石基信息：2023年一季度报告

证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2023-17 北京中长石基信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 释义 释义项 指 释义内容 公司、石基信息、本公司 指 北京中长石基信息技术股份有限公司 中电器件 指 中国电子器件工业有限公司 思迅软件 指 深圳市思迅软件股份有限公司 青岛海石 指 青岛海石商用科技股份有限公司 石基美国 指 Shiji（US）Inc 石基零售 指 ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd. Kalibri 指 KalibriLabs,LLC 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 560,870,404.92 573,350,616.49 -2.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,264,892.40 30,701,700.97 -66.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,978,755.19 3,197,922.37 180.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,521,917.52 -280,592,028.41 65.24% 基本每股收益（元/股） 0.0049 0.0146 -66.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0049 0.0146 -66.44% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.38% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,553,185,893.86 9,591,087,186.26 -0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,418,485,788.94 7,406,356,472.34 0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,234.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,333,200.35 委托他人投资或管理资产的损益 390,397.61 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,516.66 减：所得税影响额 255,953.58 少数股东权益影响额（税后） 142,788.99 合计 1,286,137.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税收入 5,900,639.23 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初增长98.59%，主要系下属子公司中电器件及深圳思迅购买理财产品较多所致； 2.应收票据本期较期初增长35.21%，主要系下属子公司青岛海石本期收到的承兑票据较多所致； 3.应付票据期末较期初下降66.75%，主要系下属子公司中电器件银承付款减少所致； 4.应付职工薪酬期末较期初下降41.44%，主要系本期支付期初的工资、奖金较多所致。利润表： 1.投资收益本年较上年同期下降121.47%，主要系上年同期下属子公司石基美国将持有的Kalibri33.21% 股权全部出售，获得的投资收益较多，本期无相关事项所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期增长58.13万元，主要系下属子公司深圳思迅理财产品公允价值变动所致； 3.信用减值损失本期较上年同期增长129.20%，主要系本期受回款影响，长账龄的应收账款增加较多所致； 4.资产减值损失本期较上年同期增加37.70万元，主要系下属子公司青岛海石对部分存货计提减值准备所致； 5.营业外收入本期较上年同期下降66.40%，主要系本期较上年同期收到的政策补助减少较多所致； 6.营业外支出本期较上年同期增长1282.61%，主要系下属子公司青岛海石押金未收回，及石基零售处置固定资产损失较多共同所致； 7.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降66.57%，主要系上年同期下属子公司石基美国将 持有的Kalibri33.21%股权全部出售，获得的投资收益较多，本期无相关事项所致； 8.少数股东损益本期较上年同期下降227.60%，主要系非全资子公司经营业绩未达预期，产生了亏损所致。 现金流量表： 1.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长50.93%，主要系收到的利息较上年同期较多所致； 2.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降30.71%，主要系本期采购业务较上年同期减少较多所致； 3.收回投资收到的现金本期较上年同期下降50.74%，主要系上年同期出售KALIBRI收到股权转让款，本期未有相关事项，及本期到期理财产品较少共同所致； 4.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降53.11%，主要系本期到期理财产品较少，收益下降所致； 5.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期青岛海石收回预付的购房款，而本期无相关事项所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无还款事项发生所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,295 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54% 1,145,104,128 858,828,096 无 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 273,280,355 0 无 0 焦梅荣 境内自然人 3.61% 75,853,411 0 无 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.35% 70,427,662 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.65% 34,553,568 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.44% 30,222,522 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.09% 22,787,720 0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 0.95% 20,000,000 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金 其他 0.68% 14,237,028 0 无 0 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 其他 0.68% 14,172,038 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李仲初 286,276,032 人民币普通股 286,276,032 淘宝（中国）软件有限公司 273,280,355 人民币普通股 273,280,355 焦梅荣 75,853,411 人民币普通股 75,853,411 北京业勤投资有限公司 70,427,662 人民币普通股 70,427,662 中央汇金资产管理有限责任公司 34,553,568 人民币普通股 34,553,568 香港中央结算有限公司 30,222,522 人民币普通股 30,222,522 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 22,787,720 人民币普通股 22,787,720 活配置混合型证券投资基金全国社保基金一一四组合 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国建设银行股份有限公司－易方达远见成长混合型证券投资基金 14,237,028 人民币普通股 14,237,028 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 14,172,038 人民币普通股 14,172,038 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的70,427,662股中的15,680,000股参与了融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于控股子公司申请北交所上市并获受理 2022年3月18日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。思迅软件自此进入向不特定合格投资者公开发行股票的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。详见公司2022年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请上市辅导备案的公告》（2022-06）。 2023年3月22日，思迅软件收到深圳证监局下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（深证局公司字〔2023〕44号），思迅软件已通过深圳证监局的辅导验收。详见公司2023年3月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（2023-03）。 2023年3月31日，思迅软件收到北交所出具的《受理通知书》（GF2023030004），北交所已正式 受理思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。详见公司2023年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司申请北交所上市并获受理的提示性公告》（2023-06）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,424,012,025.80 4,687,358,016.26 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 171,784,793.37 86,502,069.23 衍生金融资产应收票据 609,132.90 450,511.43 应收账款 625,013,447.85 570,435,570.96 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 44,942,302.3