泰坦股份：2023年三季度报告

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2023-051 浙江泰坦股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 408,733,283.68 -12.84% 1,110,605,875.27 -14.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,721,763.51 2.57% 119,205,310.01 10.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,114,601.51 -0.53% 110,292,443.10 10.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 221,509,551.92 5.03% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.00% 0.55 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.00% 0.55 10.00% 加权平均净资产收益率 3.54% -0.35% 8.91% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,877,729,987.24 2,426,457,825.40 18.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,348,137,779.06 1,262,140,832.93 6.81% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,133,451.94 10,669,215.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,460.12 -46,158.00 债务重组损益 -337,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 471,070.18 1,811,974.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 81,200.00 966,873.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,113.87 -578,839.37 减：所得税影响额 761,337.54 1,894,644.65 少数股东权益影响额（税后） 647,876.33 1,678,555.07 合计 3,607,162.00 8,912,866.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表 项目 本报告期末 上年末 增减比例 重大变动说明 交易性金融资产 181,156,010.74 50,592,803.20 258.07% 主要系自有资金购买的理财产品增加 预付款项 34,916,969.23 11,610,797.79 200.73% 主要系预付材料款增加 其他应收款 9,937,442.81 6,164,158.07 61.21% 主要系本期应收运费补贴与电费补贴增加 其他流动资产 19,066,530.90 114,926.88 16,490.14% 主要系增值税留底税额增加 固定资产 401,351,600.80 157,764,280.60 154.40% 主要系本期收购的子公司的固定资产金额较大 在建工程 107,039,860.66 43,579,534.92 145.62% 主要系本期收购的子公司的在建工程金额较大 无形资产 62,845,681.66 39,270,836.36 60.03% 主要系本期收购的子公司的土地使用权金额较大 商誉 16,193,261.80 100.00% 主要系本期收购子公司增加的商誉 其他非流动资产 3,610,790.89 43,682,007.60 -91.73% 主要系购买的房产本期转固定资产，预付房款减少 短期借款 26,000,000.00 16,300,000.00 59.51% 主要系本期收购的子公司的借款 应付账款 447,212,856.76 342,789,472.10 30.46% 主要系本期应付货款增加 应交税费 19,990,713.06 13,091,837.34 52.70% 主要系本期利润增加，应交企业所得税增加 其他应付款 73,016,503.51 54,260,403.96 34.57% 主要系收购子公司的应付股权款增加 一年内到期的非流动负债 24,665,447.15 410,293.77 5,911.66% 主要系本期收购的子公司的一年内到期的长期应付款与长期借款 长期借款 3,726,019.58 100.00% 主要系本期收购子公司增加 长期应付款 20,560,644.12 100.00% 主要系本期收购子公司增加 递延收益 155,071,777.05 28,747,399.82 439.43% 主要系本期收购的子公司的递延收益金额较大 专项储备 2,092,137.79 617,762.80 238.66% 主要系本期安全费用计提增加 少数股东权益 16,489,429.78 12,444,907.89 32.50% 主要系控股子公司利润增长，归属于少数股东净利润增加 2、利润表 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 重大变动说明 税金及附加 4,528,162.29 3,271,787.01 38.40% 主要系本报告期缴纳的城建税与教育费附加增加 销售费用 26,501,573.21 49,809,368.26 -46.79% 主要系国外销售同比下降，相关的境外销售佣金、销售业务员奖金等减少 利息费用 1,844,107.12 1,232,705.99 49.60% 主要系本期收购的子公司的借款利息增加 利息收入 12,015,963.61 4,775,190.41 151.63% 主要系本期公司持有的货币资金较多，利息收入比去年同期增加 其他收益 16,860,046.33 12,268,014.27 37.43% 主要系本期收购的子公司的其他收益增加 投资收益（损失以“－”号填列） 1,217,129.12 2,134,822.08 -42.99% 主要系理财收益减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 563,207.54 419,272.22 34.33% 主要系本期投资的交易性金融资产的公允价值变动增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,385,280.85 -51,444,704.23 -64.26% 主要系应收账款坏账准备计提减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,455,416.72 -8,941,266.39 -50.17% 主要系存货跌价准备计提减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） 198,606.24 -100.00% 主要系本期无资产处理 营业外收入 196,825.74 450,883.53 -56.35% 主要系本期预计负债计提转回减少 营业外支出 734,928.43 309,265.36 137.64% 主要系本期预计负债计提增加 少数股东损益 2,675,146.89 -1,982,967.06 234.91% 主要系本期非全资子公司利润增加 3、现金流量表 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -225,549,699.19 85,509,302.21 -363.77% 主要系收回购买的银行理财减少 筹资活动产生的现金流量净额 -56,125,542.96 -11,628,768.79 -382.64% 主要系本期股利分配金额高于同期以及偿还借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绍兴泰坦投资股份有限公司 境内非国有法人 65.48% 141,441,660 141,441,660 新昌县融泰投资有限公司 境内非国有法人 3.70% 8,000,000 8,000,000 陈其新 境内自然人 3.21% 6,938,340 6,938,340 赵略 境内自然人 1.03% 2,235,000 1,676,250 梁行先 境内自然人 0.80% 1,735,000 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.69% 1,496,822 0 付康 境内自然人 0.53% 1,135,400 0 王立伟 境内自然人 0.52% 1,115,000 0 深圳诚裕资产管理有限公司－诚裕稳健私募证券投资基金 其他 0.41% 876,400 0 景顺长城基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－景顺长城基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 其他 0.40% 856,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 梁行先 1,735,000 人民币普通股 1,735,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,496,822 人民币普通股 1,496,822 付康 1,135,400 人民币普通股 1,135,400 王立伟 1,115,000 人民币普通股 1,115,000 深圳诚裕资产管理有限公司－诚裕稳健私募证券投资基金 876,400 人民币普通股 876,400 景顺长城基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－景顺长城基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 856,200 人民币普通股 856,200 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 679,892 人民币普通股 679,892 凌知喻 600,000 人民币普通股 600,000 赵略 558,750 人民币普通股 558,750 UBSAG 552,941 人民币普通股 552,941 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事；4、赵略是公司的董事；5、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 报告期末，股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,135,400股，合计持有1,135,400股；股东深圳诚裕资产管理有限