ST岭南：2025年三季度报告

一、主要财务数据

1. 资产负债表变动：货币资金较期初减少36.75%，主要因收款规模下降和资金紧张；应收票据减少100%，系票据到期回款；长期待摊费用减少30.73%，系转入当期费用；长期应付款减少78.34%，系转入一年内到期的非流动负债。
2. 利润表变动：营业收入较上年同期下降68.75%，主要因资金情况影响导致缺少新增订单和回款滞后；营业成本较上年同期下降65.97%，主要因收入下降；销售费用、研发费用、投资收益分别下降64.27%、67.52%、67.83%，主要系人员费用减少、研发项目投入减少和处置长期股权投资收益减少；信用减值损失较上年同期下降33.35%，主要系计提坏账准备减少；资产减值损失较上年同期增长43.56%，主要系工程项目合同资产减少，转回合同资产减值准备；营业外收入较上年同期下降93.50%，主要系政府补助减少；所得税费用较上年同期下降47305.88%，主要系递延所得税费用增加。
3. 现金流量表变动：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长176.29%，主要因收入规模缩小、加大催款力度和控制资金支付；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.93%，主要系支付关联方往来款项减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降247.98%，主要系融资规模缩小，融资性流入减少。

二、股东信息

1. 无需披露前10名股东持股情况及优先股股东信息。

三、其他重要事项

1. 子公司破产清算：控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司被申请破产清算，目前正在筹备重整申请。
2. “岭南转债”偿付进展：完成第二期偿付，合计31,680,800元，剩余未偿付本金379,040,500元，后续分期支付。
3. 原控股股东占用资金：原实控人尹洪卫占用公司资金余额为14,235万元，已归还1,050万元，公司已提起诉讼追回被占资金。
4. 参股公司破产清算：参股19%的北京本农科技发展有限公司被申请破产清算。
5. 股票被实施其他风险警示：公司股票简称变更为“ST岭南”，日涨跌幅限制为5%。
6. 失信被执行人：公司及子公司岭南水务集团有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司因纠纷被列入失信被执行人名单，原实控人尹洪卫也为子公司融资提供担保被列入失信被执行人名单。
7. 其他风险事项：公司面临偿债压力，可能面临进一步诉讼、仲裁、银行账户冻结等风险，影响生产经营和财务费用。

四、季度财务报表

1. 第三季度财务会计报告未经审计。