中国重汽：2022年三季度报告

证券代码：000951证券简称：中国重汽公告编号：2022-41 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,123,925,965.63 -20.24% 22,455,108,039.87 -54.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,497,078.23 -73.66% 356,974,217.49 -68.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,478,591.32 -74.25% 333,712,726.02 -69.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,545,423,182.29 121.33% 基本每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.30 -70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.30 -70.00% 加权平均净资产收益率 0.26% -0.74% 2.58% -6.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 34,681,191,247.64 35,477,788,862.22 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,852,481,262.12 13,911,994,094.25 -0.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -562,031.66 -559,881.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,088,981.50 8,149,546.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,059,196.18 12,842,013.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,088,882.22 12,677,751.16 减：所得税影响额 1,418,757.06 8,277,357.41 少数股东权益影响额（税后） 237,784.27 1,570,580.77 合计 4,018,486.91 23,261,491.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 注释1：货币资金较年初增长44%，主要是由于报告期内公司银行承兑汇票到期托收资金到账所致；注释2：交易性金融资产较年初增长648%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致； 注释3：应收票据较年初下降66%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致； 注释4：应收款项融资较年初下降58%，主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票减少所致；注释5：预付款项较年初增长72%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致； 注释6：其他流动资产较年初下降99%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额减少所致； 注释7：在建工程较年初增长54%，主要是由于报告期内公司固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；注释8：其他非流动资产较年初下降81%，主要是由于报告期内公司预付设备款余额减少所致； 注释9：合同负债较年初下降34%，主要是由于报告期内公司预收货款及劳务款减少所致； 注释10：应交税费较年初增长79%，主要是由于报告期内公司三季度末较年初实现税金增加所致；注释11：营业收入较上年同期下降54%，主要是由于报告期内公司销量下降所致； 注释12：营业成本较上年同期下降54%，主要是由于报告期内公司销量下降，结转营业成本相应减少所致； 注释13：税金及附加较上年同期下降63%，主要是由于报告期内公司实现增值税减少，相应附加税费协同减少所致；注释14：销售费用较上年同期下降61%，主要是由于报告期内公司销量下降所致； 注释15：研发费用较上年同期下降58%，主要是由于报告期内公司新增的研发项目减少所致；注释16：财务费用较上年同期下降57%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致； 注释17：投资收益较上年同期增长1721%，主要是由于报告期内公司结构性存款收益增加所致； 注释18：信用减值损失较上年同期下降71%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；注释19：资产减值损失较上年同期增长1091%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致； 注释20：资产处置收益较上年同期下降142%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致；注释21：营业外收入较上年同期下降62%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致；注释22：营业外支出较上年同期增长526%，主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,153 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国重汽（香港）有限公司 国有法人 51.00% 599,183,376 0 上海山财企业发展有限公司 国有法人 1.20% 14,084,507 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.95% 11,119,486 0 李霞 境内自然人 0.90% 10,587,919 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.87% 10,258,584 0 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 其他 0.80% 9,389,671 0 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.71% 8,326,050 0 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 7,268,835 0 中国重型汽车集团有限公司 国有法人 0.61% 7,217,000 0 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.60% 7,042,253 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国重汽（香港）有限公司 599,183,376 人民币普通股 599,183,376 上海山财企业发展有限公司 14,084,507 人民币普通股 14,084,507 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 11,119,486 人民币普通股 11,119,486 李霞 10,587,919 人民币普通股 10,587,919 香港中央结算有限公司 10,258,584 人民币普通股 10,258,584 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 9,389,671 人民币普通股 9,389,671 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8,326,050 人民币普通股 8,326,050 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 7,268,835 人民币普通股 7,268,835 中国重型汽车集团有限公司 7,217,000 人民币普通股 7,217,000 诺德基金－兴业银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,042,253 人民币普通股 7,042,253 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司于8月29日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-38）的具体内容详见巨潮资讯网。 2、关于公司回购部分A股股份事项的说明 2022年5月19日，公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分A股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币16.74元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元（含）。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金 总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布 《关于回购部分A股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）。 公司2021年年度权益分派实施完毕后，调整回购价格为不超过人民币16.44元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金 总额不超过人民币1.93亿元（含）。公司于2022年5月25日发布《2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》 （公告编号：2022-23）。 截至2022年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,229股，占公司总股本 的0.4312%，其中，最高成交价为人民币12.90元/股，最低成交价为人民币11.99元/股，成交总金额为人民币63,287,554.01元（不含交易费用）。公司回购A股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符