华软科技：2023年年度报告

金陵华软科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翟辉、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任51 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况87 第十节财务报告88 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的2023年年度报告原件。 以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司或华软科技 指 金陵华软科技股份有限公司 舞福科技 指 舞福科技集团有限公司，为公司控股股东。原名华软投资控股有限公司（原简称“华软控股”） 八大处科技 指 八大处科技集团有限公司，为公司控股股东舞福科技的母公司 苏州华软金科 指 华软金信科技（苏州）有限公司，为本公司全资子公司，原名苏州天森保健品有限公司 天安化工 指 山东天安化工股份有限公司，为本公司控股孙公司 纳百园化工 指 南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资孙公司 奥得赛化学 指 北京奥得赛化学有限公司，为本公司控股子公司 海康得 指 北京海康得科技有限公司，为本公司新设的全资子公司 武穴奥得赛 指 武穴奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 沧州奥得赛 指 沧州奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 天津奥得赛 指 天津奥得赛新材料科技有限公司，为本公司控股孙公司 久安化工 指 武穴市久安化工有限公司，为本公司控股孙公司 力菲克 指 福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司 力菲克电商 指 龙岩力菲克电子商务有限公司，为本公司控股孙公司 天康生物 指 苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司 天马健康 指 苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司 倍升互联 指 倍升互联（北京）科技有限公司，原为本公司控股子公司，已转让 北京金信 指 北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司 深圳金信 指 深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司全资孙公司 香港天合 指 天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司 金陵恒健 指 金陵恒健有限公司，为本公司全资孙公司 广州华津 指 广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司 新加坡天合 指 TIANHEINVESTMENTPTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司 临沂化工 指 临沂市金山化工有限公司，为本公司参股孙公司 金奥海洋科技 指 北京金奥海洋科技发展有限责任公司，为本公司参股孙公司 吉象财经 指 北京吉象财经科技有限公司，为本公司参股子公司 中诚信智象 指 中诚信智象（武汉）信用科技有限公司，为本公司参股子公司 奥得赛销售 指 奥得赛（沧州）销售有限公司，为本公司控股孙公司的参股子公司 银嘉金服 指 上海银嘉金融服务集团有限公司，原为本公司参股子公司，已转让 润港化工 指 镇江润港化工有限公司，原为本公司子公司，已转让 天马精化 指 苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名 供应链管理 指 供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务 融资租赁 指 融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式，已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分，对于扩大内需、带动出口、促进经济发展等发挥了重要作用 精细化工 指 精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务 精细化学品 指 对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品 荧光增白剂 指 一类有机化合物，能显著提高被作用物的白度和光泽 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物 医药中间体 指 用于合成化学药物的高级中间产品，属于医用精细化学品，生产这种化工产品，不需要药品的生产许可证 电子化学品 指 电子工业使用的专用化学品和化工材料 造纸化学品 指 造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别 AKD 指 烷基烯酮二聚体(AlkylKeteneDimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要作用是使纸张具有抗水特性；具体分为AKD原粉和AKD乳液两类产品 光气及光气衍生产品 指 光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在精细化工行业中有广泛的用途，主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、香料等光气衍生产品的合成 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华软科技 股票代码 002453 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵华软科技股份有限公司 公司的中文简称 华软科技 公司的外文名称（如有） GreatChinasoftTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GCStech 公司的法定代表人 翟辉 注册地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 注册地址的邮政编码 215101 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层 办公地址的邮政编码 215031 公司网址 http://www.gcstgroup.com 电子信箱 stock@gcstgroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕博 丁思遥 联系地址 苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层 苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层 电话 0512-66571019 0512-66571019 传真 0512-68098817 0512-68098817 电子信箱 stock@gcstgroup.com stock@gcstgroup.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913205007132312124 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2011年3月，公司经营范围新增"许可经营生产原料药(限分支机构)"。2013年10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》；2013年12月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管 理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。上述原料药获得GMP认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业。2014年公司参股神元生物，2015年公司控股力菲克，涉足保健品业务领域。2015年7月经营范围变动，更换了新营业执照。2016年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017年公司收购北京华软金科，进入金融科技领域。2018年，通过收购倍升互联、山东华软金科、上海华软金科，拓展金融科技领域业务，同年公司将原料药的业务予以出售。2018年6月，公司名称及股票简称变更，并更换了新营业执照。2019年7月，经申请公司行业分类变更为软件与信息技术服务业。2019年12月，公司将所持有的金融科技资产出售。2020年10月，公司以发行股份及支付现金的方式收购奥得赛化学，重点发展精细化工业务。2022年8月，公司剥离了主要的供应链管理业务子公司倍升互联，进一步聚焦于精细化工业务，突出主业。 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年4月12日，苏州天马医药集团有限公司与舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）签署《股权转让协议》，将其持有的华软科技11,810万股股份，占上市公司总股本的20.67%，协议转让给舞福科技（原华软控股），舞福科技（原华软控股）成为上市公司控股股东。2019年9月23日，舞福科技（原华软控股）的股东原华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。此次股权变更后公司控股股东仍为舞福科技（原华软控股），公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”，此次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 签字会计师姓名 周溢、李海婧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 刘刚、孙鹏 公司重大资产重组实施完毕之日起一个完整会计年度 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 551,339,932. 2,697,350,02 2,697,350,02 -79.56% 3,942,318,26 3,942,318,26 （元） 22 4.92 4.92 3.57 3.57 归属于上市公司股东的净利润（元） -176,374,504. 66 -184,825,631. 97 -184,775,130. 97 4.55% -226,760,801. 12 -226,760,801. 12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -463,565,509. 34 -399,746,012. 56 -399,695,511. 56 -15.98% -240,097,733. 08 -240,097,733. 08 经营活动产生的现金流量净额（元