河钢股份：2023年一季度报告

证券代码：000709证券简称：河钢股份公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 31,851,309,332.44 31,102,554,707.79 31,102,554,707.79 2.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 254,827,069.73 311,700,272.58 311,700,272.58 -18.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 152,600,450.03 309,156,999.92 309,156,999.92 -50.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,103,135,686.04 2,886,684,112.79 2,886,684,112.79 7.50% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率（%） 0.43% 0.61% 0.61% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 254,514,059,648.75 253,231,025,319.37 253,315,003,836.57 0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 55,193,746,952.87 54,938,712,621.87 54,938,712,621.87 0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,163,568.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,396,745.31 债务重组损益 267,573.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,072,966.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 852,068.90 减：所得税影响额 34,108,767.65 少数股东权益影响额（税后） 1,090,398.50 合计 102,226,619.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.一年内到期的非流动负债较上年同期减少51.91%，主要原因是偿还到期有息负债。 2.长期借款较上年同期增加46.64%，主要原因是续借到期的一年内到期借款。 3.营业外收入较上年同期增加3116.66%，主要原因是收到唐钢建设发展有限公司违约金。 4.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少349.36%，主要原因是上年同期收到退城搬迁补偿金。 5.研发费用较上年同期增加29.34%，主要原因是加大研发投入，提高产品质量，优化产品结构。 6.吸收投资收到的现金较上年同期减少95.36%，主要原因是上年同期控股子公司邯钢华丰能源有限公司和邯钢能嘉钢铁有限公司收到少数股东投资。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 292,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 40.81% 4,218,763,010.00 唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 17.93% 1,853,409,753.00 承德钢铁集团有限公司 国有法人 4.18% 432,063,701.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 183,868,014.00 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.91% 94,026,535.00 河北钢铁集团矿业有限公司 国有法人 0.89% 91,970,260.00 廖强 境内自然人 0.61% 63,480,006.00 郭晓全 境内自然人 0.28% 29,173,600.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.24% 24,831,500.00 郭常勇 境内自然人 0.20% 20,661,016.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 4,218,763,010.00 人民币普通股 4,218,763,010.00 唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753.00 人民币普通股 1,853,409,753.00 承德钢铁集团有限公司 432,063,701.00 人民币普通股 432,063,701.00 香港中央结算有限公司 183,868,014.00 人民币普通股 183,868,014.00 中国证券金融股份有限公司 94,026,535.00 人民币普通股 94,026,535.00 河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260.00 人民币普通股 91,970,260.00 廖强 63,480,006.00 人民币普通股 63,480,006.00 郭晓全 29,173,600.00 人民币普通股 29,173,600.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 24,831,500.00 人民币普通股 24,831,500.00 郭常勇 20,661,016.00 人民币普通股 20,661,016.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2020年8月19日与唐山市政府就唐山分公司关停及退城搬迁补偿事项签订了《关于唐山分公司退城搬迁协议》，截止本报告披露日，公司已累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款总额的56.5%。 公司于2018年3月26日发行的2018年河钢股份有限公司绿色债券（债券简称“18河钢G1”，债券代码“111071”） 于2023年3月25日到期，公司按期于2023年3月27日支付了该债券自2022年3月26日至2023年3月25日期间的 利息及债券本金。该债券于2023年3月27日摘牌。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河钢股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 36,808,605,857.42 34,480,114,333.81 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,000,138,287.99 3,850,306,019.32 应收账款 2,356,471,010.40 2,314,432,630.26 应收款项融资 2,544,108,433.77 2,692,350,548.79 预付款项 1,896,805,318.14 1,688,839,956.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,129,030,027.15 1,498,834,889.32 其中：应收利息 应收股利 488,522,840.00 880,522,840.00 买入返售金融资产存货 20,774,768,005.05 22,116,835,339.56 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,559,985,697.64 3,094,173,468.92 流动资产合计 73,069,912,637.56 71,735,887,186.51 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,467,284,617.15 5,312,846,777.28 其他权益工具投资 328,438,243.15 328,438,243.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 139,807,795,533.30 141,264,462,778.91 在建工程 21,600,622,779.27 20,646,792,603.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,705,422,912.10 3,753,533,386.55 无形资产 6,862,818,719.75 6,833,702,132.59 开发支出商誉 87,924.78 87,924.78 长期待摊费用递延所得税资产 430,047,286.21 471,863,188.36 其他非流动资产 3,241,628,995.48 2,883,411,097.99 非流动资产合计 181,444,147,011.19 181,495,138,132.86 资产总计 254,514,059,648.75 253,231,025,319.37 流动负债： 短期借款 71,892,969,085.60 71,937,050,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 27,094,915,706.12 28,850,745,404.62 应付账款 21,546,775,365.79 20,546,511,579.63 预收款项合同负债 5,287,566,352.38 4,817,465,281.88 应付职工薪酬 650,453,332.12 545,850,142.07 应交税费 255,318,247.30 581,825,415.08 其他应付款 8,148,166,629.90 8,652,661,986.70 其中：应付利息 应付股利 23,255,582.94 30,353,582.94 持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,738,995,920.48 14,014,224,887.88 其他流动负债 787,245,159.18 694,022,792.58 流动负债合计 142,402,405,798.87 150,640,357,490.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 25,947,924,200.50 17,695,455,037.50 应付债券 6,132,595,349.74 6,067,512,922.76 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,2