石基信息：2023年三季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2023-24 北京中长石基信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 657,823,224.59 642,141,336.44 642,141,336.44 2.44% 1,858,376,152.89 1,918,395,389.83 1,918,395,389.83 -3.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,890,036.31 -23,262,055.11 -23,262,055.11 注1 66.08% 14,417,980.97 11,348,466.95 11,348,466.95 27.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,294,312.09 -24,622,416.61 -24,622,416.61 注2 50.07% 5,213,986.04 -20,920,161.86 -20,920,161.86 注3 124.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -121,783,405.44 -260,751,931.16 -260,751,931.16 注4 53.30% 基本每股收益（元/股） -0.0029 -0.0111 -0.0085 65.88% 0.0053 0.0054 0.0042 26.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0029 -0.0111 -0.0085 65.88% 0.0053 0.0054 0.0042 26.19% 加权平均净资产收益率 -0.11% -0.29% -0.29% 0.18% 0.19% 0.14% 0.14% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 9,542,241,261.99 9,591,087,186.26 9,591,087,186.26 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,437,839,587.54 7,406,356,472.34 7,406,356,472.34 0.43% 注1：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长66.08%，主要系本报告期随着经济复苏，业务同比增长，本报告期亏损较上年同期大幅下降。 注2：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长50.07%，主要系本报告期随着经济复苏，业务同比增长，本报告期亏损较上年同期大幅下降，同时，非经收益本期比上年同期略有增长所致。 注3：年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长124.92%，主要系上年同期处置KalibriLabs,LLC股权，非经收益所占比重较大，而本期非经收益较少，导致本期比上年同期扣除非经的净利润增加幅度较大。 注4：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长53.30%，主要系随着公司产品云化的逐步推进，硬件采购业务较上年同期有所减少所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -236,704.23 -305,409.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 12.31 3,531.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,005,012.86 6,308,810.20 委托他人投资或管理资产的损益 3,733,456.75 7,113,676.48 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,329.73 31,980.16 减：所得税影响额 1,006,456.17 1,988,004.85 少数股东权益影响额（税后） 987,716.01 1,960,589.51 合计 4,404,275.78 9,203,994.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税收入 26,423,692.44 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初下降72.89%，主要系下属子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）购买的理财产品到期较多所致； 2.应收票据期末较期初增长446.57%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）本期银行远期承兑票据较多所致； 3.预付款项期末较期初增长43.84%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）预付的采购款较多所致； 4.开发支出期末较期初增长30.77%，主要系公司持续加大对研发项目的投入所致； 5.应付票据期末较期初下降100%，主要系下属子公司中电器件的票据已全部支付所致； 6.应付职工薪酬期末较期初下降36.75%，主要系本期支付期初的工资、奖金较多所致。利润表： 1.投资收益本年较上年同期下降97.76%，主要系上年同期下属子公司Shiji（US）Inc.将持有的KalibriLabs,LLC的股权全部出售，获得投资收益较多，本期无相关事项发生所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期下降121.61%，主要系本期下属子公司思迅软件理财产品到期，引起公允价值变动较多所致； 3.资产减值损失本期较上年同期增长266.57%，主要系下属子公司海石商用对存货计提的减值准备较多所致； 4.资产处置收益本期较上年同期下降287.59%，主要系下属子公司北海石基信息技术有限公司处置资产产生的损失较多所致； 5.营业外收入本期较上年同期下降93.05%，主要系本期收到的政策补助减少较多，及下属子公司海石商用、中电器件供应商质量赔款减少共同所致； 6.少数股东损益本期较上年同期增长61.01%，主要系公司控股子公司ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.及思迅软件本期较上年同期利润增加较多所致。 现金流量表： 1.收到的税费返还本期较上年同期增长37.99%，主要系下属子公司思迅软件及杭州西软科技有限公司，本期实际收到的增值税退税收入增加较多所致； 2.收回投资收到的现金本期较上年同期增长370.21%，主要系本期收回的定期三个月以上的银行存款较多所致； 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长71.20%，主要系本期处置固定资产收到的现金较多所致； 4.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期海石商用收回预付的购房款，而本期无相关事项所致； 5.投资支付的现金本期较上年同期增长474.45%，主要系本期新增三个月以上的定期存款较多所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无还款事项发生所致； 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无现金分红所致； 8.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期收购少数股权所致； 9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降101.23%，主要系本期较上年同期新增三个月以上定期存款较多，计入受限资产，导致现金及现金等价物同比下降较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54% 1,488,635,366 1,116,476,524 无 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 355,264,461 0 无 0 焦梅荣 境内自然人 3.61% 98,609,434 0 无 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.35% 91,455,960 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.65% 44,919,638 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.47% 40,214,588 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.14% 31,132,978 0 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 0.78% 21,234,307 0 无 0 李殿坤 境内自然人 0.57% 15,439,389 11,579,542 无 0 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 其他 0.49% 13,437,593 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李仲初 372,158,842 人民币普通股 372,158,842 淘宝（中国）软件有限公司 355,264,461 人民币普通股 355,264,461 焦梅荣 98,609,434 人民币普通股 98,609,434 北京业勤投资有限公司 91,455,960 人民币普通股 91,455,960 中央汇金资产管理有限责任公司 44,919,638 人民币普通股 44,919,638 香港中央结算有限公司 40,214,588 人民币普通股 40,214,588 全国社保基金一一四组合 31,132,978 人民币普通股 31,132,978 全国社保基金一零一组合 21,234,307 人民币普通股 21,234,307 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 13,437,593 人民币普通股 13,437,593 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 11,495,789 人民币普通股 11,495,789 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司54.54%的股份，焦梅荣女士持有本公司3.61%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东相互之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91,455,960股中的20,384,000股参与了融资融券业务。 （二）公司优先股股
