齐翔腾达：2023年三季度报告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2023-101 债券代码：128128债券简称：齐翔转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,448,884,563.00 -6.17% 20,234,131,556.79 -13.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,120,069.31 14.10% 189,559,267.28 -81.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,777,061.33 26.05% 174,418,769.70 -82.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 975,448,213.15 -27.92% 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.07 -81.58% 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.06 -83.33% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.17% 1.40% -6.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,953,531,103.46 28,998,550,873.18 -3.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,255,807,713.08 13,488,334,438.02 -1.72% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 2,786,393.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,659,708.20 18,850,179.52 委托他人投资或管理资产的损益 319,306.41 411,740.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,252,738.42 2,215,881.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,626,990.15 -5,603,796.19 减：所得税影响额 -26,644.68 2,644,738.44 少数股东权益影响额（税后） 288,399.58 875,162.54 合计 343,007.98 15,140,497.58 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 3,877,666,425.57 2,608,578,877.24 48.65% 流动资金增加 应收账款 1,063,740,976.68 2,614,308,247.05 -59.31% 应收款项收回 其他应收款 20,632,048.11 227,587,501.16 -90.93% 应收款项收回 在建工程 1,599,761,392.65 3,785,743,196.08 -57.74% 在建项目转资 应付票据 436,764,297.00 1,590,002,770.00 -72.53% 票据到期兑付 应付职工薪酬 105,318,657.95 156,242,248.84 -32.59% 计提年终奖年初兑付 长期应付款 256,998,983.11 425,735,369.01 -39.63% 融资租赁减少 其他综合收益 48,996,058.92 31,504,694.90 55.52% 外币财务报表折算差额增加 税金及附加 102,996,307.08 46,073,664.50 123.55% 增值税附加增加 管理费用 614,107,771.73 354,469,468.75 73.25% 停工费用增加 财务费用 290,099,885.97 159,972,109.77 81.34% 贷款增加 其他收益 18,850,179.52 39,920,855.56 -52.78% 递延收益摊销减少 投资收益 -23,552,125.64 -5,995,186.65 -292.85% 联营企业利润减少 信用减值损失 71,683,735.66 14,963,702.23 379.05% 收回应收款项，坏账准备冲回 资产减值损失 57,130,196.49 -23,980.21 238,338.93% 产品价格升高，跌价准备冲回 资产处置收益 2,786,393.47 11,388,814.80 -75.53% 资产处置减少 所得税费用 33,752,325.25 191,963,927.11 -82.42% 利润减少 投资活动产生的现金流量净额 -1,291,959,897.70 -3,018,574,701.78 57.20% 收到投资相关现金增加 现金及现金等价物增加额 1,162,027,428.19 255,855,496.93 354.17% 投资现金流量净额增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 国有法人 45.91% 1,305,214,885 质押 948,209,475 冻结 1,015,770,571 山东能源集团新材料有限公司 国有法人 7.27% 206,749,278 车成聚 境内自然人 3.93% 111,642,111 83,731,583 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 其他 2.65% 75,386,218 香港中央结算有限公司 境外法人 1.18% 33,605,487 #梅景明 境内自然人 0.46% 13,111,105 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44% 12,440,771 宋义龙 境内自然人 0.36% 10,125,340 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.33% 9,508,426 中信证券股份有限公司 国有法人 0.33% 9,373,409 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 1,305,214,885 人民币普通股 1,305,214,885 山东能源集团新材料有限公司 206,749,278 人民币普通股 206,749,278 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 75,386,218 人民币普通股 75,386,218 香港中央结算有限公司 33,605,487 人民币普通股 33,605,487 车成聚 27,910,528 人民币普通股 27,910,528 #梅景明 13,111,105 人民币普通股 13,111,105 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 12,440,771 人民币普通股 12,440,771 宋义龙 10,125,340 人民币普通股 10,125,340 中信建投证券股份有限公司 9,508,426 人民币普通股 9,508,426 中信证券股份有限公司 9,373,409 人民币普通股 9,373,409 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工集团有限公司100%股份，山东能源集团新材料有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股。 三、其他重要事项 1、可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,520,400元（23,105,204张）转换成公司股票，累计转股数为292,093,921股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,479,600元，剩余债券6,794,796张。详情参见公司于2023年 10月9日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-083）。 2、总经理增持计划执行情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日接到公司总经理车成聚先生的通知：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，车成聚先生承诺自本公告披露之日起六个月内拟增持金额不低于人民币10,000万元，不超过人民币12,000万元。 截至报告期末，车成聚先生共计增持6,615,020股，合计增持金额43,702,270元。本次增持计划尚在执行中。具体内容 详见公司于2023年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080）。3、诉讼进展 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 本公司于2022年10月接到东明县法院传票，原告陈新建以股权转让纠纷为由向东明县人民法院提起诉讼，诉讼请求为要求被告支付原告股权转让款28,358万元及利息。涉诉费用由被告承担。 28,358 否 一审判决结果已出，公司对一审判决结果不服，已向菏泽市中级人民法院提起诉讼。截止报告期末，尚未判决。 不适用 不适用 2023年04月28日 2022年度报告 本公司于2023年2月接到浙江省宁波市中级人民法院传票，原告李孟立以股权转让纠纷为由向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为判令被告向原告支付股权转让款39,276.9万元及利息。诉讼费用由被告承担。 39,276.9 否 一审判决结果已出，公司对一审判决结果不服，已向浙