庄园牧场：2023年一季度报告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2023-019 兰州庄园牧场股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 250,199,013.12 243,875,075.41 2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,326,870.76 11,317,385.18 -44.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,045,396.82 8,696,473.27 -53.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,599,201.35 17,051,387.32 138.10% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.69% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,630,678,859.81 2,689,514,890.44 -2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,366,795,105.29 1,360,090,968.04 0.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,996.72 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,434,015.79 主要系公司确认的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,545.13 合计 2,281,473.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 2023年3月31日 2022年12月31 日 增减幅度 变动原因 其他流动资产 2,398,480.31 1,693,932.18 41.59% 主要系本报告期待抵扣的税金增加所致。 应付票据 37,600,000.00 12,000,000.00 213.33% 主要系本报告期银行承兑汇票增加所致。 应付账款 126,555,414.64 205,783,478.44 -38.50% 主要系本报告期支付原材料采购款所致。 合同负债 5,753,471.22 12,313,883.62 -53.28% 主要系本报告期对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。 其他流动负债 790,695.11 1,600,804.87 -50.61% 主要系本报告期待转销项税额下降所致。 合并利润表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 变动原因 研发费用 935,803.20 1,556,684.90 -39.88% 主要系本报告期研发项目尚处于初始阶段所致。 利息收入 1,317,300.74 2,332,452.83 -43.52% 主要系本报告期货币资金减少所致。 公允价值变动收益 -1,919,314.62 6,148,383.50 -131.22% 主要系本报告期牛只数量较报告期初减少所致。 信用减值损失 -65,021.95 124,918.33 -152.05% 主要系本报告期账龄变动所致。 所得税费用 -51,242.50 2,866,322.03 -101.79% 主要系本报告期递延所得税费用减少所致。 合并现金流量表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 5,494,087.64 8,744,380.98 -37.17% 主要系本报告期经营性往来款减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15,744,479.85 11,544,381.20 36.38% 主要系本报告期处置生物资产收到款项增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,023,397.38 86,687,254.58 -61.91% 主要系本报告期减少固定资产及工程投入所致。 取得借款所收到的现金 280,600,000.00 480,000,000.00 -41.54% 主要系本报告期减少筹资所致。 收到的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 -100.00% 主要系公司融资结构调整所致。 偿还债务所支付的现金 284,999,999.05 189,000,000.00 50.79% 主要系本报告期偿还银行借款所致。 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,264,527.20 81,890,249.00 -92.35% 主要系公司融资结构调整所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,964.80 -1,168,597.74 99.40% 主要系上期为H股回购事项增加持有港币，汇率变动所致，本期未发生该类业务。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,282（A股股东24,277户，非上市外资股登记股东5户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 国有法人 19.28% 37,931,665.00 0.00 马红富 境内自然人 16.37% 32,197,400.00 24,148,050.00 质押 15,000,000.00 兰州庄园投资有限公司 国有法人 15.71% 30,894,700.00 0.00 上海福菡商务咨询有限公司 境内非国有法人 6.64% 13,070,000.00 0.00 周世友 境内自然人 0.37% 725,900.00 0.00 #顾建花 境内自然人 0.36% 701,500.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.31% 607,856.00 0.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.27% 539,200.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.27% 523,687.00 0.00 阎力 境内自然人 0.25% 500,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 37,931,665.00 人民币普通股 37,931,665.00 兰州庄园投资有限公司 30,894,700.00 人民币普通股 30,894,700.00 上海福菡商务咨询有限公司 13,070,000.00 人民币普通股 13,070,000.00 马红富 8,049,350.00 人民币普通股 8,049,350.00 周世友 725,900.00 人民币普通股 725,900.00 #顾建花 701,500.00 人民币普通股 701,500.00 中信证券股份有限公司 607,856.00 人民币普通股 607,856.00 申万宏源证券有限公司 539,200.00 人民币普通股 539,200.00 国泰君安证券股份有限公司 523,687.00 人民币普通股 523,687.00 阎力 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 顾建花通过投资者信用账户持有701,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 266,893,847.63 256,417,848.23 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 51,766,449.86 65,543,264.41 应收款项融资预付款项 6,290,076.93 5,207,348.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,760,322.30 7,232,912.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 194,378,736.02 224,482,677.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,398,480.31 1,693,932.18 流动资产合计 529,487,913.05 560,577,983.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,363,985,772.13 1,385,994,143.66 在建工程 661,500.00 生产性生物资产 594,165,100.00 598,699,000.00 油气资产使用权资产 42,800,500.86 43,375,672.02 无形资产 93,480,148.78 94,292,676.92 开发支出商誉长期待摊费用 2,766,990.26 2,912,621.33 递延所得税资产 2,158,857.27 2,190,715.22 其他非流动资产 1,127,606.46 1,427,606.46 非流动资产合计 2,101,190,946.76 2,128,936,906.61 资产总计 2,630,678,859.81 2,689,514,890.44 流动负债： 短期借款 525,731,752.68 530,618,943.13 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 37,600,000.00 12,000,000.00 应付账款 126,555,414.64 205,783,478.44 预收款项合同负债 5,753,471.22 12,313,883.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,770,705.37 6,925,034.71 应交税费 6,824,787.83 6,315,806.84 其他应付款 35,805,459.48 34,519,539.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,353,435.72 14,149,834.68 其他流动负债 790,695.11