田中精机：2023年一季度报告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 54,462,395.74 34,162,975.66 59.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,199,895.30 -10,982,898.03 120.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,195,836.99 -12,360,017.12 109.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,701,335.95 -233,533.72 -16,043.85% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.09 111.11% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.09 111.11% 加权平均净资产收益率 0.33% -4.55% 4.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 900,341,857.75 930,470,083.92 -3.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 666,192,501.02 664,093,968.07 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,112.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 616,649.41 享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,713.16 减：所得税影响额 177,191.83 合计 1,004,058.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因 应收款项融资 12,919,900.70 9,078,800.63 42.31% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票未到期所致。 其他应收款 6,921,139.12 2,635,032.71 162.66% 主要系子公司佑富智能厂房租赁押金及招标保证金增加所致。 合同资产 10,434,769.12 5,927,522.60 76.04% 主要系本报告期验收项目的合同质保金增加所致。 其他流动资产 4,313,106.28 1,420,876.21 203.55% 主要系本报告期子公司佑富智能待抵扣进项税增加所致。 其他非流动资产 18,912,300.00 8,825,130.26 114.30% 主要系本报告期在建工程预付款增加所致。 应付职工薪酬 14,123,867.83 23,474,495.37 -39.83% 主要系本报告期发放了上年度年终奖所致。 应交税费 3,803,364.18 9,518,346.24 -60.04% 主要系本报告期支付了以前年度延期缴纳的税金所致。 一年内到期的非流动负债 3,995,663.70 2,679,299.12 49.13% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 利润表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 营业总收入 54,462,395.74 34,162,975.66 59.42% 主要系市场环境较上年同期向好，项目出货、验收增加所致。 营业成本 37,499,450.58 24,892,394.57 50.65% 主要系营业收入增加，营业成本相应增加。 税金及附加 501,223.81 221,925.82 125.85% 主要系营业收入增加，税金及附加相应增加。 研发费用 5,428,082.59 2,426,068.36 123.74% 主要系本报告期并入子公司佑富智能研发费用所致。 财务费用 -1,647,748.44 588,392.24 -380.04% 主要系募集资金产生的利息收入所致。 其他收益 2,701,474.50 1,177,965.79 129.33% 主要系本报告期收到的软件退税增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,417,765.57 -417,020.57 -439.97% 主要系以前年度已计提坏账准备的应收款收回所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -673,595.05 -79,396.92 748.39% 主要系部分原材料库龄增加，计提存货跌价准备所致。 营业外收入 590,107.12 1,614,623.75 -63.45% 主要系本报告期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 -37,701,335.95 -233,533.72 -16043.85% 主要系子公司佑富智能前期费用、原材料投入较多，经营活动现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -22,240,123.52 -12,625,577.55 -76.15% 主要系本报告期在建工程项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,059,040.82 29,357,338.32 -117.23% 主要系上年同期增加银行短期借款，本报告期未发生相关业务所致。 现金及现金等价物净增加额 -64,987,400.90 16,295,412.23 -498.81% 主要系本报告期较上年同期经营活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海翡垚投资管理有限公司 境内非国有法人 24.94% 39,909,935.00 29,694,492.00 竹田享司 境外自然人 10.76% 17,225,262.00 12,918,946.00 钱承林 境内自然人 9.13% 14,611,247.00 10,958,435.00 质押 900,000.00 张玉龙 境内自然人 6.31% 10,100,000.00 7,575,000.00 质押 1,000,000.00 蔷薇资本有限公司 境内非国有法人 6.17% 9,867,526.00 质押 9,867,526.00 竹田周司 境外自然人 6.12% 9,795,756.00 7,346,817.00 藤野康成 境外自然人 4.48% 7,173,609.00 5,380,207.00 海通证券股份有限公司 国有法人 0.95% 1,519,342.00 苏丹 境内自然人 0.81% 1,300,000.00 林治洪 境内自然人 0.70% 1,120,000.00 1,120,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海翡垚投资管理有限公司 10,215,443.00 人民币普通股 10,215,443.00 蔷薇资本有限公司 9,867,526.00 人民币普通股 9,867,526.00 竹田享司 4,306,316.00 人民币普通股 4,306,316.00 钱承林 3,652,812.00 人民币普通股 3,652,812.00 张玉龙 2,525,000.00 人民币普通股 2,525,000.00 竹田周司 2,448,939.00 人民币普通股 2,448,939.00 藤野康成 1,793,402.00 人民币普通股 1,793,402.00 海通证券股份有限公司 1,519,342.00 人民币普通股 1,519,342.00 苏丹 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 700,900.00 人民币普通股 700,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 上海翡垚投资管理有限公司 29,694,492.00 29,694,492.00 非公开发行股票。 2025年12月19日 竹田享司 12,918,946.00 12,918,946.00 根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 原任期届满（2024年5月18日）之日起六个月后。 钱承林 12,914,495.00 1,956,060.00 10,958,435.00 高管锁定股。 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的25%。 张玉龙 7,575,000.00 7,575,000.00 6,455,000为高管锁定股，1,120,000为股权激励限售股。 任职期间每年解锁其持有公司股份总数的25%。因公司2022年度业绩未达到解除限售条件，公司将根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票1,120,000股进行回购注销。 竹田周司 7,346,817.00 7,346,817.00 根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 原任期届满（2024年5月18日）之日起六个月后。 藤野康成 5,380,207.00 5,380,207.00 根据相关规定，董 原任期届满 监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 （2024年5月18日）之日起六个月后。 林治洪 1,200,000.00 80,000.00 1,120,000.00 根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。1,120,000.00为股权激励限售股。 公司将根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票1,120,00