齐翔腾达：2024年三季度报告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-079 债券代码：128128债券简称：齐翔转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,623,925,973.68 -12.79% 18,352,630,247.47 -9.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,536,021.15 -65.98% 196,484,303.70 3.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,227,147.55 -70.24% 174,660,835.30 0.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,219,760,479.13 25.05% 基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.07 16.67% 加权平均净资产收益率 0.48% -0.76% 1.66% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,414,334,547.69 26,780,005,102.93 -5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,690,604,728.62 11,801,281,181.35 -0.94% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,135.12 1,926,450.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,777,435.62 18,562,954.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,898,394.67 -431,360.86 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 20,240.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,698,617.35 10,327,328.65 减：所得税影响额 1,613,146.75 4,565,240.82 少数股东权益影响额（税后） 3,741,773.07 4,016,902.96 合计 7,308,873.60 21,823,468.40 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 548,176,579.06 801,778,192.83 -31.63% 银行承兑汇票减少 应收款项融资 140,499,941.22 108,014,721.50 30.07% 库存应收款项融资类票据增加 其他应收款 19,286,800.18 35,967,867.29 -46.38% 国外贸易板块应收保证金减少 其他流动资产 69,842,013.66 214,365,579.45 -67.42% 待抵扣增值税及预缴税费减少 长期应收款 0.00 3,699,451.88 -100.00% 融资租赁保证金减少 在建工程 4,787,057,006.04 1,693,878,099.42 182.61% 技改项目增加 应付账款 1,072,645,295.96 1,728,458,851.11 -37.94% 应付工程及设备款、国外贸易货款减少 合同负债 353,963,752.46 215,969,449.59 63.90% 预收货款增加 应付职工薪酬 32,246,692.70 143,385,286.96 -77.51% 年终奖兑付 其他应付款 481,082,011.27 1,527,426,078.94 -68.50% 支付股权转让款 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 管理费用 244,415,360.80 614,107,771.73 -60.20% 停工费用本期列报于营业成本 财务费用 105,230,342.01 290,099,885.97 -63.73% 融资规模及利率降低 其他收益 77,125,361.21 18,850,179.52 309.15% 增值税加计抵免增加 公允价值变动收益 -431,360.86 2,215,881.52 -119.47% 国外贸易板块远期合约及掉期公允价值变动收益减少 信用减值损失 -2,468,670.67 71,683,735.66 -103.44% 计提坏账准备 资产减值损失 31,425,710.77 57,130,196.49 -44.99% 冲回存货跌价准备减少 资产处置收益 1,926,450.31 2,786,393.47 -30.86% 非流动资产处置减少 营业外收入 11,195,329.04 5,093,933.56 119.78% 废旧资产处置收益增加 营业外支出 868,000.39 10,697,729.75 -91.89% 资产报废损失减少 所得税费用 44,067,583.55 33,752,325.25 30.56% 利润增加 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -595,144,638.27 -1,291,959,897.70 53.93% 新建项目投资完成，本期投资额减少 筹资活动产生的现金流量净额 -209,164,311.47 1,461,392,893.51 -114.31% 融资减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,172,673.25 17,146,219.23 64.31% 汇率变动，现金资产增加 现金及现金等价物净增加额 443,624,202.64 1,162,027,428.19 -61.82% 筹资活动产生的现金净流量减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团新材料有限公司 国有法人 53.18% 1,511,964,163.00 0 质押 206,749,278.00 车成聚 境内自然人 4.30% 122,117,711.00 91,588,283.00 不适用 0 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 其他 2.65% 75,386,218.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.91% 25,874,525.00 0 不适用 0 淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.80% 22,794,413.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.78% 22,245,571.00 0 不适用 0 #梅景明 境内自然人 0.46% 13,111,105.00 0 不适用 0 宋义龙 境内自然人 0.36% 10,125,340.00 0 不适用 0 #王海荣 境内自然人 0.31% 8,900,000.00 0 不适用 0 张桂兰 境内自然人 0.27% 7,776,800.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团新材料有限公司 1,511,964,163.00 人民币普通股 1,511,964,163.00 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 75,386,218.00 人民币普通股 75,386,218.00 车成聚 30,529,428.00 人民币普通股 30,529,428.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 25,874,525.00 人民币普通股 25,874,525.00 淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户 22,794,413.00 人民币普通股 22,794,413.00 香港中央结算有限公司 22,245,571.00 人民币普通股 22,245,571.00 #梅景明 13,111,105.00 人民币普通股 13,111,105.00 宋义龙 10,125,340.00 人民币普通股 10,125,340.00 #王海荣 8,900,000.00 人民币普通股 8,900,000.00 张桂兰 7,776,800.00 人民币普通股 7,776,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 退出 0 0.00% 25,874,525.00 0.91% 三、其他重要事项 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了 2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额 为679,400,600元，剩余债券6,794,006张。具体内容详见公司于2024年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-078）。 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于