根据竹田享司、竹田周司与翡垚投资于2022年1月5日签署的《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之表决权委托和放弃协议》和2022年8月1日签署的《表决权委托和放弃协议之补充协议》，本次表决权委托期间，竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东惠洁除通过普通证券账户持有40,000股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,000股，实际合计持有450,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 竹田享司 14,875,006 1,956,060 12,918,946 公司原董事竹田享司于2022年3月24日离任。根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内，继续遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 原任期届满（2024年5月18日）之日起六个月后。 钱承林 13,319,391 404,896 12,914,495 高管锁定股 在任期间按照每年25%解除锁定 竹田周司 9,302,877 1,956,060 7,346,817 公司原董事竹田周司于2022年3月24日离任。根据相关规定，董监高在任期