神州高铁：2023年三季度报告

证券代码：000008证券简称：神州高铁公告编号：2023065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 484,471,292.84 32.34% 1,308,227,162.47 38.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,802,821.72 32.01% -145,407,060.90 16.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -63,400,836.03 32.29% -149,320,643.07 23.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -184,053,383.66 -153.87% 基本每股收益（元/股） -0.0228 31.94% -0.0534 17.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0228 31.94% -0.0534 17.21% 加权平均净资产收益率 -1.45% 0.30% -3.38% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,086,858,985.23 11,248,084,947.03 -1.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,228,155,049.61 4,376,254,644.25 -3.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -573,908.91 -324,681.56 处置固定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,341,915.94 4,668,632.26 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,134.66 258,624.58 违约金及对外捐赠等 减：所得税影响额 327,841.69 485,244.21 少数股东权益影响额（税后） 134,285.69 203,748.90 合计 1,598,014.31 3,913,582.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 357,184,685.99 584,816,201.49 -38.92% 偿还借款影响 应收票据 110,711,721.89 158,868,264.58 -30.31% 本期票据贴现影响 应收款项融资 73,603,197.33 22,785,877.17 223.02% 本期票据贴现影响 预付款项 509,753,894.07 358,131,847.71 42.34% 为第四季度项目批量交付而发生的生产物资采购 长期应收款 810,000.00 1,215,000.00 -33.33% 长期应收款到期收到回款影响 长期待摊费用 5,578,546.86 10,821,647.19 -48.45% 本期摊销影响 应付票据 120,043,856.79 80,470,461.80 49.18% 本期使用票据支付业务款影响 预收款项 164,425.83 521,714.71 -68.48% 预收款项对应的业务执行完毕 应付职工薪酬 39,477,454.17 115,658,166.75 -65.87% 本期支付期初应付职工薪酬 应交税费 26,315,890.09 60,415,917.58 -56.44% 本期支付期初应交所得税及增值税影响 一年内到期的非流动负 债 456,251,249.91 954,180,652.17 -52.18% 本期偿还到期债券 递延收益 21,043,500.00 9,993,500.00 110.57% 本期新增政府补助项目影响 2.合并利润表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 1,308,227,162.47 947,116,269.21 38.13% 交付验收项目规模较上年同期增加 营业成本 862,961,463.89 585,539,356.29 47.38% 与收入规模同比增加影响 资产减值损失 -29,895,111.11 -6,805,342.59 -339.29% 本期合同资产及存货跌价准备增加 资产处置收益 -72,953.87 3,248,572.19 -102.25% 上期长期资产处置影响 营业外收入 846,912.52 464,574.93 82.30% 政府补助及债务重组利得增加 营业外支出 858,164.27 2,312,996.56 -62.90% 捐赠支出较上年减少 所得税费用 6,772,025.84 969,179.02 598.74% 上期递延所得税费用减少影响 3.现金流量表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 收到的税费返还 25,699,228.71 37,692,507.02 -31.82% 本期税收返还减少 购买商品、接受劳务支付的现金 956,613,017.63 641,789,999.03 49.05% 本期收入增加，采购支付相应增长 支付的各项税费 112,467,661.17 85,560,558.91 31.45% 本期收入增加税金支付增长 收回投资收到的现金 453,977,295.22 732,600,000.00 -38.03% 上期银行理财到期较多 取得投资收益收到的现金 1,581,315.07 78,333,702.74 -97.98% 上期收到联营企业分红增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,395.00 15,076,062.60 -99.92% 上期处置固定资产增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 88,231,985.52 163,861,562.74 -46.15% 上期在建工程支出较多 投资支付的现金 450,000,000.00 700,000,000.00 -35.71% 上期银行理财增加 取得借款所收到的现金 2,969,612,950.25 2,137,018,146.44 38.96% 本期取得借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国国投高新产业投资有限公司 国有法人 26.23% 712,418,457 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人 12.88% 350,000,000 韩映彩 境内自然人 2.08% 56,600,425 王志全 境内自然人 1.48% 40,300,425 40,300,425 冻结 21,704,548 香港中央结算有限公司 境外法人 1.30% 35,395,922 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 境内一般法 人 0.87% 23,753,434 张素芬 境内自然人 0.68% 18,470,000 魏龙平 境内自然人 0.56% 15,266,066 陈春飞 境内自然人 0.45% 12,276,450 孙晟 境内自然人 0.41% 11,239,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国国投高新产业投资有限公司 712,418,457 人民币普通股 712,418,457 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 350,000,000 人民币普通股 350,000,000 韩映彩 56,600,425 人民币普通股 56,600,425 香港中央结算有限公司 35,395,922 人民币普通股 35,395,922 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 23,753,434 人民币普通股 23,753,434 张素芬 18,470,000 人民币普通股 18,470,000 魏龙平 15,266,066 人民币普通股 15,266,066 陈春飞 12,276,450 人民币普通股 12,276,450 孙晟 11,239,800 人民币普通股 11,239,800 谢成昆 10,253,900 人民币普通股 10,253,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中魏龙平先生融资融券账户持有15,266,066股股份，陈春飞先生融资融券账户持有12,276,450股股份，谢成昆先生融资融券账户持有10,253,900股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年三季度，公司在董事长兼总经理的带领下，克服困难，锚定目标，奋力推动公司各项管理变革。管理方面，一是高效完成总部部门调整和岗位优化，建立合理的岗位薪酬体系；二是大幅压控总部管理费用；三是加强资金回笼，推动督办落实。业务方面，一是携手战略客户，加强务实合作，先后拜访浩吉铁路、新朔铁路，对接中车资阳公司、山东特检等企业，深化同业交流，实现互利共赢。二是加快应收回款，成立回款专项小组，定期召开回款专题会，持续提高经营性现金净流量。前三季度，公司实现营业收入13.08亿元，9月份单月实现净利润约1,600万元，实现单月扭亏为盈，为实现全年盈利目标打下坚实基础。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：神州高铁技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 357,184,685.99 584,816,201.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 110,711,721.89 158,868,264.58 应收账款 2,225,812,474.13 2,328,817,184.24 应收款项融资 73,603,197.33 22,785,877.17 预付款项 509,753,894.07 358,131,847.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 117,723,157.49 91,142,494.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,095,091,808.96 1,05