泰坦股份：2022年三季度报告

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2022-058 浙江泰坦股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 468,947,036.69 54.11% 1,291,755,913.76 59.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,524,307.49 186.19% 107,434,977.04 139.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,350,005.27 285.89% 99,543,219.29 166.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 210,908,451.05 196.78% 基本每股收益（元/股） 0.22 175.00% 0.50 138.10% 稀释每股收益（元/股） 0.22 175.00% 0.50 138.10% 加权平均净资产收益率 3.89% 1.83% 8.99% 4.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,417,299,307.27 2,075,814,627.54 16.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,239,165,637.17 1,141,984,470.75 8.51% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,394.87 212,001.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,516,570.80 6,317,454.84 债务重组损益 -111,750.00 -377,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 835,984.55 2,632,817.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 98,525.00 983,923.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,197.40 422,653.27 减：所得税影响额 491,375.25 1,523,256.04 少数股东权益影响额（税后） 625,850.35 776,085.88 合计 2,174,302.22 7,891,757.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表 项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 货币资金 805,272,722.65 469,308,942.42 71.59% 主要系本期国内销售货款回笼保持稳定，同时出口销售规模的扩大且出品销售的货款回笼较快 交易性金融资产 50,419,272.22 152,099,311.77 -66.85% 主要系收回闲置募集资金购买的理财产品 预付款项 30,596,158.06 19,828,812.48 54.30% 主要系预付材料款增加 递延所得税资产 42,215,912.04 30,473,206.11 38.53% 主要系本期坏账准备计提对应的递延所得税资产增加 其他非流动资产 1,623,072.45 1,105,171.70 46.86% 主要系可转债相关融资费用支出的增加 短期借款 16,300,000.00 9,800,000.00 66.33% 主要系子公司阿克苏普美经营需要增加一定的借款 应付票据 393,354,497.74 280,867,137.49 40.05% 主要系本期经营规模扩大，采用银行承兑汇票结算货款增加 应交税费 20,814,823.81 12,763,831.62 63.08% 主要系本期利润增加，企业所得税同步增加 其他应付款 47,555,250.40 21,262,118.35 123.66% 主要系本期销售规模扩大，计提的相关销售费用增加 2、利润表 项目 年初至报告期末 上年同期 比重增减 重大变动说明 营业收入 1,291,755,913.76 809,933,039.02 59.49% 主要系本报告期，国内纺机设备业务订单保持稳中有升，同时公司凭借与国外客户的多年业务往来、多品种拓展和良好的市场基础，国外销售订单增长较快 营业成本 1,020,176,445.03 684,125,746.32 49.12% 主要系本报告期，公司订单同比增加，销售收入增加，营业成本随之增加 税金及附加 3,271,787.01 1,634,373.51 100.19% 主要系本报告期，销售规模扩大，税金及附加相应增加 销售费用 49,809,368.26 15,554,644.74 220.22% 主要系销售规模的扩大，相关的境外销售佣金、销售业务员提成等增加 管理费用 41,897,762.04 27,473,542.35 52.50% 主要系本报告期管理员工数量的增加，带动职工薪酬相应增加 研发费用 28,548,374.24 19,945,261.48 43.13% 主要系公司持续加大研发投入 财务费用 -26,895,740.97 -5,042,761.66 433.35% 主要系汇率变动，汇兑收益增加 投资收益（损失以“－”号填列） 2,134,822.08 984,622.45 116.82% 主要系理财收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -51,444,704.23 -25,454,984.84 102.10% 主要系应收账款规模扩大，同时部分应收账款账龄老化，坏账准备计提增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,941,266.39 158,778.30 -5,731.29% 主要系存货跌价准备计提增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 198,606.24 22,830.77 769.91% 主要系处置已使用的固定资产收益增加 加：营业外收入 450,883.53 651,992.95 -30.85% 主要系本期预计负债计提转回减少 减：所得税费用 24,272,270.53 8,636,466.27 181.04% 主要系本期经营业绩较好，利润增加，相应所得税增加 3、现金流量表 项目 年初至报告期末 上年同期 比重增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 210,908,451.05 -217,929,057.36 196.78% 主要系销售规模扩大，营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 85,509,302.21 -157,812,769.62 154.18% 主要系收回闲置募集资金购买的银行理财 筹资活动产生的现金流量净额 -11,628,768.79 247,191,288.63 -104.08% 主要系上期发行新股募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绍兴泰坦投资股份有限公司 境内非国有法人 65.48% 141,441,660.00 141,441,660.00 新昌县融泰投资有限公司 境内非国有法人 3.70% 8,000,000.00 8,000,000.00 陈其新 境内自然人 3.21% 6,938,340.00 6,938,340.00 赵略 境内自然人 1.03% 2,235,000.00 1,676,250.00 质押 2,000,000.00 梁行先 境内自然人 0.80% 1,735,000.00 0 王立伟 境内自然人 0.70% 1,515,200.00 0 付康 境内自然人 0.53% 1,135,400.00 0 杜鸥 境内自然人 0.40% 870,000.00 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.39% 848,200.00 0 彭梁科 境内自然人 0.37% 796,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁行先 1,735,000.00 人民币普通股 1,735,000.00 王立伟 1,515,200.00 人民币普通股 1,515,200.00 付康 1,135,400.00 人民币普通股 1,135,400.00 杜鸥 870,000.00 人民币普通股 870,000.00 申万宏源证券有限公司 848,200.00 人民币普通股 848,200.00 彭梁科 796,000.00 人民币普通股 796,000.00 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 630,100.00 人民币普通股 630,100.00 凌知喻 581,100.00 人民币普通股 581,100.00 赵略 558,750.00 人民币普通股 558,750.00 李城序 473,800.00 人民币普通股 473,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事；4、赵略是公司的董事；5、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东王立伟通过普通证券账户持有1,340,000股、通过信用账户持有175,200股，合计持有1,515,200股；股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,135,400股，合计持有1,135,400股；股东凌知喻通过普通证券账户持有0股、通过信用账户持有581,100股，合计持有581,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰坦股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 805,272,722.65 469,308,942.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,419,272.22 152,099,311.77 衍生金融资产应收票据 313,785,047.28 322,405,490.93 应收账款