药易购：2022年三季度报告

证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2022-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 924,379,178.84 13.72% 2,682,648,601.59 11.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,486,511.67 357.93% 16,777,963.96 52.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,084,081.10 262.25% 11,120,795.51 595.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,978,498.23 116.73% 基本每股收益（元/股） 0.10 396.00% 0.18 46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.10 396.00% 0.18 46.15% 加权平均净资产收益率 1.21% 0.94% 2.15% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,479,874,525.06 1,187,068,605.90 24.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 790,248,947.02 773,508,437.00 2.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 611.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,114,660.29 6,912,295.11 系收到成都市金融业发展专项资金、限额以上批发零售住宿餐饮企业“小升规”奖励项目等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,964.71 -51,512.97 减：所得税影响额 482,989.83 1,044,964.82 少数股东权益影响额 （税后） 135,275.18 159,260.64 合计 2,402,430.57 5,657,168.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 重大变动说明 货币资金 201,903,534.17 153,779,231.50 31.29% 系公司增加银行短期借款所致 交易性金融资产 15,000,000.00 0.00 / 系子公司用自有闲置资金购买银行理财产品所致 应收账款 333,823,538.66 27,536,110.95 1112.31% 系公司销售回款要求客户信用销售产生的欠款（无论到期与否）年末均清零，9月末的应收账款尚未到结算期所致 商誉 18,146,073.20 2,522,152.62 619.47% 主要系收购四川精诚名医医疗股份有限公司等完成商业合并所致 应付票据 77,569,124.40 54,676,220.81 41.87% 系公司增加使用票据付款方式所致 应付账款 344,764,823.86 129,426,376.35 166.38% 系应付账款根据协议约定年末部分供应商货款清零，次年根据协议约定重新授信享受账期所致 2、合并利润表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 重大变动说明 研发费用 13,096,920.83 0 / 系2021年下半年新组建的研发中心产生的相应研发费用所致 财务费用 4,010,266.03 745,588.67 437.87% 系银行借款增加导致的利息费用增加所致 投资收益 -1,535,038.78 10,520,220.42 -114.59% 主要系确认四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司与四川易诊云医院管理连锁有限公司的投资收益所致 信用减值损失 -20,257,979.66 -11,055,163.91 -83.24% 主要系计提坏账准备所致 所得税费用 5,019,572.92 2,395,110.37 109.58% 系母公司利润总额增加导致所得税费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李燕飞 境内自然人 36.97% 35,370,000 35,370,000 成都市合森投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.11% 6,800,000 6,800,000 田文书 境内自然人 6.27% 6,000,000 4,500,000 周跃武 境内自然人 3.45% 3,300,000 3,300,000 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.23% 3,087,800 0 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.56% 2,447,600 0 李锦 境内自然人 2.51% 2,400,000 2,400,000 成都市合齐投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.49% 1,430,000 1,430,000 嘉兴海容陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 952,563 0 成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 750,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙） 3,087,800 人民币普通股 3,087,800 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,447,600 人民币普通股 2,447,600 田文书 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 嘉兴海容陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 952,563 人民币普通股 952,563 成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙） 750,700 人民币普通股 750,700 许志宏 476,500 人民币普通股 476,500 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 315,944 人民币普通股 315,944 李天华 313,051 人民币普通股 313,051 应笑美 268,583 人民币普通股 268,583 陈欣 235,943 人民币普通股 235,943 上述股东关联关系或一致行动的说明 李燕飞为公司的控股股东、实际控制人。周跃武、李锦、成都市合森投资管理中心（有限合伙）及成都市合齐投资管理中心（有限合伙）为李燕飞一致行动人。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李燕飞 35,370,000 0 0 35,370,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年1月27日 成都市合森投资管理中心（有限合伙） 6,800,000 0 0 6,800,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年1月27日 田文书 4,500,000 0 0 4,500,000 高管锁定股 每年解锁持有股份的25% 周跃武 3,300,000 0 0 3,300,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年1月27日 李锦 2,400,000 0 0 2,400,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年1月27日 成都市合齐投资管理中心（有限合伙） 1,430,000 0 0 1,430,000 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年1月27日 郝睿智 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 每年解锁持有股份的25% 雷启岗 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 每年解锁持有股份的25% 詹德妍 400,000 100,000 0 300,000 离职锁定，6个月至2022年7月27日；原定任期届满后6个月（2022年12 2022年12月21日 月21日）按照相关法律法规解除限售 合计 54,950,000 100,000 0 54,850,000 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川合纵药易购医药股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 201,903,534.17 153,779,231.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,000,000.00 衍生金融资产应收票据 10,441,128.04 6,092,474.12 应收账款 333,823,538.66 27,536,110.95 应收款项融资 3,132,676.68 24,117,363.90 预付款项 129,864,539.00 123,003,610.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,312,387.12 21,027,639.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 407,859,770.22 468,230,430.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,096,348.82 7,897,811.24 流动资产合计 1,131,433,922.71 831,684,671.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,348,363.87 3,361,943.07 其他权益工具投资 20,218,226.56 18,218,226.56 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 156,110,731.77 163,847,474.75 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 8,297,229.46 10,913,333.44 无形资产 40,792,125.95 42,056,153.05 开发支出商誉 18,146,073.20 2,522,152.62 长期待摊费