庄园牧场：2023年三季度报告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 233,839,775.74 280,380,465.38 280,380,465.38 -16.60% 714,821,693.80 776,834,918.35 776,834,918.35 -7.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,699,642.81 21,262,633.38 21,321,095.73 -87.34% -17,463,623.17 30,332,590.24 30,318,135.14 -157.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,277,628.79 17,003,193.24 17,061,655.59 -189.54% -39,408,985.64 6,977,011.92 6,962,556.82 -666.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 95,880,584.46 111,125,437.00 111,125,437.00 -13.72% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 0.11 -90.91% -0.09 0.15 0.15 -160.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 0.11 -90.91% -0.09 0.15 0.15 -160.00% 加权平均净资产收益率 0.22% 1.43% 1.43% -1.21% -1.28% 1.83% 1.83% -3.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,566,470,828.47 2,689,514,890.44 2,689,701,952.13 -4.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,330,469,971.16 1,360,090,968.04 1,360,128,913.17 -2.18% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕 31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 该内容自2023年1月1日起施行。 根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -443,269.20 -561,385.91 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,136,446.61 25,216,916.76 主要系公司取得的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,877.74 350,539.38 减：所得税影响额 2,868,783.55 3,060,707.76 合计 17,977,271.60 21,945,362.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 2023年9月30日 2022年12月31 日 增减幅度 变动原因 预付款项 18,282,420.28 5,207,348.44 251.09% 主要系报告期购买青贮所致。 其他应收款 10,129,778.62 7,232,912.83 40.05% 主要系报告期支付各类保证金所致。 其他流动资产 4,032,012.70 1,693,932.18 138.03% 主要系待摊的青贮费用尚未决算所致。 递延所得税资产 8,099,331.64 2,377,776.91 240.63% 主要系母公司亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。 其他非流动资产 3,991,616.46 1,427,606.46 179.60% 主要系预付购置长期资产的款项重分类所致。 应付票据 0.00 12,000,000.00 -100.00% 主要系报告期票据到期解付所致。 应付账款 139,488,893.96 205,783,478.44 -32.22% 主要系报告期支付原材料采购款所致。 合同负债 8,267,213.49 12,313,883.62 -32.86% 主要系报告期对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。 一年内到期的非流动负债 303,978,236.49 14,149,834.68 2048.28% 主要系相对于上期末一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 824,407.03 1,600,804.87 -48.50% 主要系报告期待转销项税额下降所致。 长期借款 115,256,722.10 428,191,146.15 -73.08% 主要系相对于上期末一年内到期的长期借款增加所致。 减：库存股 0.00 8,069,034.24 -100.00% 主要系报告期回购限制性股票所致。 合并利润表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 变动原因 销售费用 55,337,796.89 41,749,995.68 32.55% 主要系报告期公司增加宣传促销活动所致。 研发费用 7,210,719.13 12,495,582.84 -42.29% 主要系报告期研发项目尚处于初始阶段所致。 财务费用 4,610,988.47 7,476,399.56 -38.33% 主要系报告期收到贷款贴息所致。 公允价值变动收益 -14,197,865.60 9,493,386.98 -249.56% 主要系报告期阶段性牛群结构调整，牛只数量减少所致。 营业外收入 451,389.25 2,476,258.51 -81.77% 主要系报告期确认与日常活动无关的政府补助减少所致。 营业外支出 662,235.78 1,355,493.03 -51.14% 主要系报告期处置、报废固定资产减少所致。 所得税费用 -4,159,383.14 6,614,857.87 -162.88% 主要系母公司亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。 合并现金流量表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 变动原因 支付其他与经营活动有关的现金 45,959,329.86 69,033,160.87 -33.42% 主要系报告期经营性往来款减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,392,702.23 24,753,656.20 59.14% 主要系报告期处置生物资产收到款项增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,342,497.39 137,466,285.36 -48.10% 主要系报告期减少固定资产及工程投入所致。 取得借款收到的现金 434,300,000.00 910,000,000.00 -52.27% 主要系报告期内取得的长期借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 7,520,000.00 108,769,872.46 -93.09% 主要系公司融资结构调整所致。 偿还债务支付的现金 443,099,999.05 638,000,000.00 -30.55% 主要系报告期内偿还到期银行借款减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 54,230,352.60 440,064,382.05 -87.68% 主要系本期相对于上期无H股回购所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,372.37 18,226,334.66 -100.01% 主要系本期相对于上期无存放于境外款项产生汇兑收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,161（其中A股股东22155户，非上市外资股登记股东6户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 国有法人 19.40% 37,931,665 0 马红富 境内自然人 16.47% 32,197,400 24,148,050 质押 32,197,400 兰州庄园投资有限公司 国有法人 15.80% 30,894,700 0 上海福菡商务咨询有限公司 境内非国有法人 3.71% 7,253,200 0 张亚杰 境内自然人 1.38% 2,698,000 0 阮寿国 境内自然人 0.90% 1,763,000 0 王小妹 境内自然人 0.57% 1,105,60 0 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.37% 729,492 0 朱大武 境内自然人 0.34% 670,000 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.27% 527,005 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 37,931,665 人民币普通股 37,931,665 兰州庄园投资有限公司 30,894,700 人民币普通股 30,894,700 马红富 8,049,350 人民币普通股 8,049,350 上海福菡商务咨询有限公司 7,253,200 人民币普通股 7,253,200 张亚杰 2,698,000 人民币普通股 2,698,000 阮寿国 1,763,000 人民币普通股 1,763,000 王小妹 1,105,600 人民币普通股 1,105,600 中信证券股份有限公司 729,492 人民币普通股 729,492 朱大武 670,000 人民币普通股 670,000 国泰君安证券股份有限公司 527,005 人民币普通股 527,005 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 阮寿国通过投资者信用账户持有1,763,000股,朱大武通过投资者信用账户持有670,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司下属全资子公司西安东方乳