ST中嘉：2024年三季度报告

证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2024-57 中嘉博创信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 375,769,991.77 6.15% 1,078,076,032.31 1.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,604,767.18 21.67% -23,099,268.14 9.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,507,759.10 7.57% -23,715,226.96 15.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -76,651,616.48 50.32% 基本每股收益（元/股） -0.0092 21.37% -0.0247 9.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0092 21.37% -0.0247 9.19% 加权平均净资产收益率 -7.36% 减少2.81个百分点 -18.60% 减少8.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 851,632,924.37 904,926,132.65 -5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 112,649,644.57 135,748,912.71 -17.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,833.07 -64,064.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 109,828.38 189,997.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,869,046.72 2,869,046.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -701,752.17 -2,271,454.03 减：所得税影响额 335,839.91 107,109.05 少数股东权益影响额（税后） 458.03 458.03 合计 1,902,991.92 615,958.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目或财务指标 本期末比上年期末增减变动 变动情况及主要原因 货币资金 -64.87% 较上年年末减少8,924.81万元，主要是经营付款增加。 预付账款 36.64% 较上年年末增加885.08万元，主要是预付工程款增加。 其他应收款 32.38% 较上年年末增加640.64万元，主要是应收代垫款增加。 存货 -33.00% 较上年年末减少1,277.19万元，主要是本期结转成本影响。 在建工程 -37.67% 较上年年末减少299.43万元，主要是本期在建工程转固定资产。 使用权资产 46.77% 较上年年末增加501.37万元，主要是新增租赁合同所致。 无形资产 -69.92% 较上年年末减少219.40万元，主要是本期摊销影响。 应付职工薪酬 -43.94% 较上年年末减少1,883.54万元，主要是本期支付上年绩效奖金所致。 应交税费 -37.31% 较上年年末减少138.18万元，主要是应交增值税减少。 一年内到期的非流动负债 -57.26% 较上年年末减少500.84万元，主要是偿还到期债务所致。 租赁负债 76.64% 较上年年末增加528.17万元，主要是新增租赁合同所致。 报表项目或财务指标 本期比上年同期增减变动 变动情况及主要原因 税金及附加 -60.09% 较上年同期减少92.67万元，主要是城建税及教育费附加税减少。 其他收益 -95.63% 较上年同期减少415.69万元，主要是增值税加计抵减补贴减少。 信用减值损失 56.69% 较上年同期增加收益38.09万元，主要是因收回款项冲回部分坏账。 资产处置损益 43.43% 较上年同期增加1.05万元，主要是本期处置资产量减少。 营业外收入 -85.21% 较上年同期减少57.86万元，主要是固定资产处置收益减少。 营业外支出 32.28% 较上年同期增加58.72万元，主要是对外赔偿款增加。 所得税费用 -565.33% 较上年同期减少74.28万元，主要是递延所得税减少。 收到的税费返还 -100% 较上年同期减少9.91万元，主要是个税手续费返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 84% 较上年同期增加754.28万元，主要是代收建设款增加。 支付的各项税费 -45% 较上年同期减少684.69万元，主要是支付的增值税及附加减少。 支付其他与经营活动有关的现金 50% 较上年同期增加1,745.62万元，主要是支付保证金及代垫款项影响。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -74% 较上年同期减少13万元，主要是处置固定资产减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -38% 较上年同期减少451.82万元，主要是购置固定资产减少。 取得借款收到的现金 37% 较上年同期增加1,115.88万元，主要是新增借款增加。 偿还债务支付的现金 -43% 较上年同期减少3,017.17万元，系偿还到期借款减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 22.61% 211,721,085 0 质押 57,000,000 柳西美 境内自然人 7.07% 66,185,136 66,185,136 不适用 0 毛瓯越 境内自然人 1.82% 170,07,500 0 不适用 0 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国有法人 1.76% 16,439,277 0 不适用 0 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人 1.53% 14,370,933 0 冻结 14,370,933 章兆利 境内自然人 0.83% 7,802,400 0 不适用 0 舒俊 境内自然人 0.80% 7,462,400 0 不适用 0 毛伟松 境内自然人 0.73% 6,796,601 0 不适用 0 牟德学 境内自然人 0.70% 6,563,000 0 不适用 0 谢北岗 境内自然人 0.68% 6,340,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 211,721,085 人民币普通股 211,721,085 毛瓯越 170,07,500 人民币普通股 170,07,500 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 16,439,277 人民币普通股 16,439,277 北京博升优势科技发展有限公司 14,370,933 人民币普通股 14,370,933 章兆利 7,802,400 人民币普通股 7,802,400 舒俊 7,462,400 人民币普通股 7,462,400 毛伟松 6,796,601 人民币普通股 6,796,601 牟德学 6,563,000 人民币普通股 6,563,000 谢北岗 6,340,300 人民币普通股 6,340,300 中兆投资管理有限公司 6,207,900 人民币普通股 6,207,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人，除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司持股5%以上股东刘英魁持有的公司股份被司法拍卖及权益变动情况 公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼，其所持有的公司66,185,136股（首发后限售股）被北京市第二中级人民法院于2024年9月9日10时至2024年9月10日10时止，在阿里巴巴司法拍卖网络 平台进行公开拍卖，竞买人柳西美以最高应价竞得，并于2024年9月23日完成过户登记手续。 上述司法拍卖股份完成过户登记后，刘英魁不再持有本公司股份，柳西美持有公司66,185,136股 股份，成为持有公司5%以上股份的股东。具体详情可查看公司于2024年8月23日、2024年9月11日、 2024年9月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、重大仲裁相关事项 为了维护公司的合法权益及社会公共利益，公司于2023年12月20日依法向北京市第四中级人民 法院申请撤销北京仲裁委员会(2023)京仲裁字第2564号裁决书，并获登记立案，案号为(2023)京04民 特1352号。2024年8月12日，北京市第四中级人民法院出具(2023)京04民特1352号《民事裁定 书》，裁定驳回公司撤销仲裁的申请。具体详情可查看公司于2023年12月22日、2024年8月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司要求刘英魁等方全额返还公司以现金方式支付的股权交易对价本金及利息合计人民币51,740 万元及相应资金占用利息的仲裁案（案号：(2023)京仲案字第07433号），已于2024年8月5日组成仲裁庭。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 48,323,404.69 137,571,524.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 494,179,278.11 450,063,012.57 应收款项融资预付款项 33,008,133.62 24,157,287.92 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,188,532.99 19,782,109.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 25,928,474.30 38,700,377.19 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,576,328.20 38,777,535.77 流动资产合计 657,204,151.