中通客车：2023年一季度报告
证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 693,888,713.39 862,575,176.44 -19.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,666,894.25 -35,287,048.91 158.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,548,676.36 -42,464,848.26 131.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -210,167,168.48 -284,915,314.45 26.24% 基本每股收益（元/股） 0.0349 -0.0595 158.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0349 -0.0595 158.66% 加权平均净资产收益率 0.77% -1.32% 2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,738,382,816.24 9,368,048,826.11 -6.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,682,904,837.28 2,662,635,359.88 0.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,438,838.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 431,166.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,524.22 减：所得税影响额 1,250,310.82 合计 7,118,217.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 项目 2023年3月31 日 2023年1月1日 增减额 增减比例 其他流动资产 70,682,754.41 7,886,087.99 62,796,666.42 796.30% 其他非流动资产 308,431.76 657,931.76 -349,500.00 -53.12% 应交税费 11,966,023.52 19,562,977.74 -7,596,954.22 -38.83% 其他流动负债 197,350,585.58 54,981,924.62 142,368,660.96 258.94% （1）其他流动资产：主要是本报告期待抵扣进项税额和其他预交税费增加所致； （2）其他非流动资产：主要是本报告期工程设备类预付款减少所致； （3）应交税费：主要是本报告期缴纳上一纳税期税费所致; (4)其他流动负债：主要是已背书转让未到期的票据增加所致。2、利润表项目变动说明 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 变动比例 税金及附加 7,661,318.78 5,093,720.79 2,567,597.99 50.41% 财务费用 7,202,303.18 15,513,603.72 -8,311,300.54 -53.57% 其他收益 7,438,838.05 5,613,950.06 1,824,887.99 32.51% 投资收益 -1,283,555.51 -809,776.36 -473,779.15 -58.51% 信用减值损失 885,594.10 -7,941,927.67 8,827,521.77 -111.15% 资产减值损失 -2,729,803.34 -6,539,836.02 3,810,032.68 -58.26% 资产处置收益 0.00 134,352.43 -134,352.43 -100.00% 营业利润 22,972,295.26 -41,536,470.57 64,508,765.83 155.31% 营业外收入 605,659.39 313,459.08 292,200.31 93.22% 营业外支出 107,135.17 634,828.00 -527,692.83 -83.12% 利润总额 23,470,819.48 -41,857,839.49 65,328,658.97 156.07% 所得税费用 2,803,925.23 -6,570,790.58 9,374,715.81 142.67% 净利润 20,666,894.25 -35,287,048.91 55,953,943.17 158.57% （1）税金及附加：主要是本报告期实现的房产税及土地使用税增加所致； （2）财务费用：主要是本报告期利息收入增加，汇兑损失减少所致； （3）其他收益：主要是本报告期递延收益结转增加所致； （4）投资收益：主要是本报告期确认联营企业投资损失所致； （5）信用减值损失：主要是本报告期应收账款减值损失转回所致； （6）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备减少所致； （7）资产处置收益：主要是上年同期处置固定资产所致； （8）营业利润：主要是本报告期毛利增加所致； （9）营业外收入：主要是本报告期收取违约金所致； （10）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出减少所致； （11）利润总额：主要是本报告期营业利润增加所致； （12）所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致； （13）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。3、现金流量表项目变动说明 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减额 变动比例 销售商品、提供劳务收到的现金 1,063,487,916.04 765,708,564.48 297,779,351.56 38.89% 收到的税费返还 14,319,763.33 6,157,693.32 8,162,070.01 132.55% 支付的各项税费 21,705,614.43 4,724,746.90 16,980,867.53 359.40% 支付其他与经营活动有关的现金 152,616,908.61 80,413,733.58 72,203,175.03 89.79% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,894.00 1,636,980.59 -1,624,086.59 -99.21% 投资支付的现金 12,785,256.60 -12,785,256.60 -100.00% 取得借款收到的现金 0.00 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100.00% 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 278,005,600.00 -228,005,600.00 -82.01% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,238,666.66 16,683,945.02 -8,445,278.36 -50.62% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,054,814.62 -2,492,823.98 15,547,638.60 -623.70% （1）销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期回收欠款所致； （2）收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款增加所致； （3）支付的各项税费：主要是本年缴纳增值税及房产税等增加所致； （4）支付其他与经营活动有关的现金：主要是本年支付的其他经营支出较多所致； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致； （6）投资支付的现金：主要是本报告期对外投资减少所致； （7）取得借款收到现金：主要是本报告期短期借款减少所致； （8）偿还债务所支付的现金：主要是本报告期到期应偿付的借款减少所致； （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致； （10）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07% 124,941,288.00 山东省国有资产投资控 国有法人 11.97% 70,981,592.00 股有限公司周军 1.62% 9,627,128.00 香港中央结算有限公司 1.39% 8,256,628.00 中国公路车辆机械有限公司 国有法人 0.79% 4,671,000.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 0.52% 3,085,100.00 张美兰 0.50% 2,990,500.00 顾峰湲 0.37% 2,195,000.00 高秀连 0.21% 1,245,100.00 张寿贤 0.17% 980,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288.00 人民币普通股 124,941,288.00 山东省国有资产投资控股有限公司 70,981,592.00 人民币普通股 70,981,592.00 周军 9,627,128.00 人民币普通股 9,627,128.00 香港中央结算有限公司 8,256,628.00 人民币普通股 8,256,628.00 中国公路车辆机械有限公司 4,671,000.00 人民币普通股 4,671,000.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 3,085,100.00 人民币普通股 3,085,100.00 张美兰 2,990,500.00 人民币普通股 2,990,500.00 顾峰湲 2,195,000.00 人民币普通股 2,195,000.00 高秀连 1,245,100.00 人民币普通股 1,245,100.00 张寿贤 980,000.00 人民币普通股 980,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系，不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、张美兰通过普通证券账户持有公司股票2,953,000股，通过信用证券账户持有公司股票37,500股,合计持有本公司股票2,990,500股。2、张寿贤通过信用证券账户持有本公司股票980,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项
