山东威达：2016年第一季度报告全文

山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 山东威达机械股份有限公司 2016年第一季度报告全文 2016年04月 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 190,939,364.12 157,603,542.97 21.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,080,146.76 12,098,122.36 24.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,571,458.09 9,489,445.51 43.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,997,208.50 22,836,440.78 -86.88% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 0.92% 0.77% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,990,997,267.66 2,020,081,667.42 -1.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,649,263,328.75 1,634,291,384.79 0.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,086.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 955,710.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 719,178.08 减：所得税影响额 279,286.40 合计 1,508,688.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 22.57% 79,927,251 质押 48,000,000 文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 7.07% 25,020,450 中广核财务有限责任公司 国有法人 3.77% 13,335,826 银丰证券投资基金 其他 3.71% 13,149,951 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 其他 3.50% 12,401,061 刘国店 境内自然人 3.03% 10,731,296 全国社保基金一一六组合 其他 2.83% 10,008,537 全国社保基金四一三组合 其他 1.98% 7,009,997 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 1.84% 6,499,933 东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东海香溢融通1号专项资产管理计划 其他 1.82% 6,450,978 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 79,927,251 人民币普通股 79,927,251 文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450 中广核财务有限责任公司 13,335,826 人民币普通股 13,335,826 银丰证券投资基金 13,149,951 人民币普通股 13,149,951 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 12,401,061 人民币普通股 12,401,061 刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296 全国社保基金一一六组合 10,008,537 人民币普通股 10,008,537 全国社保基金四一三组合 7,009,997 人民币普通股 7,009,997 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,499,933 人民币普通股 6,499,933 东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东海香溢融通1号专项资产管理计划 6,450,978 人民币普通股 6,450,978 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末比年初减少33%，主要是本期利用闲置募集资金购买理财产品所致。 2、其他应收款增加118%，主要是本期借给苏州德迈科电气有限公司资金2000万元所致。 3、预收账款减少32%，主要是期初预收货款结算确认收入所致。 （二）利润表项目 1、对联营企业和合营企业的投资收益同比增长52%，是因合营企业本期业务量增加业绩增长所致。 2、营业利润同比增长41%，主要是因前期研发新产品逐步增加销售推动业绩增长所致。 3、利润总额同比增长36%，主要原因同上。 4、所得税费用增长是因利润增加应税所得增加所致。 （三）现金流量表项目 1、收到的税费返还同比增长43%，主要本期收到的增值税出口退税增加所致。 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40%，主要是由于期初应付购货款和应付票据本期到期支付和兑付较多所致。 3、支付其他与经营活动有关的现金同比增长284%，主要是本期新增借给苏州德迈科电气有限公司借款所致。 4、经营活动现金流出小计增长45%，主要是由于上述第2、第3项产生的影响所致。 5、经营活动产生的现金流量净额同比减少87%，主要是本期新增借给苏州德迈科电气有限公司借款所致。 6、投资活动现金流入小计同比减少53%，主要是由于本期到期赎回的理财产品较上年同期减少所致。 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少64%，主要是由于上年同期募集资金建设项目处于投资高峰期，本期接近完工投资量小所致。 8、支付其他与投资活动有关的现金同比增长180%，主要是因为本期购买理财产品数额高于上年同期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 山东威达集团有限公司 股份限售承诺 （1）自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市2005年09月26日 长期有效 （1）、（2）已履行完毕，（3）仍在履行中。 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 交易或者转让；（2）在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；（3）通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 山东威达集团有限公司 股份限售承诺 因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起36个月内，不得转让。如本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于2015年11月17日 长期有效 履行中。 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。 山东威达集团与有限公司 股份限售承诺 在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。 2016年01月25日 长期有效 履行中。 山东威达集团有限公司 业绩承诺及补偿安排 精密铸造实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于4902015年11月17日 2018年12月31日 履行中。 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 9 万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。 黄建中、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 业绩承诺及补偿安排 苏州德迈科实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。 2015年11月17日 2018年12月31日 履行中。 黄建中、王炯、吴永生、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 股份限售承诺 （1）所持股份锁定： 1）黄建中、王炯、吴永生、中谷投资分别承诺，因本次发行而取得的山东威达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为12个月。锁定12个月期满之后，在利润承诺期间（2015年至2018年）每2015年11月17日 长期有效 履行中。 山东威达机械股份有限公司2016年第一季度报告全文 10 12个月的股份解锁比例为：不超过其在本次交易完成后持有山东威达股份总数的25%，且累计解锁比例不得高于累计利润实现比例，该比例按以下公式计算：累计利润实现比例=苏州德迈科截至上一年末累计实现净利润数/四年累计承诺净利润数。上