中密控股：2023年三季度报告

证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 375,908,112.68 13.33% 989,013,729.46 9.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,094,994.43 -1.25% 248,214,829.05 3.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,413,926.90 -1.48% 222,596,642.42 1.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 162,545,028.20 17.12% 基本每股收益（元/股） 0.4242 -1.49% 1.2118 4.52% 稀释每股收益（元/股） 0.4242 -1.62% 1.2118 4.67% 加权平均净资产收益率 3.46% -0.34% 9.96% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,031,210,117.01 2,780,703,928.51 9.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,453,722,244.66 2,386,516,949.94 2.82% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 208,171,277.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4184 1.1924 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,691.64 -268,245.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 818,085.20 7,979,650.30 债务重组损益 198,476.33 198,476.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,849,162.06 20,430,916.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,275.54 1,728,467.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 283,474.40 减：所得税影响额 1,319,042.53 4,733,349.87 少数股东权益影响额 （税后） 580.71 1,203.21 合计 6,681,067.53 25,618,186.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 存货 415,739,454.33 327,501,828.69 26.94% 公司的订单增多，为生产而采购的材料及在产品增多 应付账款 236,932,926.55 155,677,122.70 52.20% 公司订单增多，采购量增多 其他应付款 115,817,305.55 38,227,634.78 202.97% 根据决议计提在2023年10月支付的半年度普通股的现金分红 2、利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 研发费用 58,385,208.83 40,724,129.97 43.37% 新增研发项目，持续增加研发投入 3、现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -117,655,166.02 -88,727,656.84 -32.60% 增扩产能增加对智能制造、FMS柔性生产线、特种阀门板块的厂房建设等项目的资金支付，以及利用闲置资金进行现金管理的净流出增加 收回投资收到的现金 1,804,601,334.29 1,323,400,000.00 36.36% 本报告期利用闲置资金进行现金管理的资金增多，到期收回及购买的金额同时增加 投资支付的现金 1,887,000,000.00 1,401,098,665.71 34.68% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,050,632.54 24,954,154.87 92.56% 增扩产能增加对智能制造、FMS柔性生产线、特种阀门板块的厂房建设等项目的资金支付 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川川机投资有限责任公司 国有法人 22.08% 45,970,265.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 11.75% 24,451,487.00 0 中国工商银行 其他 4.84% 10,080,335.0 0 股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 0 全国社保基金一一三组合 其他 4.53% 9,426,333.00 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 3.01% 6,261,367.00 0 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 境外法人 2.67% 5,563,500.00 0 黄泽沛 境内自然人 1.86% 3,873,600.00 0 何方 境内自然人 1.59% 3,304,800.00 2,478,600.00 陈虹 境内自然人 1.45% 3,020,800.00 2,265,600.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.36% 2,836,942.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川川机投资有限责任公司 45,970,265.00 人民币普通股 45,970,265.00 香港中央结算有限公司 24,451,487.00 人民币普通股 24,451,487.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 10,080,335.00 人民币普通股 10,080,335.00 全国社保基金一一三组合 9,426,333.00 人民币普通股 9,426,333.00 基本养老保险基金八零二组合 6,261,367.00 人民币普通股 6,261,367.00 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 5,563,500.00 人民币普通股 5,563,500.00 黄泽沛 3,873,600.00 人民币普通股 3,873,600.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 2,836,942.00 人民币普通股 2,836,942.00 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,749,967.00 人民币普通股 2,749,967.00 周昌奎 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2023年9月30日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专 用证券账户持股2,818,700股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （四）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2018年限制性股票激励计划的激励对象（181人） 1,579,504 1,579,504 0 0 限制性股票激励计划锁定股 按股权激励计划解锁条件逐年解锁，181名激励对象的第三个解除限售期1,579,504股解除限售股票于2023年3月20日上市流通 何方 2,478,600 0 0 2,478,600 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 陈虹 2,265,600 0 0 2,265,600 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 奉明忠 1,884,000 0 0 1,884,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 尹晓 982,500 0 0 982,500 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 夏瑜 1,158,000 0 0 1,158,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 邓杰 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 王泽平 0 0 45,000 45,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除限售 合计 11,401,204 1,579,504 45,000 9,866,700 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况 ①审议程序 公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议决议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币90,000