凯盛新材：2024年一季度报告
山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 239,937,179.44 248,028,189.67 -3.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,698,384.59 50,672,203.78 -49.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,679,169.31 50,266,825.50 -56.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,726,887.23 -53,679,767.28 125.57% 基本每股收益（元/股） 0.0611 0.1205 -49.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0611 0.1205 -49.29% 加权平均净资产收益率 1.53% 3.51% -1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,452,035,545.57 2,482,942,697.11 -1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,691,024,001.53 1,665,320,948.35 1.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,844.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,717,139.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,142,865.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 127,881.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,120.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,569.62 减：所得税影响额 787,909.75 少数股东权益影响额（税后） 12,156.55 合计 4,019,215.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末余额比年初余额减少40,019.09万元，减少幅度为47.12%，主要系公司理财产品持有规模增加所致。 2、交易性金融资产期末余额比年初余额增加43,190.21万元，增加幅度为464.74%，主要系公司理财产品持有规模增加所致。 3、应收款项融资期末余额比年初余额减少6,505.68万元，减少幅度为35.35%，主要系本期应收票据到期托收增加所致。 4、其他非流动资产期末余额比年初余额减少839.87万元，减少幅度为33.97%，主要系预付设备及工程款项本期结算所致。 5、应交税费期末余额比年初余额减少137.01万元，减少幅度为39.72%，主要系本期企业所得税及土地使用税减少 所致。母公司已通过高新技术企业资格复审，土地使用税减半征收的税收优惠政策重新适用，本期土地使用税减半征收。 6、递延收益期末余额比年初余额减少157.69万元，减少幅度为35.24%，主要系与资产相关的政府补助摊销所致。 （二）利润表项目 1、财务费用比上年同期增加543.79万元，增加幅度为3422.64%，主要系本期可转债利息费用摊销所致。 2、其他收益比上年同期增加121.30万，增加幅度为240.58%，主要系递延收益摊销所致。 3、投资收益比上年同期增加195.70万元，增加幅度为326.50%，主要系本期理财产品规模增加使投资收益增加所致。 4、公允价值变动收益比上年同期增加70.52万元，增加幅度593.80%，主要系期末理财产品持有规模同比增加使公允价值变动收益增加所致。 5、信用减值损失比上年同期增加28.55万元，增加幅度232.28%，主要系上年同期收回部分已计提坏账准备的其他应收款导致坏账准备减少所致。 6、资产处置收益比上年同期增加18.79万元，增加幅度457.88%，主要系本期资产出售取得处置收益所致。 7、营业外收入比上年同期增加27.36万元，增加幅度1308.93%，主要系本期收到损失补偿所致。 8、所得税费用比上年同期减少349.61万元，减少幅度为39.77%，主要系利润总额同比减少使当期所得税费用相应减少所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,740.67万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少39,802.01万元，主要系本期闲置资金购买理财规模增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额-465.11万元，主要系本期开具应付票据的保证金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,330 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 44.51% 187,216,000.00 187,216,000.00 不适用 0 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.79% 28,571,200.00 28,571,200.00 不适用 0 王加荣 境内自然人 3.80% 16,000,000.00 12,000,000.00 不适用 0 王永 境内自然人 3.73% 15,680,000.00 11,760,000.00 不适用 0 中信证券投资有限公司 国有法人 3.26% 13,712,000.00 13,712,000.00 不适用 0 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 3.25% 13,663,400.00 0.00 不适用 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 2.03% 8,540,700.00 0.00 不适用 0 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 6,400,000.00 6,400,000.00 不适用 0 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.36% 5,728,000.00 0.00 不适用 0 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 5,568,000.00 0.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13,663,400.00 人民币普通股 13,663,400.00 红塔创新投资股份有限公司 8,540,700.00 人民币普通股 8,540,700.00 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） 5,728,000.00 人民币普通股 5,728,000.00 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） 5,568,000.00 人民币普通股 5,568,000.00 王加荣 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 王永 3,920,000.00 人民币普通股 3,920,000.00 王涛 2,444,100.00 人民币普通股 2,444,100.00 李云永 1,928,000.00 人民币普通股 1,928,000.00 香港中央结算有限公司 1,290,303.00 人民币普通股 1,290,303.00 秦四森 1,280,000.00 人民币普通股 1,280,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间的关联关系如下： 1、王加荣与王永系父子关系。2、截止2024年3月31日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司 6,976,110股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额； 3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额； 除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华邦生命健康股份有限公司 187,216,000.00 0.00 0.00 187,216,000.00 首发前限售股 2024-09-27 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） 28,571,200.00 0.00 0.00 28,571,200.00 首发前限售股 2024-09-27 中信证券投资有限公司 13,712,000.00 0.00 0.00 13,712,000.00 首发前限售股 2024-09-27 王加荣 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 高管锁定股 - 王永 11,760,000.00 0.00 0.00 11,760,000.00 高管锁定股 - 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,400,000.00 0.00 0.00 6,400,000.00 首发前限售股 2024-09-27 共青城梵宇投资管理合伙企业（有限合伙）－合肥梵宇新兴产业创投基金合伙企业（有限合伙） 4,320,000.00 0.00 0.00 4,320,000.00 首发前限售股 2024-09-27 淄博凯斯通投资管理中心（有限合伙） 1,900,800.00 0.00 0.00 1,900,800.00 首发前限售股 2024-09-27 黄荣耀 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 首发前限售股 2024-09-27 昌都市粤创投资咨询有限公司 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 首发前限售股 2024-09-27 其他限售股东 11,120,000.00 0.00 0.00 11,120,000.00 首发前限售股/高管锁定股 其中首发前限售股解禁日期为2024年9月27日 合计 280,200,000
