田中精机：2024年三季度报告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,952,183.01 16.74% 192,600,713.02 -0.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,143,374.22 -1,315.28% -34,045,558.35 -750.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,163,414.03 -910.33% -35,708,285.51 -5,256,684.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -35,302,687.95 52.56% 基本每股收益（元/股） -0.09 -1,000.00% -0.22 -833.33% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -1,000.00% -0.22 -833.33% 加权平均净资产收益率 -2.17% -2.34% -5.15% -5.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 978,527,644.62 921,568,236.98 6.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 643,628,916.60 676,217,822.51 -4.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 656,506.83 615,012.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 720,520.32 1,416,228.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,631.01 95,352.94 减：所得税影响额 109,193.73 279,017.14 少数股东权益影响额 （税后） 192,162.60 184,848.75 合计 1,020,039.81 1,662,727.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因 应收账款 171,552,326.31 127,832,377.93 34.20% 主要系本报告期验收项目同比上期增加，应收款项未到回款时间所致。 预付款项 1,323,473.31 5,028,343.66 -73.68% 主要系上期支付预付款的材料在本报告期内到货到票，核销应付账款所致。 其他流动资产 13,381,289.09 10,265,705.17 30.35% 主要系本报告期待抵进项税增加所致。 投资性房地产 3,421,698.09 0.00 100.00% 主要系本报告期公司闲置旧厂房整体对外出租，固定资产转投资性房地产所致。 使用权资产 19,914,845.51 30,898,684.54 -35.55% 主要系本报告期厂房退租，解除租赁合同所致。 短期借款 50,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本报告期增加流动资金贷款所致。 应付票据 15,389,766.22 11,677,516.55 31.79% 主要系本报告期原材料采购增加以及支付应付款时提高票据使用比例所致。 应付账款 114,713,016.99 84,389,817.19 35.93% 主要系本报告期原材料采购增加以及供应商账期调整所致。 应交税费 6,422,831.29 4,774,361.08 34.53% 主要系本报告期收入增加所致。 其他应付款 13,178,747.70 2,729,452.45 382.83% 主要系本报告期子公司流动资金借款增加所致。 租赁负债 15,842,281.41 25,710,277.24 -38.38% 主要系本报告期厂房退租，解除租赁合同所致。 专项储备 2,458,816.87 1,339,404.00 83.58% 主要系本报告期计提专项储备金额大于使用金额所致。 少数股东权益 -15,539,951.38 -8,624,456.90 -80.18% 主要系本报告期子公司亏损所致。 利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 营业税金及附加 2,664,427.29 1,710,210.67 55.80% 主要系本报告期房产税、土地使用税增加所致。 财务费用 2,650,246.43 -5,066,206.85 152.31% 主要系上年同期未使用的募集资金存款产生利息收入以及本报告期银行贷款利息增加所致。 信用减值损失 -5,995,453.50 2,652,772.88 326.01% 主要系本报告期计提应收帐款及其他应收款坏帐准备增加所致。 资产减值损失 -17,925,867.03 -6,374,774.48 181.20% 主要系基于谨慎性原则，本报告期对子公司存在减值迹象的存货计提存货跌价准备所致。 投资收益 -11,581,124.15 -2,064,807.02 -460.88% 主要系本报告期投资的联营企业/合营企业亏损所致。 资产处置收益 626,078.24 328,060.09 90.84% 主要系本报告期子公司厂房退租使用权资产和租赁负债产生差异所致。 其他收益 1,601,246.04 4,021,940.76 -60.19% 主要系本报告期退税金额减少所致。 营业外收入 1,721,641.97 5,218,562.23 -67.01% 主要系本报告期政府补助金额减少以及上年同期收到诉讼案件赔偿所致。 营业外支出 361,432.70 125,178.93 188.73% 主要系本报告期对外慈善活动增加所致。 所得税费用 15,861,721.75 -4,569,536.70 447.12% 主要系本报告期子公司转回递延所得税所致。 净利润 -50,961,052.83 -3,789,063.40 -1244.95% 主要系本报告期子公司亏损金额增加所致。 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因 收到的其他与经营活动有关的现金 9,467,272.52 17,068,886.00 -44.53% 主要系上年同期收到诉讼案件赔偿以及未使用的募集资金产生利息收入所致。 支付的各项税费 12,596,164.32 27,110,056.72 -53.54% 主要系以前年度享受税费延期支付政策的税金在上年同期支付所致。 支付的其他与经营活动有关的现金 23,779,809.05 42,810,871.16 -44.45% 主要系子公司上年同期费用、原材料投入较多所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 512,087.77 -100.00% 主要系本报告期无固定资产处置所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,131,354.83 62,510,952.00 -88.59% 主要系本报告期支付新厂房建设款减少所致。 投资所支付的现金 25,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本报告期支付合营公司投资款所致。 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本报告期子公司收到投资款所致。 借款所收到的现金 58,713,356.03 14,012,149.20 319.02% 主要系本报告期增加流动资金贷款所致。 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,186,217.05 0.00 100.00% 主要系本报告期子公司增加流动资金借款所致。 偿还债务所支付的现金 14,088,359.63 0.00 100.00% 主要系本报告期归还银行贷款所致。 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 1,657,206.63 1,083,279.28 52.98% 主要系本报告期所偿付的借款利息增加所致。 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,731,966.81 37,641,187.81 -90.09% 主要系上年同期限制性股票回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,517 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海翡垚投资管理有限公司 境内非国有法人 25.63% 39,909,935 29,694,492 不适用 0 竹田享司 境外自然人 11.06% 17,225,262 12,918,946 不适用 0 钱承林 境内自然人 9.38% 14,611,247 10,958,435 质押 900,000 蔷薇资本有限公司 境内非国有法人 6.34% 9,867,526 0 质押 9,867,526 竹田周司 境外自然人 6.29% 9,795,756 7,346,817 不适用 0 张玉龙 境内自然人 4.99% 7,786,900 7,786,900 不适用 0 藤野康成 境外自然人 4.61% 7,173,609 5,380,207 不适用 0 龚伦勇 境内自然人 0.69% 1,080,000 1,080,000 冻结 1,080,000 梁有福 境内自然人 0.30% 459,900 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.29% 449,808 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海翡垚投资管理有限公司 10,215,443 人民币普通股 10,215,443 蔷薇资本有限公司 9,867,526 人民币普通股 9,867,526 竹田享司 4,306,316 人民币普通股 4,306,316 钱承林 3,652,812 人民币普通股 3,652,812 竹田周司 2,448,939 人民币普通股 2,448,939 藤野康成 1,793,402 人民币普通股 1,793,402 梁有福 459,900 人民币普通股 459,900 高盛公司有限责任公司 449,808 人民币普通股 449,808 谭玉群 407,600 人民币普通股 407,600 袁征 320,100 人民币普通股 320,100 上述股东关联关系