中国重汽：2023年三季度报告

证券代码：000951证券简称：中国重汽公告编号：2023-43 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 10,576,552,145.44 48.47% 30,763,750,727.21 37.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,396,130.16 336.74% 655,463,572.79 83.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,948,573.97 349.37% 638,645,050.05 91.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,998,513,253.74 -12.03% 基本每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.56 86.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.56 86.67% 加权平均净资产收益率 1.12% 0.86% 4.66% 2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 39,192,831,413.43 34,371,514,875.39 14.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,300,650,891.07 13,739,927,538.89 4.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,609.68 -2,417.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,400,108.43 4,624,302.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,279,178.05 14,912,876.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,676,787.01 3,014,403.61 减：所得税影响额 3,643,387.40 5,017,656.20 少数股东权益影响额（税后） 258,520.22 712,985.98 合计 13,447,556.19 16,818,522.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 注释1：应收票据较年初下降53%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致； 注释2：应收款项融资较年初增长34%，主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票增加所致；注释3：预付款项较年初增长83%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致； 注释4：其他应收款较年初增长60%，主要是由于报告期内公司应收质量索赔追偿款增加所致； 注释5：其他流动资产较年初下降88%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额等税金减少所致； 注释6：其他非流动资产较年初增长197%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款重分类至其他非流动资产所致；注释7：短期借款较年初下降100%，主要是由于报告期内公司偿还借款所致； 注释8：应付账款较年初增长53%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致账期内应付货款增加所致；注释9：营业收入及营业成本较上年同期均增长37%，主要是由于报告期内公司销量增长所致； 注释10：销售费用较上年同期增长38%，主要是由于报告期内公司销量增长所致； 注释11：研发费用较上年同期增长92%，主要是由于报告期内公司持续加大研发投入所致；注释12：财务费用较上年同期下降121%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；注释13：其他收益较上年同期下降43%，主要是由于报告期内公司收到政府补助减少所致； 注释14：信用减值损失较上年同期下降149%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；注释15：资产减值损失较上年同期增长149%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致； 注释16：资产处置收益较上年同期增长100%，主要是由于报告期内公司处置固定资产损失减少所致；注释17：营业外收入较上年同期下降47%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致；注释18：营业外支出较上年同期增长93%，主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致； 注释19：利润总额较上年同期增长47%，主要是由于报告期内公司销量增长所致； 注释20：所得税费用较上年同期增长50%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国重汽（香港）有限公司 国有法人 51.00% 599,183,376 0 香港中央结算有限公司 境外法人 8.18% 96,118,462 0 上海山财企业发展有限公司 国有法人 1.20% 14,084,507 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.89% 10,458,586 0 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 其他 0.80% 9,389,671 0 中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.76% 8,986,418 0 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.70% 8,176,804 0 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.61% 7,217,000 0 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.60% 7,042,253 0 全国社保基金一一六组合 其他 0.55% 6,458,332 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国重汽（香港）有限公司 599,183,376 人民币普通股 599,183,376 香港中央结算有限公司 96,118,462 人民币普通股 96,118,462 上海山财企业发展有限公司 14,084,507 人民币普通股 14,084,507 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 10,458,586 人民币普通股 10,458,586 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 9,389,671 人民币普通股 9,389,671 中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 8,986,418 人民币普通股 8,986,418 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 8,176,804 人民币普通股 8,176,804 中国重型汽车集团有限公司 7,217,000 人民币普通股 7,217,000 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,042,253 人民币普通股 7,042,253 全国社保基金一一六组合 6,458,332 人民币普通股 6,458,332 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人；2、除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司在济南市市场监督管理局完成了变更登记和《公司章程》备案手续，公司地址变更为山东省济南市莱芜区莱城大道777号。此次变更仅为公司注册地址变更，公司联系方式、电子邮箱等其他联系方式均未发生变化，且本次变更不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司《关于注册地址完成变更备案登记的公告》（公告编号：2023-33）的具体内容详见巨潮资讯网。 2、公司于8月29日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。 在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-41）的具体内容详见巨潮资讯网。 3、除上述情况外，报告期内，公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 15,725,783,072.81 13,154,198,481.88 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 172,351,534.84 369,694,921.70 应收账款 6,503,171,080.20 6,070,777,651.37 应收款项融资 5,158,648,574.95 3,863,800,512.68 预付款项 470,873,275.18 257,987,438.60 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 78,924,145.11 49,301,570.23 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 3,938,254,264.41 3,591,081,204.08 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 17,102,220.33 146,711,121.73 流动资产合计 32,065,108,167.83 27,503