泰坦股份：2024年一季度报告

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2024-022债券代码：127096债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 370,047,895.29 314,948,220.19 17.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,525,747.32 20,040,174.29 2.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,841,973.80 15,789,570.28 13.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,798,559.74 121,230,268.51 -129.53% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 1.61% 1.57% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,102,603,625.93 2,970,590,738.85 4.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,465,960,940.60 1,444,507,492.93 1.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,671,163.53 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 792,520.44 -- 债务重组损益 192,147.65 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 604,096.60 -- 减：所得税影响额 530,709.70 -- 少数股东权益影响额（税后） 45,445.00 -- 合计 2,683,773.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 1、资产负债表 项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 交易性金融资产 50,361,744.53 100,665,007.60 -49.97% 主要系收回闲置募集资金购买的理财产品 其他应收款 48,981,702.03 24,284,832.28 101.70% 主要系投资国外子公司的注册资金款项还在当地政府要求的验资专户中 其他流动资产 15,732,001.47 10,774,193.02 46.02% 主要系增值税留抵税额增加 其他非流动资产 3,999,325.62 9,703,118.16 -58.78% 主要系预付工程款与设备款减少 短期借款 96,500,000.00 66,000,000.00 46.21% 主要系母公司短期借款增加 应付职工薪酬 9,815,987.13 16,772,597.21 -41.48% 主要系本期支付年终奖 应交税费 8,680,497.16 23,392,101.23 -62.89% 主要系本期支付企业所得税 其他应付款 43,387,663.66 67,122,662.37 -35.36% 主要系本期支付预提国外佣金 长期借款 1,226,023.58 2,476,021.58 -50.48% 主要系本期归还 2、利润表 项目 年初至报告期末 上年同期 比重增减 重大变动说明 税金及附加 2,143,862.92 320,195.94 569.55% 主要系本报告期应交土地使用税由于税收政策变动不能享受减免 销售费用 6,254,747.97 14,533,496.88 -56.96% 主要系本报告期国外佣金低于去年同期 管理费用 21,229,398.55 13,369,783.39 58.79% 主要系本报告期子公司增加从而管理费用增加 财务费用 2,356,056.56 -936,836.64 351.49% 主要系利息费用的增加 投资收益（损失以“－”号填列） 1,070,783.49 -352,388.05 403.86% 主要系理财收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -225,485.29 606,279.35 -137.19% 主要系交易性金融资公允价值变动收益减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,113,374.64 -15,652,388.88 -67.33% 主要系应收账款坏账准备计提减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -464,908.60 -5,432,717.92 -91.44% 主要系存货跌价准备计提减少 营业外收入 953,590.89 240,654.07 296.25% 主要系无需支付预收账款的核销 营业外支出 21,937.84 103,025.41 -78.71% 主要系本期计提预计负债减少 3、现金流量表 项目 年初至报告期末 上年同期 比重增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -35,798,559.74 121,230,268.51 -129.53% 主要系本期购买的商品、劳务支出增加 投资活动产生的现金流量净额 6,129,680.14 -60,151,939.40 110.19% 主要系收回闲置募集资金购买的银行理财 筹资活动产生的现金流量净额 28,430,448.78 793,000.01 3,485.18% 主要系收到的银行借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,485 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绍兴泰坦投资股份有限公司 境内非国有法人 65.48% 141,441,660.00 0.00 质押 35,000,000.00 新昌县融泰投资有限公司 境内非国有法人 3.70% 8,000,000.00 0.00 陈其新 境内自然人 3.21% 6,938,340.00 6,938,340.00 赵略 境内自然人 1.03% 2,235,000.00 2,235,000.00 梁行先 境内自然人 0.80% 1,735,000.00 0.00 王立伟 境内自然人 0.66% 1,420,000.00 0.00 付康 境内自然人 0.53% 1,135,400.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.45% 978,800.00 0.00 姚晋 境内自然人 0.32% 687,300.00 0.00 吕慧莲 境内自然人 0.30% 650,000.00 650,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绍兴泰坦投资股份有限公司 141,441,660.00 人民币普通股 141,441,660.00 新昌县融泰投资有限公司 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 梁行先 1,735,000.00 人民币普通股 1,735,000.00 王立伟 1,420,000.00 人民币普通股 1,420,000.00 付康 1,135,400.00 人民币普通股 1,135,400.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 978,800.00 人民币普通股 978,800.00 姚晋 687,300.00 人民币普通股 687,300.00 国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 631,200.00 人民币普通股 631,200.00 凌知喻 583,000.00 人民币普通股 583,000.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 562,300.00 人民币普通股 562,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新、赵略、吕慧莲是公司的第九届董事会董事；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,135,400股，合计持有1,135,400股；股东凌知喻通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有583,000股，合计持有583,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰坦股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,117,600,770.85 1,139,377,108.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,361,744.53 100,665,007.60 衍生金融资产应收票据 264,900,538.67 230,401,988.90 应收账款 453,040,379.39 420,184,603.26 应收款项融资预付款项 29,949,030.40 34,032,846.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,981,702.03 24,284,832.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 382,392,316.91 296,729,341.48 其中：数据资源 合同资产 1,810,387.14 1,810,387.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,732,001.47 10,774,193.02 流动资产合计 2,364,768,871.39 2,258,260,308.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 51,124,263.67 50,032,851.49 其他非流动金融资产投资性房地产 11,309,147.82 11,399,025.46 固定资产 427,926,675.02 421,836,269.20