石基信息：2022年三季度报告

证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2022-28 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 642,141,336.44 854,475,681.74 854,475,681.74 -24.85% 1,918,395,389.83 2,244,911,844.97 2,244,911,844.97 -14.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,262,055.11 19,553,618.82 19,553,618.82 -218.97%注1 11,348,466.95 79,410,710.97 79,410,710.97 -85.71%注2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,622,416.61 14,989,333.61 14,989,333.61 -264.27% -20,920,161.86 71,082,637.36 71,082,637.36 -129.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -260,751,931.16 -93,886,031.52 -93,886,031.52 -177.73%注3 基本每股收益（元/股） -0.0111 0.01 0.0093 -219.35% 0.0054 0.05 0.0378 -85.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0111 0.01 0.0093 -219.35% 0.0054 0.05 0.0378 -85.71% 加权平均净资产收益率 -0.29% 0.23% 0.23% -0.52% 0.14% 0.93% 0.93% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,215,463,949.34 10,502,976,963.73 10,502,976,963.73 -2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,021,938,520.60 8,060,550,417.45 8,060,550,417.45 -0.48% 注1：本报告期归属于上市公司净利润较上年同期下降218.97%，主要系三季度持续受疫情影响，大部分项目或合同验收延迟，同时，公司的研发仍稳步的投入所致； 注2：年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降85.71%，主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业，收入下降较多，同时，三季度受疫情持续影响，大部分项目或合同验收延迟，公司仍持续加大境内外研发投入，共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大；注3：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降177.73%，主要系本期由于疫情原因，销售经营收到的现金较上年同期下降较多，及本期支付的工资、奖金增加较多共同所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -337,387.90 -306,579.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,539.66 84,728.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,075,147.65 2,910,844.05 委托他人投资或管理资产的损益 580,213.09 1,866,373.90 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,931.55 3,679,698.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,910,039.08 石基美国处置Kalibri全部33.21%股权的收益 减：所得税影响额 331,356.02 8,210,869.56 少数股东权益影响额（税后） 301,726.53 665,605.58 合计 1,360,361.50 32,268,628.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 注：本公司之子公司石基美国于2021年12月与其参股子公司KalibriLabs,LLC（以下简称“Kalibri”）的股东KfiveIILLC（以下简称“Kfive”）签署《AGREEMENTREGARDINGASSIGNMENTANDASSUMPTIONOFCOMPANYINTERESTS》，将石基美国持有的Kalibri全部33.2071%股权以1450万美元出售。该笔交易已于2022年1月完成交割，股权处置取得的投资收益32,910,039.08元，计入非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税收入 18,774,517.53 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表： 1.交易性金融资产本期末较期初增长60.54%，主要系本期购买的理财产品增加较多所致。2.应收票据本期末较期初下降63.15%，主要系本期收回期初的票据较多所致； 3.预付款项期末较期初增长76.94%，主要系下属子公司中电器件增加较多的以现款结算的方式提货所致； 4.持有待售的资产本期末较期初下降100%，主要系本期石基美国将持有的Kalibri33.21%股权出售的交易完成交割所致； 5.一年内到期的非流动资产本期末较期初下降100%，主要系下属子公司海石商用本期收回预付的购房款所致； 6.开发支出本期末较期初增长50.88%，主要系本公司持续投入较多研发项目，研发力度继续增大所致； 7.短期借款本期末较期初下降37.32%，主要系本期境外子公司还信用借款较多所致； 8.应付票据本期末较期初下降96.99%，主要系下属子公司中电器件本期较多的采用现款方式结算，而银承付款方式减少较多所致； 9.应付职工薪酬本期末较期初下降44.59%，主要系支付上年工资及奖金较多所致； 10.股本期末较期初增长40%，主要系本期资本公积按10股转增4股所致； 11.其他综合收益本期末较期初增长30.07%，主要系本期汇率变动较大所致。合并年初到报告期末利润表： 1.财务费用本期较上年同期下降79.11%，主要系本期汇兑收益较多，上年同期为汇兑损失所致； 2.投资收益本年较上年同期增长388.57%，主要系本期石基美国将持有的Kalibri33.21%股权全部出售，获得的投资收益较多所致； 3.公允价值变动收益本期较上年同期增长了98.87万元，主要系本期为理财产品变动收益较多所致； 4.信用减值损失本期较上年同期增长335.66%，主要系疫情原因持续反复，本期新增账龄较长的应收账款较多，计提坏账准备增加较多所致； 5.资产减值损失本期较上年同期下降35.03%，主要系本期新增的存货跌价损失较少，同时因销售转回的跌价准备较多所致； 6.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降85.71%，主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业，收入下降较多，同时，三季度受疫情持续影响，大部分项目或合同验收延迟，公司仍持续加大境内外研发投入，共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大； 合并年初到报告期末现金流量表： 1.收到的税费返还本期较上年同期下降45.09%，主要系本期实际到账的增值税退税收入较上年同期减少较多所致； 2.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长2976.8万元，主要系本期海石商用收回预付的购房款所致； 3.投资支付的现金本期较上年同期增长47.51%，主要系本期购买的理财产品较多所致； 4.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降100%，主要系本期未支出相关款项所致； 5.取得借款收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生借款所致； 6.支付其他与筹资活动有关的现金，本期较上年同期增加4987.85万元，主要系收购下属子公司青岛海石4.9%少数股东股权支付的款项所致； 7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降225.06%，主要系本期由于疫情持续反复，经营销售收到的现金较上年同期下降较多，以及本期支付的工资及年终奖较上年同期较多，同时，本期支付股利较多、及收购少数股权支付款项较多、本期购买理财产品较多共同所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54% 1,145,104,128 858,828,096 无 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 273,280,355 0 无 0 焦梅荣 境内自然人 3.61% 75,853,411 0 无 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.39% 71,269,422 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.35% 49,333,361 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.65% 34,553,568 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.17% 24,629,815 0 无 0 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 其他 1.08% 22,707,329 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.05% 21,975,392 0 无 0 陈国强 境内自然人 0.88% 18,376,225 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李仲初 286,276,032 人民币普通股 286,276,032 淘宝（中国）软件有限公司 273,280,355 人民币普通股 273,280,355 焦梅荣 75,853,411 人民币普通股 75,853,411 北京业勤投资有限公司 71,269,422 人民币普通股 71,269,422 香港中央结算有限公司 49,333,361 人民币普通股 49,333,361 中央汇金资产管理有限责任公司 34,553,568 人民币普通股 34,553,568 全国社保基金一一四组合 24,629,815 人民币普通股 24,629,815 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 22,707,329 人民币普通股 22,707,32