证券代码:002026证券简称:山东威达公告编号:2022-087 山东威达机械股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 547,542,844.84 -44.86% 1,912,703,480.55 -19.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,724,317.22 -56.76% 212,316,343.37 -25.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 54,408,131.29 -43.48% 212,471,742.59 -18.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 140,222,646.02 6.08% 基本每股收益(元/股) 0.10 -60.00% 0.48 -28.36% 稀释每股收益(元/股) 0.10 -58.33% 0.48 -27.27% 加权平均净资产收益率 1.39% -2.43% 6.62% -3.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,150,666,478.75 4,863,841,564.40 5.90% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,287,746,298.85 3,099,651,368.71 6.07% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -433,231.62 -336,082.53 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,291,863.97 15,318,581.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,971,845.50 -19,992,554.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,955.06 1,295,744.37 减:所得税影响额 -2,675,444.02 -1,602,408.49 少数股东权益影响额(税后) 0.00 43,496.88 合计 -8,683,814.07 -155,399.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变动原因 交易性金融资产 855,900,000.00 246,385,800.00 247.38% 购买理财产品增加所致 其他流动资产 11,842,564.77 17,689,335.05 -33.05% 主要系待抵扣税金减少所致 在建工程 138,560,881.01 41,425,628.62 234.48% 主要系子公司上海拜骋电器有限公司新建厂房继续建设和公司在上海购置办公大楼所致 其他非流动资产 15,258,506.02 60,551,865.71 -74.80% 主要系公司在上海购置办公大楼转入在建工程所致 短期借款 798,107,453.19 110,110,916.67 624.82% 主要系报告期内为改善资金运营新增短期借款及承兑汇票贴现等提高资金运营效率所致 合同负债 107,176,113.07 44,561,379.96 140.51% 主要系子公司预收货款增加所致 长期借款 - 190,000,000.00 -100.00% 长期借款到期归还 2、利润表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 财务费用 -92,891,747.42 -11,755,046.19 690.23% 主要系美元升值,公司持有的美元资产产生汇兑收益所致 投资收益(损失以“-”号填列) 9,047,638.63 29,041,847.43 -68.85% 主要系对合营企业投资收益下降、委托理财收益下降及美元套期保值合约到期交割产生损失所致 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -25,904,560.00 -4,335,900.00 -497.44% 主要系尚未到期美元套期保值合约浮亏所致。与基础资产价值变动相抵后,公司美元资产套期保值业务总体为盈利 信用减值损失(损失以“-”号填列) 9,504,485.88 -3,969,290.77 339.45% 主要系应收账款减少导致信用减值损失冲回所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) 4,030,782.01 -4,227,795.25 195.34% 主要系处理积压库存导致资产减值损失冲回所致 3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 收回投资收到的现金 1,986,000,000.00 693,000,000.00 186.58% 主要系委托理财同比增加所致 取得投资收益收到的现金 10,198,463.73 23,946,674.46 -57.41% 主要系委托理财收益减少及已到期美元套期保值合约损失所致 投资支付的现金 2,615,930,331.00 680,018,550.51 284.69% 主要系委托理财同比增加所致 支付的其他与投资活动有关的现金 21,357,070.00 2,506,852.40 751.95% 主要系美元套期保值保证金增加所致 吸收投资收到的现金 40,133,910.58 2,588,706.72 1450.35% 主要系股权激励员工行权所致 取得借款收到的现金 697,596,000.00 300,000,000.00 132.53% 主要系报告期内为改善资金运营短期借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,687,764.65 44,184,045.39 75.83% 主要系股票分红同比增加及短期借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,818,495.30 -2,004,836.07 3632.38% 主要系美元汇率上升导致折算为人民币金额增加所致 现金及现金等价物净增加额 -324,764,010.77 -12,826,660.45 -2431.95% 主要系购买理财产品增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 49,735 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 36.04% 160,332,591 17,500,165.00 质押 15,920,000.00 刘国店 境内自然人 2.09% 9,302,300 0 0 李红 境内自然人 1.81% 8,058,184 0 0 文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 1.11% 4,944,454 0 0 朱爱华 境内自然人 0.90% 4,000,000 0 0 吕强 境内自然人 0.63% 2,793,200 0 0 徐祥芬 境内自然人 0.45% 2,003,700 0 0 中国工商银行-南方宝元债券型基金 其他 0.40% 1,800,026 0 0 蒋陈焕 境内自然人 0.36% 1,610,100 0 0 崔益琴 境内自然人 0.31% 1,362,301 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 142,832,426 人民币普通股 142,832,426 刘国店 9,302,300 人民币普通股 9,302,300 李红 8,058,184 人民币普通股 8,058,184 文登市昆嵛科技开发有限公司 4,944,454 人民币普通股 4,944,454 朱爱华 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 吕强 2,793,200 人民币普通股 2,793,200 徐祥芬 2,003,700 人民币普通股 2,003,700 中国工商银行-南方宝元债券型基金 1,800,026 人民币普通股 1,800,026 蒋陈焕 1,610,100 人民币普通股 1,610,100 崔益琴 1,362,301 人民币普通股 1,362,301 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,003,700股,合计持有2,003,700股;公司股东朱爱华通过普通证券账户持有2,000,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,合计持有4,000,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:山东威达机械股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 1,471,616,802.86 1,653,591,391.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 855,900,000.00 246,385,800.00 衍生金融资产应收票据 5,680,295.72 应收账款 435,159,553.33 591,025,776.26 应收款项融资 239,510,128.86 260,399,888.05 预付款项 50,406,133.62 62,196,060.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,184,802.28 15,904,419.01 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 745,778,561.11 792,285,022.26 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,842,564.77 17,689,335.05 流动资产合计 3,831,398,546.83 3,645,157,988.75 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 214,670,364.68 215,613,890.40