山东威达：2020年第一季度报告全文

山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 山东威达机械股份有限公司 2020年第一季度报告全文 2020年04月 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)王东芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 322,269,185.04 373,454,461.31 -13.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,479,312.82 29,733,334.24 2.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,551,760.95 26,900,549.68 -8.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,980,697.94 22,405,364.00 261.43% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率 1.30% 1.19% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,925,341,752.09 2,881,435,660.06 1.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,359,445,553.69 2,328,446,798.35 1.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,344.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,709,840.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,241,359.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,055,687.52 减：所得税影响额 1,045,305.86 合计 5,927,551.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 34.00% 142,832,426 质押 15,920,000 文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 5.96% 25,020,450 黄建中 境内自然人 2.63% 11,045,797 质押 7,449,999 刘国店 境内自然人 2.55% 10,731,296 张敬兵 境内自然人 1.42% 5,964,100 朱爱华 境内自然人 1.34% 5,620,016 质押 4,737,816 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.02% 4,295,700 上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 2,646,170 徐祥芬 境内自然人 0.45% 1,900,000 胡世新 境内自然人 0.40% 1,680,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 142,832,426 人民币普通股 142,832,426 文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450 黄建中 11,045,797 人民币普通股 11,045,797 刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296 张敬兵 5,964,100 人民币普通股 5,964,100 朱爱华 5,620,016 人民币普通股 5,620,016 中央汇金资产管理有限责任公司 4,295,700 人民币普通股 4,295,700 上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 2,646,170 人民币普通股 2,646,170 徐祥芬 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 胡世新 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事会主席曹信平合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发有限公司20.09%的股份。股东黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东张敬兵通过普通证券账户持有1,390,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,574,100股，合计持有5,964,100股。公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股，合计持有1,900,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 本期数 上期数 增减变化 变动说明 预付款项 62,151,095.54 29,926,990.86 107.68% 主要为本期预付材料款等所致 在建工程 16,973,787.83 9,774,010.18 73.66% 主要为股份公司及越南公司在建工程增加所致 长期待摊费用 1,612,474.17 1,028,589.97 56.77% 待摊销费用增加所致 其他应付款 79,554,393.53 33,614,736.11 136.67% 主要为对合营公司资金集中管理拨入所致 其他综合收益 42,254.15 -275,433.32 115.34% 外币财务报表折算差额所致 财务费用 -6,038,131.72 -3,922,128.76 -53.95% 主要为汇兑损益变动所致 其他收益 2,709,840.72 821,884.79 229.71% 主要为政府补贴变动所致 投资收益 7,651,281.60 2,933,968.53 160.78% 主要为理财收益及远期结汇损益变动所致 公允价值变动收益 -241,500.00 3,541,245.00 -106.82% 美元远期结汇合同所致 信用减值损失 1,332,872.45 0.00 - 信用减值损失计提所致 资产减值损失 -2,903,043.33 -12,155,409.37 76.12% 资产减值计提变动所致 资产处置收益 77,344.72 58.88 131,259.92% 零星资产处置收益变动所致 营业外收入 5,912.48 664,982.71 -99.11% 主要为政府补贴变动所致 营业外支出 1,061,600.00 120.00 884,566.67% 主要为本期发生对外捐赠100万元所致 外币财务报表折算差额 317,687.47 0.00 - 越南公司外币会计报表折算差额 收到的税费返还 9,952,876.66 17,537,948.74 -43.25% 收到的税费返还变动所致 收到的其他与经营活动有关的现金 68,232,092.73 8,586,290.52 694.66% 主要为对合营公司资金集中管理拨入所致 收回投资收到的现金 470,050,230.30 200,000,000.00 135.03% 本期理财活动增加所致 取得投资收益收到的现金 5,241,359.81 2,356,986.30 122.38% 本期理财收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304,330.00 20,000.00 1,421.65% 零星资产处置变动所致 投资支付的现金 430,000,000.00 280,000,000.00 53.57% 本期理财活动增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、关于全资子公司济南第一机床有限公司收到政府补助的事项 山东威达机械股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 2019年10月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-085），济南第一机床有限公司于2019年10月18日收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，济南一机被确认为工信部2019年车铣（磨）复合加工中心项目中标单位。 2020年1月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-007），2020年1月13日，济南第一机床有限公司收到该项目的首笔财政补助资金624.00万元。上述项目如期实现目标并通过竣工验收后，济南一机将会获得后续资金支持（最终获得金额以实际拨款为准），公司会及时披露后续收款情况。 二、关于公司第一期股票期权激励计划的事项 2020年1月8日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议并通过 《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、 《关于第一期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等议案。2020年1月13日，公司完成418.74万份股票期权的注销事宜。2020年1月21日，公司完成向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申报334.68万份可行权股票期权自主行权相关登记工作，行权价格为8.89元/份，可行权期限自2020年1月22日起至2020年12月31日止。详细内容请见公司分别于2020年1月9日、2020年1月14日、2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》（公告编号：2