重药控股：2023年三季度报告

证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2023-090 重药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 17,668,704,269.03 -1.05% 58,383,740,304.67 15.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,953,211.87 -98.96% 517,614,540.15 -33.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,730,508.45 -101.25% 468,943,345.68 -34.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -2,966,798,367.22 流出减少23.57% 基本每股收益（元/股） 0.01 -95.45% 0.3 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -95.45% 0.3 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.06% -101.64% 4.78% -37.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 65,052,424,160.14 57,191,648,432.88 13.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,013,374,544.50 10,651,673,788.45 3.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,460.25 2,399,111.28 主要是子公司资产处置收益等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,405,780.85 42,903,222.10 主要是稳岗补贴、招商引资等政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 10,792,025.44 本期非同一控制下企业合并中投资成本小于可辨认净资产公允价值的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,424,345.61 11,257,444.20 持有的亚钾国际等股票的公允价值变动收益及处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,742,611.43 -12,030,227.27 除上述各项之外与日常经营无关的支出等 减：所得税影响额 3,984,475.56 942,139.81 少数股东权益影响额 （税后） 2,381,858.90 5,708,241.47 合计 8,683,720.32 48,671,194.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年三季度，公司所处的医药流通行业，药品和耗材的带量采购、地区平台统采等各项改革政策持续推进，行业 变革加速演进。在2023年，公司批发、零售业务规模稳步增长。报告期公司继续推进部分对外投资并购项目，加快数字化能力提升，推动组织架构调整，在网络覆盖、物流配送、营销能力等方面得到持续提升。 1、报告期内公司主要资产及负债变动情况 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收账款 35,100,411,513.89 28,480,858,668.35 23.24% （1） 预付款项 2,417,790,082.37 2,373,641,242.00 1.86% （2） 存货 7,982,395,585.86 7,862,535,664.43 1.52% （2） 短期借款 15,385,435,411.98 14,772,107,320.83 4.15% （3） 应付账款 13,305,348,413.95 11,004,198,364.59 20.91% （4） 其他流动负债 2,521,042,606.25 1,535,398,215.83 64.19% （3） 长期借款 2,527,225,849.05 1,499,570,847.61 68.53% （3） （1）应收账款较年初增长23.24%，主要是由于销售收入增加带来的应收账款增加，及新并表企业并入存量应收账款。 （2）预付款项较年初增长1.86%，存货较年初增长1.52%，相对平稳。 （3）短期借款较年初增长4.15%，长期借款较年初增长68.53%，其他流动负债较年初增加64.19%。公司三季度表内带息负债整体规模稳步增长，主要是由于收入规模扩大、前期投资项目相关收入稳步增长，经营资金需求不断增加，带息负债相应增加。 （4）应付账款较年初增长20.91%，主要是随着业务规模扩大，各地子公司增加了采购规模以及新并表企业并入的存量应付账款。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 单位：人民币元 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 营业收入 58,383,740,304.67 50,530,650,217.01 15.54% （1） 销售费用 1,647,027,780.33 1,453,311,159.41 13.33% （2） 管理费用 1,058,348,575.18 872,817,321.72 21.26% （3） 财务费用 985,081,789.15 793,336,573.84 24.17% （4） 信用减值损失 -374,131,105.36 -13,139,102.41 2747.46% （5） （1）营业收入较上年同期增长15.54%，随着公司下游医院客户业务增长，公司业务规模稳步增长。 （2）销售费用较上年同期增长13.33%，主要是随着业务规模的扩大和营销方式的调整，人工成本等费用增加。 （3）管理费用较上年同期增长21.26%，主要是随着业务规模的持续扩大，企业人数、非流动资产规模同比增加，人工成本、折旧与租赁等费用同比增长。 （4）财务费用较上年同期增长24.17%，主要是本期表内带息负债及资产证券化产品发行及循环规模同比增加所致。 （5）信用减值损失较上年同期增加2747.46%，主要是同期应收账款账龄组合计提减值准备政策调整影响。 3、报告期内现金流量情况 单位：人民币元 现金流量项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,966,798,367.22 -3,881,826,418.20 流出减少23.57% （1） 投资活动产生的现金流量净额 -211,849,476.99 -198,428,897.18 流出增加6.76% （2） 筹资活动产生的现金流量净额 2,052,638,921.32 2,453,485,512.99 流入减少16.34% （3） （1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出减少23.57%，主要是随着收入增长，应收账款相应增加较大导致经营活动产生的现金流净额为负，同时也相应加强应收账款和应付账款周转管理，导致同期净流出有所减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流出增加6.76%，主要是公司出售亚钾国际等股票金额同比减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少16.34%，主要是随着债务结构调整，本期归还外部融资有所增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆医药健康产业有限公司 国有法人 38.47% 664,900,806 0 质押 109,867,400 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 16.33% 282,294,397 0 0 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业医药专项股权投资 其他 3.22% 55,592,526 0 0 基金合伙企业（有限合伙）深圳茂业（集团）股份有限公司 境内非国有法人 2.26% 39,091,791 0 0 广州白云山医药集团股份有限公司 国有法人 1.50% 25,992,330 0 0 茂业商业股份有限公司 境内非国有法人 1.45% 24,981,098 0 0 邓守宽 境内自然人 1.33% 22,916,600 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 21,140,209 0 0 上海复星医药（集团）股份有限公司 境内非国有法人 0.99% 17,186,726 0 0 中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 其他 0.76% 13,112,827 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆医药健康产业有限公司 664,900,806 人民币普通股 664,900,806 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 282,294,397 人民币普通股 282,294,397 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙） 55,592,526 人民币普通股 55,592,526 深圳茂业（集团）股份有限公司 39,091,791 人民币普通股 39,091,791 广州白云山医药集团股份有限公司 25,992,330 人民币普通股 25,992,330 茂业商业股份有限公司 24,981,098 人民币普通股 24,981,098 邓守宽 22,916,600 人民币普通股 22,916,600 香港中央结算有限公司 21,140,209 人民币普通股 21,140,209 上海复星医药（集团）股份有限公司 17,186,726 人民币普通股 17,186,726 中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 13,112,827 人民币普通股 13,112,827 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东邓守宽通过证券信用账户持有本公司股票22,767,400股，通过普通证券账户持有本公司股票149,200股，合计持有本公司股票22,916,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三