齐翔腾达：2024年一季度报告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-044债券代码：128128债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,479,652,158.91 6,142,200,711.21 -10.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,101,763.00 -79,160,085.15 140.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,250,220.83 -88,752,401.31 131.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 355,029,709.00 288,549,203.40 23.04% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 加权平均净资产收益率 0.27% -0.59% 0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 26,627,090,957.82 29,913,303,717.17 -10.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,800,995,419.76 13,408,639,778.94 -11.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,797,613.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,866,473.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -235,542.76 委托他人投资或管理资产的损益 11,155.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,825.42 减：所得税影响额 2,879,977.46 少数股东权益影响额（税后） 486,354.92 合计 3,851,542.17 -- （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 本期增减（%） 变动原因 应收款项融资 170,130,629.65 108,014,721.50 57.51% 库存应收款项融资类票据增加 预付款项 365,015,802.86 267,368,888.98 36.52% 预付货款增加 其他流动资产 102,148,318.00 214,365,579.45 -52.35% 预缴税费及待抵扣增值税减少 交易性金融负债 63,516,371.39 3,013,530.20 2007.71% 境外远期商品合约交易量增加 应付票据 75,500,000.00 169,764,297.00 -55.53% 票据到期兑付 应付职工薪酬 65,853,492.88 143,385,286.96 -54.07% 年终奖兑付 一年内到期的非流动负债 1,100,466,572.48 691,936,764.16 59.04% 一年内到期的长期有息负债增加 长期应付款 85,360,241.22 220,752,916.15 -61.33% 融资租赁减少 利润表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 本期增减（%） 变动原因 税金及附加 34,732,232.70 16,626,081.51 108.90% 增值税附加及土地税增加 财务费用 33,044,775.23 87,162,591.07 -62.09% 融资规模及利率降低 其他收益 17,844,651.31 7,949,049.78 124.49% 增值税加计抵免增加 信用减值损失 -3,445,479.39 67,587,780.83 -105.10% 计提坏账准备 资产减值损失 30,336,738.91 45,371,081.55 -33.14% 冲回存货跌价准备减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 国有法人 45.91% 1,305,214,885.00 0.00 不适用 0.00 山东能源集团新材料有限公司 国有法人 7.27% 206,749,278.00 0.00 质押 117,471,181.00 车成聚 境内自然人 4.30% 122,117,711.00 91,588,283.00 不适用 0.00 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 其他 2.65% 75,386,218.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 23,076,960.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.58% 16,394,325.00 0.00 不适用 0.00 #梅景明 境内自然人 0.46% 13,111,105.00 0.00 不适用 0.00 宋义龙 境内自然人 0.36% 10,125,340.00 0.00 不适用 0.00 #王海荣 境内自然人 0.31% 8,900,000.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.29% 8,214,743.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 1,305,214,885.00 人民币普通股 1,305,214,885.00 山东能源集团新材料有限公司 206,749,278.00 人民币普通股 206,749,278.00 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 75,386,218.00 人民币普通股 75,386,218.00 车成聚 30,529,428.00 人民币普通股 30,529,428.00 香港中央结算有限公司 23,076,960.00 人民币普通股 23,076,960.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投 16,394,325.00 人民币普通股 16,394,325.00 资基金#梅景明 13,111,105.00 人民币普通股 13,111,105.00 宋义龙 10,125,340.00 人民币普通股 10,125,340.00 #王海荣 8,900,000.00 人民币普通股 8,900,000.00 中信证券股份有限公司 8,214,743.00 人民币普通股 8,214,743.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工集团有限公司100%股份，山东能源集团新材料有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 淄博齐翔石油化工集团有限公司 1,305,214,885.00 45.91% 0 0.00% 1,305,214,885.00 45.91% 0 0.00% 山东能源集团新材料有限公司 206,749,278.00 7.27% 0 0.00% 206,749,278.00 7.27% 0 0.00% 车成聚 119,780,011.00 4.21% 0 0.00% 122,117,711.00 4.30% 0 0.00% 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 75,386,218.00 2.65% 0 0.00% 75,386,218.00 2.65% 0 0.00% 香港中央结算有限公司 30,418,591.00 1.07% 0 0.00% 23,076,960.00 0.81% 0 0.00% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,047,025.00 0.28% 2,299,300 0.08% 16,394,325.00 0.58% 1,585,200 0.06% #梅景明 13,111,105.00 0.46% 0 0.00% 13,111,105.00 0.46% 0 0.00% 宋义龙 10,125,340.00 0.36% 0 0.00% 10,125,340.00 0.36% 0 0.00% #王海荣 9,225,700.00 0.32% 0 0.00% 8,900,000.00 0.31% 0 0.00% 中信证券股份有限公司 9,832,283.00 0.35% 0 0.00% 8,214,743.00 0.29% 0 0.00% 三、其他重要事项 1、可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至报告期末，累计已有2,310,532,400元 （23,105,324张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,096,089股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为6