岭南股份：2023年三季度报告
证券代码：002717证券简称：岭南股份公告编号：2023-089 岭南生态文旅股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 503,178,650.86 -30.06% 1,644,064,134.32 -5.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -97,146,525.87 60.91% -205,501,892.36 51.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -107,147,335.35 57.88% -216,928,815.19 50.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -296,502,153.76 5.37% 基本每股收益（元/股） -0.06 60.79% -0.12 52.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 60.80% -0.11 52.17% 加权平均净资产收益 -3.19% 上升2.29个百分点 -6.48% 上升2.76个百分点 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,738,753,703.56 17,217,672,220.53 -2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,996,227,138.38 3,330,167,232.11 -10.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,264.26 -1,001,845.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,632,387.87 6,914,965.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -802.55 -653.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,733,250.00 6,782,533.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -435,077.41 -423,986.64 减：所得税影响额 778,681.71 846,645.10 少数股东权益影响额 （税后） -16,997.54 -2,554.36 合计 10,000,809.48 11,426,922.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司2023年前三季度实现营业收入164,406.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润为- 20,550.19万元； 各主要财务数据、指标发生变动原因如下： （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金期末余额为63,890.93万元，较期初减少37.38%，主要系地方财政支付能力承压，工程项目回款减少所致。 2、应收票据期末余额为849.97万元，较期初增加2,965.14%，主要系收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。 3、在建工程期末余额为2,740.38万元，较期初减少30.34%，主要系在建工程本期进入运营期转入无形资产所致。 4、无形资产期末余额为3,721.53万元，较期初增加107.38%，主要系在建工程本期转入所致。 5、使用权资产期末余额为3,575.20万元，较期初增加49.62%，主要系新增办公楼租赁增加所致。 6、短期借款期末余额为207,378.80万元，较期初增加32.94%，主要系融资规模增加所致。 7、合同负债期末余额为25,563.35万元，较期初减少30.97%，主要系预收工程款减少所致。 8、一年内到期的非流动负债期末余额为166,155.16万元，较期初增加188.64%，主要系一年内到期的长期借款、可转债增加所致。 9、长期借款期末余额为62,590.44万元，较期初减少45.33%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致。 10、应付债券期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系可转债重分类至一年内到期的非流动负债所致。 11、租赁负债期末余额为3,802.83万元，较期初增加55.35%，主要系新增办公楼租赁增加所致。 12、长期应付款期末余额为7,743.52万元，较期初增加120.11%，主要系新增融资租赁款所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、销售费用本期发生额为1,782.80万元，较上年同期下降32.73%，主要系投标相关费用减少所 致。 2、投资收益本期发生额为7,946.01万元，较上年同期增长115.55%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 3、信用减值损失本期计提4,144.05万元，较上年同期下降57.82%，主要系本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备减少所致。 4、资产减值损失本期转回1,106.14万元，较上年同期下降69.79%，主要系本期工程回款减少，相应转回的合同资产减值损失减少所致。 5、资产处置收益本期发生额为-116.31万元，较上年同期下降123.74%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。 6、所得税费用本期发生额为-4,508.04万元，较上年同期增长46.64%，主要系本期计提的递延所得税费用减少致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额为-1,006.24万元，较上年同期减少103.48%，主要系本期收回投资所收到的现金减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为546.76万元，较上年同期增加100.81%，主要系本期融资规模增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹洪卫 境内自然人 17.38% 291,848,971 218,886,728 质押 272,200,000 冻结 19,257,354 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.02% 84,260,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 6,098,698 刘勇 境内自然人 0.32% 5,362,806 卢艳 境内自然人 0.31% 5,167,100 彭外生 境外自然人 0.30% 5,005,000 何香 境内自然人 0.30% 5,000,000 秦国权 境内自然人 0.28% 4,722,417 官国平 境内自然人 0.27% 4,493,074 陈经纬 境内自然人 0.26% 4,328,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 84,260,000 人民币普通股 84,260,000 尹洪卫 72,962,243 人民币普通股 72,962,243 香港中央结算有限公司 6,098,698 人民币普通股 6,098,698 刘勇 5,362,806 人民币普通股 5,362,806 卢艳 5,167,100 人民币普通股 5,167,100 彭外生 5,005,000 人民币普通股 5,005,000 何香 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 秦国权 4,722,417 人民币普通股 4,722,417 官国平 4,493,074 人民币普通股 4,493,074 陈经纬 4,328,500 人民币普通股 4,328,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。截至2023年9月30日，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司376,108,971股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权，并拟认购上市公司定向增发股票。就上述安排，出具承诺如下：本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。二、彭外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象；尹洪卫为公司联席董事长、总裁；刘勇曾为公司副总裁；秦国权曾为公司董事、副总裁。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 638,909,332.82 1,020,262,760.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,499,650.28 277,300.28 应收账款 2,517,986,632.30 2,650,504,791.62 应收款项融资 0.00 2,169,967.70 预付款项 93,925,385.02 100,327,767.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 246,632,632.85 245,090,135.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 322,342,449.62 316,987,074.29 合同资产 6,186,044,478.90 6,358,803,480.08 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 305,410,707.03 249,657,497.48 其他流动资产 138,462,817.39 144,879,728.77 流动资产合计 10,458,214,086.21 11,088,960,504.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其
