田中精机：2023年三季度报告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 72,770,973.08 72.35% 193,029,075.13 37.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,163,795.25 104.78% 5,231,970.09 114.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,500,837.87 94.03% -679.28 100.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -74,418,352.41 -327.08% 基本每股收益（元/股） 0.01 105.00% 0.03 110.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 105.00% 0.03 110.00% 加权平均净资产收益率 0.17% 10.90% 0.78% 16.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 878,645,664.11 930,470,083.92 -5.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 669,046,294.95 664,093,968.07 0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 315,266.63 314,654.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 801,735.30 2,856,620.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,017,120.01 2,984,048.51 减：所得税影响额 468,701.32 921,885.73 少数股东权益影响额（税后） 787.50 787.50 合计 2,664,633.12 5,232,649.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因 货币资金 253,135,401.75 412,644,784.28 -38.66% 主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目投入，未行权部分股权激励退款，子公司佑富智能前期投入所致。 应收账款 113,913,445.20 86,626,761.43 31.50% 主要系报告期内营业收入同比增加，应收账款相应增加所致。 应收款项融资 3,772,185.74 9,078,800.63 -58.45% 主要系银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。 预付款项 1,887,830.27 7,222,559.19 -73.86% 主要系上期支付预付款的材料报告期内到货到票，核销应付账款所致。 其他应收款 17,299,150.73 2,635,032.71 556.51% 主要系子公司佑富智能履约保证金增加所致。 其他流动资产 6,563,320.66 1,420,876.21 361.92% 主要系子公司佑富智能待抵进项税增加所致。 投资性房地产 4,578,023.98 100.00% 主要系报告期内厂房对外出租，固定资产转入所致。 在建工程 89,619,311.18 59,964,226.29 49.45% 主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目投入所致。 长期待摊费用 3,361,722.11 109,725.48 2963.76% 主要系子公司佑富智能厂房装修费转入所致。 其他非流动资产 18,694,043.00 8,825,130.26 111.83% 主要系报告期内预付的工程款及设备采购款增加所致。 应付账款 40,752,748.91 62,391,322.05 -34.68% 主要系报告期内采购总额较上期下降所致。 应交税费 2,549,641.68 9,518,346.24 -73.21% 主要系上期享受税费延期支付政策的税金在报告期内支付所致。 其他应付款 3,257,512.50 41,491,374.51 -92.15% 主要系报告期内股权激励未行权部分退款所致。 一年内到期的非流动负债 6,214,000.64 2,679,299.12 131.93% 主要系一年内到期的使用权资产租金科目重分类所致。 长期借款 43,000,000.00 28,987,850.80 48.34% 主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目借款增加所致。 利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 营业总收入 193,029,075.13 140,695,683.44 37.20% 主要系报告期内订单较上期增加所致。 税金及附加 1,710,210.67 1,166,021.00 46.67% 主要系营业收入增加，税金及附加相应增加所致。 研发费用 23,041,284.95 8,511,016.95 170.72% 主要系报告期内子公司佑富智能研发投入增加所致。 财务费用 -5,066,206.85 -375,977.30 -1247.48% 主要系报告期内未使用的募集资金产生利息收入，另外受汇率影响，报告期内产生汇兑收益所致。 其他收益 4,021,940.76 2,306,249.45 74.39% 主要系报告期内政府补助金额较上期增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -2,064,807.02 -100.00% 主要系报告期内确认合营企业瑞昇新能源投资收益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,652,772.88 -1,459,365.78 -281.78% 主要系以前年度已计提坏账准备的应收款报告期内收回所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 328,060.09 100.00% 主要系报告期内处置设备所致。 营业外收入 5,218,562.23 3,010,665.04 73.34% 主要系报告期内收到仲裁案执行款所致。 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 -74,418,352.41 -17,424,739.90 -327.08% 主要系销售回款减少，经营活动现金流入减少;同时控股子公司佑富智能前期费用、原材料投入较多，经营活动现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -61,998,864.23 -29,744,253.30 -108.44% 主要系报告期内在建工程项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -24,712,317.89 8,667,268.50 -385.12% 主要系报告期内股权激励未行权部分退款所致。 现金及现金等价物净增加额 -161,149,813.54 -38,371,933.01 -319.97% 主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金净流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海翡垚投资管理有限公司 境内非国有法人 25.63% 39,909,935 29,694,492 竹田享司 境外自然人 11.06% 17,225,262 12,918,946 钱承林 境内自然人 9.38% 14,611,247 10,958,435 质押 900,000 蔷薇资本有限公司 境内非国有法人 6.34% 9,867,526 0 质押 9,867,526 竹田周司 境外自然人 6.29% 9,795,756 7,346,817 张玉龙 境内自然人 4.99% 7,786,900 6,455,000 质押 1,000,000 藤野康成 境外自然人 4.61% 7,173,609 5,380,207 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.43% 2,220,300 0 海通证券股份有限公司 国有法人 1.04% 1,617,912 0 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 其他 0.92% 1,430,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 股份种类及数量 份数量 股份种类 数量 上海翡垚投资管理有限公司 10,215,443 人民币普通股 10,215,443 蔷薇资本有限公司 9,867,526 人民币普通股 9,867,526 竹田享司 4,306,316 人民币普通股 4,306,316 钱承林 3,652,812 人民币普通股 3,652,812 竹田周司 2,448,939 人民币普通股 2,448,939 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 2,220,300 人民币普通股 2,220,300 藤野康成 1,793,402 人民币普通股 1,793,402 海通证券股份有限公司 1,617,912 人民币普通股 1,617,912 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 1,430,700 人民币普通股 1,430,700 张玉龙 1,331,900 人民币普通股 1,331,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海翡垚投资管理有限公司 29,694,492 29,694,492 非公开发行股票。 2025年12月19日 竹田享司 12,918,946 12,918,946 根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 原任期届满（2024年5月18日）之日起六个月后。 钱承林 12,914,495 1,956,060 10,958,435 高管锁定股。 在任期间按照每年25%解除锁定。 竹田周司 7,346,817 7,346,817 根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就