中超控股：2023年三季度报告

证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2023-114 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,464,732,365.57 -7.92% 4,241,142,671.71 0.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,815,786.89 -65.23% 251,217,126.53 937.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,432,753.74 -58.15% -27,662,702.40 24.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -89,989,584.84 -141.35% 基本每股收益（元/股） 0.0030 -65.41% 0.1981 939.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0030 -65.41% 0.1981 939.41% 加权平均净资产收益率 0.23% -0.59% 16.80% 19.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,620,242,381.68 5,662,917,793.93 -0.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,633,289,666.02 1,369,653,025.49 19.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,138.01 199,142.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,153,152.29 4,291,132.16 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 272,790,536.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 208,817.30 2,262,547.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,943.86 768,963.77 减：所得税影响额 301,216.28 1,300,096.70 少数股东权益影响额（税后） 31,802.03 132,397.37 合计 1,383,033.15 278,879,828.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初减少22,478,529.92元，降幅为60.11%，主要原因是报告期内未到期的商业承兑汇票减少。 2、存货期末余额较期初增加185,764,871.25元，增幅为33.70%，主要原因是三季度处于产销两旺阶段，存货较年初增加较多。 3、在建工程期末余额较期初增加756,981.33元，增幅为47.47%，主要原因是报告期内新增了模具及工装投入。 4、其他非流动资产期末余额较期初增加35,200,658.97元，增幅为184.05%，主要原因是报告期内列报在其他非流动资产中的账龄1年以上的合同资产增加。 5、预收款项期末余额较期初减少206,422.01元，降幅为66.67%，主要原因是报告期内子公司出租房屋预收的租金按月分摊计入收入，预收款项减少。 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少38,800,880.84元，降幅为52.29%，主要原因是上年末计提的工资、奖金在报告期内发放。 7、应交税费期末余额较期初减少14,536,951.40元，降幅为65.66%，主要原因是年初计提的所得税在报告期内缴纳及报告期内缴纳的增值税等税金增加。 8、其他应付款期末余额较期初增加69,972,783.00元，增幅为55.38%，主要原因是报告期内公司实施限制性股票激励计划，截至2023年9月1日激励对象已缴纳了认股款，但根据相关规定，因限制性股票尚未履行注册登记等增资手续，不能确认股本和资本公积以及回购义务，故暂将缴纳的认股款确认为一项负债（其他应付款）。 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少3,278,020.88元，降幅为63.10%，主要原因是一年内到期的租赁负债减少。 10、其他流动负债期末余额较期初减少15,670,806.23元，降幅为38.91%，主要原因是报告期末背书转让时不能终止确认的票据较期初减少。 11、预计负债期末余额较期初减少272,790,536.65元，降幅为100.00%，主要原因是根据湖北省武汉市中级人民法院 （2021）鄂01民终18840-18854号《民事判决书》的判决结果，公司在报告期内冲回了该诉讼在2019年计提的预计负 债272,790,536.65元。 12、其他综合收益期末余额较期初增加10,581,926.87元，增幅为53.13%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动。 13、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少15,928,771.46元，降幅为37.01%，主要原因是报告期内计提的坏账准备同比减少。 14、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少5,417,594.06元，降幅为96.10%，主要原因是上年同期子公司处置持有待售资产实现的收益较多，而本报告期内无持有待售资产的处置，资产处置收益同比减少。 15、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加270,590,789.13元，增幅为8256.78%，主要原因是根据湖北省武汉市中级人民法院（2021）鄂01民终18840-18854号《民事判决书》的判决结果，公司在报告期内冲回了该诉讼在2019年计 提的预计负债272,790,536.65元，计入当期损益（营业外收入）。 16、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少2,987,385.01元，降幅为88.91%，主要原因是报告期内支付的赔偿款减少。 17、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少1,620,368.22元，降幅为161.49%，主要原因是报告期内可抵扣暂时性差异形成的递延所得税费用减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,426 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏中超投资集团有限公司 境内非国有法人 17.39% 220,444,030.00 0 质押 217,210,000.00 杨飞 境内自然人 1.18% 14,962,349.00 0 质押 8,600,000.00 余英尔 境内自然人 0.79% 9,992,400.00 0 韩俊锡 境内自然人 0.60% 7,650,000.00 0 钱建忠 境内自然人 0.52% 6,624,300.00 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.51% 6,494,500.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.45% 5,748,658.00 0 戴文萍 境内自然人 0.43% 5,459,800.00 0 季占柱 境内自然人 0.37% 4,718,000.00 0 张秀 境内自然人 0.32% 4,013,300.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏中超投资集团有限公司 220,444,030.00 人民币普通股 220,444,030.00 杨飞 14,962,349.00 人民币普通股 14,962,349.00 余英尔 9,992,400.00 人民币普通股 9,992,400.00 韩俊锡 7,650,000.00 人民币普通股 7,650,000.00 钱建忠 6,624,300.00 人民币普通股 6,624,300.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 6,494,500.00 人民币普通股 6,494,500.00 中信证券股份有限公司 5,748,658.00 人民币普通股 5,748,658.00 戴文萍 5,459,800.00 人民币普通股 5,459,800.00 季占柱 4,718,000.00 人民币普通股 4,718,000.00 张秀 4,013,300.00 人民币普通股 4,013,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东杨飞通过投资者信用证券账户持股4,895,600股；股东余英尔通过投资者信用证券账户持股8,933,600股；股东戴文萍通过投资者信用证券账户持股4,986,900股；股东季占柱通过投资者信用证券账户持股4,500,000股；股东张秀通过投资者信用证券账户持股4,013,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年5月30日召开第五届董事会第三十九次会议、于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏中超医 美健康投资管理有限公司（以下简称“中超医美”）。2023年8月宜兴市行政审批局签发了《公司准予注销登记通知书》，中超医美的工商注销登记手续办理完毕。具体内容详见2023年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于江苏中超医美健康投资管理有限公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2023-080）。 2、2023年8月4日公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止设立医疗健康产业基金的议案》，决定终止与苏民投资管理无锡有限公司、苏民开源无锡投资有限公司投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内 容详见2023年8月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止设立医疗健康产业基金的公告》（公告编号： 2023-082）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 658,973,075.02 804,578,196.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 14,914,243.70 37,392,773.62 应收账款 2,529,995,343.12 2,565,109,370.73 应收款项融资 61,246,576.36 56,037,977.63 预付款项 26,318,741.02 23,398,