齐翔腾达：2023年一季度报告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2023-046 债券代码：128128债券简称：齐翔转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈晖先生因失联，未出席审议2023年第一季度报告的董事会。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 6,142,200,711.21 7,927,436,475.28 -22.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -79,160,085.15 555,836,983.79 -114.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -88,752,401.31 539,182,170.23 -116.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 288,549,203.40 619,525,160.13 -53.42% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.20 -115.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.19 -115.79% 加权平均净资产收益率 -0.59% 4.25% -4.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 29,913,303,717.17 28,999,825,444.06 3.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,408,639,778.94 13,489,609,008.90 -0.60% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,235,475.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 7,949,049.78 享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 92,433.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -301,979.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,493,228.33 减：所得税影响额 1,716,131.47 少数股东权益影响额（税后） 159,760.32 合计 9,592,316.16 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第一季度报告 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 本期增减（%） 变动原因 货币资金 3,497,886,888.72 2,608,578,877.24 34.09% 流动资金增加 应收账款 1,467,165,401.54 2,614,308,247.05 -43.88% 国内供应链应收账款减少 应收款项融资 107,290,865.39 226,805,105.72 -52.69% 应收款项融资类票据减少 其他应收款 1,497,342,433.14 227,587,501.16 557.92% 国内供应链债权转让 在建工程 5,229,126,976.22 3,785,743,196.08 38.13% 新项目投资增加 短期借款 6,723,011,351.03 4,911,658,690.27 36.88% 贷款增加 应付票据 1,096,942,770.00 1,590,002,770.00 -31.01% 票据到期兑付 应付职工薪酬 87,143,124.39 156,242,248.84 -44.23% 年终奖兑付 应交税费 44,458,079.80 92,815,389.72 -52.10% 应交所得税减少 利润表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 本期增减（%） 变动原因 管理费用 194,545,339.75 81,738,421.96 138.01% 停工费用增加 财务费用 87,162,591.07 58,369,054.17 49.33% 贷款增加 其他收益 7,949,049.78 13,148,182.46 -39.54% 递延收益摊销减少 投资收益 -7,664,761.72 1,156,261.50 -762.89% 联营企业利润减少 信用减值损失 67,587,780.83 5,235,192.27 1191.03% 坏账准备减少 资产减值损失 45,371,081.55 7,626,868.84 494.88% 存货跌价准备减少 资产处置收益 2,235,475.44 1,419,204.98 57.52% 无形资产处置收益增加 营业外支出 335,087.11 5,644,039.05 -94.06% 资产报废及捐赠减少 现金流量表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 本期增减（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 288,549,203.40 619,525,160.13 -53.42% 产品价格下降、原料价格上涨导致利润减少 投资活动产生的现金流量净额 -495,108,666.32 -1,028,789,270.13 -51.87% 新项目投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 541,010,643.56 168,116,735.77 221.81% 融资增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 境内非国有法人 45.91% 1,305,214,885.00 0.00 质押 1,133,009,475.00 标记 1,133,009,475.00 冻结 2,493,190,866.00 车成聚 境内自然人 3.69% 105,027,091.00 78,770,318.00 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 其他 2.65% 75,386,218.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.43% 40,686,699.00 #青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 其他 1.08% 30,794,464.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.50% 14,329,669.00 #梅景明 境内自然人 0.46% 13,111,105.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 10,301,571.00 宋义龙 境内自然人 0.36% 10,125,340.00 #王海荣 境内自然人 0.32% 9,151,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 1,305,214,885.00 人民币普通股 1,305,214,885.00 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 75,386,218.00 人民币普通股 75,386,218.00 香港中央结算有限公司 40,686,699.00 人民币普通股 40,686,699.00 #青岛立本私募基金管理合伙企 30,794,464.00 人民币普通股 30,794,464.0 业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 0 车成聚 26,256,773.00 人民币普通股 26,256,773.00 中信建投证券股份有限公司 14,329,669.00 人民币普通股 14,329,669.00 #梅景明 13,111,105.00 人民币普通股 13,111,105.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,301,571.00 人民币普通股 10,301,571.00 宋义龙 10,125,340.00 人民币普通股 10,125,340.00 #王海荣 9,151,200.00 人民币普通股 9,151,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十名股东中，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,035,293股；梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,151,200股。 三、其他重要事项 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年3月31日，“齐翔转2”累计已有 2,310,493,400元（23,104,934张）转换成公司股票，累计转股数为292,089,046股（其中优先使用公司回购股份转股 数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,506,600元，剩余债券6,795,066张。详情参见公司于 2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-014）。 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书 [（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整 申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有 的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至