龙佰集团：2022年年度报告

龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和奔流、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭良坡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理56 第五节环境和社会责任90 第六节重要事项101 第七节股份变动及股东情况153 第八节优先股相关情况165 第九节债券相关情况166 第十节财务报告167 备查文件目录 一、载有公司董事长和奔流先生签名的2022年年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2022年度审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利、龙佰集团 指 龙佰集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《龙佰集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 龙佰钛业 指 龙佰四川钛业有限公司 龙佰襄阳 指 龙佰襄阳钛业有限公司 龙佰矿冶 指 龙佰四川矿冶有限公司，2022年2月四川龙蟒矿冶有限责任公司更名为龙佰四川矿冶有限公司 龙佰矿产品 指 龙佰攀枝花矿产品有限公司 新材料公司 指 河南佰利联新材料有限公司 新立钛业 指 云南冶金新立钛业有限公司 亿利小贷 指 焦作市示范区亿利小额贷款有限公司 融资租赁公司 指 佰利联融资租赁（广州）有限公司 瑞尔鑫公司 指 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 东方锆业 指 广东东方锆业科技股份有限公司 东方钪业 指 湖南东方钪业股份有限公司 荣佳钪钒 指 河南荣佳钪钒科技有限公司 联合颜料 指 焦作佰利联合颜料有限公司 香港公司 指 佰利联（香港）有限公司 欧洲公司 指 佰利联（欧洲）有限公司 龙佰智造 指 河南龙佰智能装备制造有限公司 龙佰禄丰 指 龙佰禄丰钛业有限公司 龙佰武定 指 龙佰武定钛业有限公司 云南国钛 指 云南国钛金属股份有限公司 甘肃国钛 指 甘肃德通国钛金属有限公司 四川国钛 指 四川国钛金属有限公司 云南东锆 指 云南东锆新材料有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 佰利新能源 指 河南佰利新能源材料有限公司 中炭新材料 指 河南中炭新材料科技有限公司 甘肃佰利联 指 甘肃佰利联化学有限公司 甘肃兴佰 指 甘肃兴佰钛业有限公司 振兴矿业 指 攀枝花振兴矿业有限公司 佰利万润 指 湖北佰利万润新能源有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 龙佰集团 股票代码 002601 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙佰集团股份有限公司 公司的中文简称 龙佰集团 公司的外文名称（如有） LBGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LBGroup 公司的法定代表人 和奔流 注册地址 焦作市中站区冯封办事处 注册地址的邮政编码 454191 公司注册地址历史变更情况 2011年上市以来，公司注册地址未发生变更。 办公地址 焦作市中站区冯封办事处 办公地址的邮政编码 454191 公司网址 http://www.lomonbillions.com/ 电子信箱 002601@lomonbillions.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王旭东 王海波 联系地址 焦作市中站区冯封办事处 焦作市中站区冯封办事处 电话 0391-3126666 0391-3126666 传真 0391-3126111 0391-3126111 电子信箱 wxd@lomonbillions.com wanghaibo@lomonbillions.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91410800173472241R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年3月3日，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚签订了《一致行动协议》，该三名自然人成为公司实际控制人；2014年7月15日《一致行动协议》到期终止，公司变为无控股股东和实际控制人。 2020年4月22日，公司第六届董事会届满并完成换届选举，从董事 会成员构成来看，第七届董事会12名董事中，许刚先生提名并当选7名非独立董事，通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；从当时公司股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，持股比例20.50%，高出第二大股东3.87%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生。 截止本报告期末，许刚先生持有公司股票624,231,769股，持股比例 26.12%，为公司控股股东、实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层 签字会计师姓名 赵斌余建国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 王兵许寅 2020年度非公开发行股份上市（2021年3月3日上市）当年度及其后1个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 24,112,968,453.50 20,565,780,950.46 17.25% 14,108,161,179.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,419,342,968.05 4,676,429,064.32 -26.88% 2,288,686,615.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,269,034,876.23 4,613,611,538.23 -29.14% 2,507,802,814.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,196,906,300.98 4,328,470,772.16 -26.14% 3,120,561,622.09 基本每股收益（元/股） 1.46 2.12 -31.13% 1.13 稀释每股收益（元/股） 1.44 2.06 -30.10% 1.13 加权平均净资产收益率 16.69% 27.05% -10.36% 16.18% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 59,185,986,596.16 45,331,176,466.09 30.56% 34,771,428,954.42 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,818,419,262.36 18,917,780,631.28 10.05% 14,194,594,418.64 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,067,662,670.06 6,332,356,563.72 5,629,571,358.32 6,083,377,861.40 归属于上市公司股东的净利润 1,064,044,660.01 1,202,161,403.32 907,027,077.95 246,109,826.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,039,005,560.61 1,185,481,840.50 875,385,993.43 169,161,481.69 经营活动产生的现金流量净额 537,491,223.29 1,142,177,305.49 1,054,034,315.13 463,203,457.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,561,948.86 -7,247,208.51 -19,236,805.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 129,985,607.71 111,336,506.47 119,144,589.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,167,614.90 4,412,678.18 1,391,939.45 委托他人投资或管理资产的损益 -191,886.79 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 -3,690,000.00 660,235.12 21,813,443.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 2,357,644.39 4,822.44 52,316.99 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,738,502.70 2,736,765.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,983,540.14 -34,741,024.52 -11,194,746.61 其他符合非经常性损益定义