神州信息：2022年三季度报告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2022-095 神州数码信息服务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,731,185,163.22 26.34% 7,175,030,999.25 1.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,474,910.34 -79.28% 120,346,706.19 -39.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,122,587.85 -137.54% 89,109,493.26 -47.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -531,796,647.10 -13.66% 基本每股收益（元/股） 0.0047 -78.92% 0.1247 -39.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 -78.83% 0.1247 -39.14% 加权平均净资产收益率 0.08% -0.30% 2.02% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,238,306,075.48 12,421,706,003.16 -1.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,908,548,545.37 5,913,688,914.34 -0.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,088.01 139,340.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,222,352.66 26,462,847.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -350,434.53 -44,807,945.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -2,908,586.93 -1,979,380.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,323,359.18 44,689,237.48 处置长期股权投资收益 0.00 6,469,400.35 减：所得税影响额 -5,675,310.16 -902,541.53 少数股东权益影响额（税后） 354,414.34 638,827.65 合计 6,597,498.19 31,237,212.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 说明 货币资金 1,064,046,032.35 1,526,508,815.74 -30.30% 1 交易性金融资产 480,290,132.95 733,871,034.44 -34.55% 2 应收票据 8,861,278.00 260,878,539.56 -96.60% 3 应收账款 2,842,476,286.65 1,913,076,204.06 48.58% 4 预付款项 156,204,183.65 99,971,636.50 56.25% 5 其他流动资产 47,978,297.45 77,826,565.07 -38.35% 6 其他权益工具投资 47,457,157.70 129,166,086.19 -63.26% 7 短期借款 99,668,997.74 164,355,930.18 -39.36% 8 应付票据 1,438,268,483.27 928,591,820.42 54.89% 9 应付职工薪酬 296,856,358.70 554,419,464.14 -46.46% 10 长期借款 77,713,100.00 0.00 11 递延收益 23,810,660.39 17,249,475.49 38.04% 12 递延所得税负债 12,805,054.16 28,446,773.84 -54.99% 13 1、货币资金期末余额比年初余额减少30.30%，主要原因是本期采购付款所致； 2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少34.55%，主要原因是本期赎回理财所致； 3、应收票据期末余额比年初余额减少96.60%，主要原因是本期票据到期所致； 4、应收账款期末余额比年初余额增加48.58%，主要原因是本期疫情导致回款滞后所致； 5、预付款项期末余额比年初余额增加56.25%，主要原因是本期预付采购货款所致； 6、其他流动资产期末余额比年初余额减少38.35%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致； 7、其他权益工具投资期末余额比年初余额减少63.26%，主要原因是本期公允价值减少所致； 8、短期借款期末余额比年初余额减少39.36%，主要原因是本期偿还短期借款所致； 9、应付票据期末余额比年初余额增加54.89%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致； 10、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少46.46%，主要原因是本期支付员工年终奖所致； 11、长期借款期末余额比年初余额增加，主要原因是本期取得长期借款所致； 12、递延收益期末余额比年初余额增加38.04%，主要原因是本期取得政府补助所致； 13、递延所得税负债期末余额比年初余额减少54.99%，主要原因是本期其他权益工具公允价值变动所致； （二）利润表项目变动的原因说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 公允价值变动收益 -46,714,062.83 5,613,929.54 -932.11% 14 营业外收入 46,154,094.53 2,559,659.81 1703.13% 15 所得税费用 -46,561,816.52 -15,665,435.51 -197.23% 16 14、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少932.11%，主要原因是本期确认股权转让价款公允价值变动所致； 15、营业外收入本期与上年同期相比增加1703.13%，主要原因是本期收到诉讼赔偿款所致； 16、所得税费用本期与上年同期相比减少197.23%，主要原因是本期计提当期所得税减少所致； （三）现金流量表项目变动的原因说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 说明 投资活动产生的现金流量净额 201,458,491.20 -52,993,842.47 480.15% 17 筹资活动产生的现金流量净额 -118,916,982.09 -436,278,444.64 72.74% 18 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -75,135.60 -260,607.76 71.17% 19 17、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加480.15%，主要原因是本期对外投资减少所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加72.74%，主要原因是本期偿还债务支出的现金减少所致； 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加71.17%，主要原因是本期外部金融市场汇率变动所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,565 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 神州数码软件有限公司 境内非国有法人 39.60% 389,540,110 0 质押 151,384,000 中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人 5.93% 58,375,937 0 昆山市申昌科技有限公司 国有法人 5.05% 49,708,280 0 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 1.99% 19,598,721 0 InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. 境外法人 1.33% 13,130,434 0 质押 13,130,434 程艳云 境内自然人 0.86% 8,465,822 0 吴冬华 境内自然人 0.78% 7,635,638 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.61% 5,988,670 0 王宇飞 境内自然人 0.37% 3,617,881 0 贺胜龙 境内自然人 0.37% 3,610,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 神州数码软件有限公司 389,540,110 人民币普通股 389,540,110 中新苏州工业园区创业投资有限公司 58,375,937 人民币普通股 58,375,937 昆山市申昌科技有限公司 49,708,280 人民币普通股 49,708,280 林芝腾讯科技有限公司 19,598,721 人民币普通股 19,598,721 InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. 13,130,434 人民币普通股 13,130,434 程艳云 8,465,822 人民币普通股 8,465,822 吴冬华 7,635,638 人民币普通股 7,635,638 香港中央结算有限公司 5,988,670 人民币普通股 5,988,670 王宇飞 3,617,881 人民币普通股 3,617,881 贺胜龙 3,610,300 人民币普通股 3,610,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为22,144,867股，持股比例为2.25%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 程艳云通过普通证券账户持有本公司股份5,244,422股，通过信用证券账户持有本公司股份3,221,400股。王宇飞通过普通证券账户持有本公司股份85,287股，通过信用证券账户持有本公司股份3,532,594股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期内公司经营情况 新冠疫情的反复对公司业务扩张、投标推进、交付执行等带来了诸多不利影响，但公司上下努力克服各项困难，公司金科业务整体稳中有进。报告期内，公司实现营业收入71.75亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元。公司金 融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入30.75亿元，其中金融软服收入16.99亿元，同比增长6.54%。金融科技板 块签约净额