庄园牧场：2023年年度报告

兰州庄园牧场股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚革显、主管会计工作负责人杨毅及会计机构负责人（会计主管人员）姚尚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的风险，环境保护未持续有效实施的风险。公司已在本报告“第三节经管理层讨论与分析”中表述公司可能面临的上述风险。 投资者需特别关注公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况113 第十节财务报告114 备查文件目录 一、载有公司法定代表人姚革显签名的2023年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 五、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、庄园牧场 指 兰州庄园牧场股份有限公司 首次公开发行 指 首次公开发行A股股票 首次公开发行并上市 指 首次公开发行A股股票并在境内交易所上市 定向增发、定增、非公开发行 指 非公开发行A股股票 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃省政府国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃农垦资产公司 指 甘肃省农垦资产经营有限公司 天牧乳业 指 甘肃农垦天牧乳业有限公司 庄园投资 指 公司股东，兰州庄园投资有限公司 福菡商务 指 公司股东，上海福菡商务咨询有限公司 青海湖乳业 指 公司全资子公司，青海青海湖乳业有限责任公司 青海圣亚 指 公司全资子公司，青海圣亚高原牧场有限公司 青海圣源 指 公司全资子公司，青海圣源牧场有限公司 榆中瑞丰 指 公司全资子公司，榆中瑞丰牧场有限公司 兰州瑞兴 指 公司全资子公司，兰州瑞兴牧业有限公司 临夏瑞园 指 公司全资子公司，临夏县瑞园牧场有限公司 临夏瑞安 指 公司全资子公司，临夏县瑞安牧场有限公司 武威瑞达 指 公司全资子公司，武威瑞达牧场有限公司 宁夏庄园 指 公司全资子公司，宁夏庄园牧场有限公司 瑞嘉牧业 指 公司全资子公司，甘肃瑞嘉牧业有限公司 东方乳业 指 公司全资子公司，西安东方乳业有限公司 瑞农同道 指 公司全资子公司，甘肃瑞农同道电子商务有限公司 多鲜供应链 指 公司全资子公司，甘肃多鲜供应链有限公司 农垦庄园新零售 指 公司全资子公司，甘肃农垦庄园牧场新零售有限公司 东方乳业销售公司 指 公司全资子公司，西安东方乳业销售有限公司 股东大会 指 公司股东大会 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 《公司章程》 指 《兰州庄园牧场股份有限公司章程》 A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股 H股 指 每股面值1.00元之港币普通股 元 指 人民币元 犊牛 指 0-6月龄的小牛 育成牛 指 断奶期后到第一次生产前的牛，在年龄上一般为7-24月龄阶段 成母牛 指 第一次产犊并开始泌乳的母牛 青贮 指 将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到的一种粗饲料。具有气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是家畜优良饲料来源 生鲜乳、原料奶 指 挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的牛奶 巴氏杀菌 指 一种原料乳杀菌消毒的方法，将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或经高温短时间（温度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒）的处理方式 UHT、UHT灭菌 指 一种原料乳杀菌消毒的方法，英文UltraHeatTreatment的缩写，将乳加热至沸点以上，温度在135－150℃，时间在0.5－5秒之间，经过超高温处理，可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌要求 巴氏奶、低温奶、巴氏杀菌乳 指 以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌工艺制成的液体产品，具有保质期较短特点，俗称保鲜奶、鲜奶 灭菌奶、UHT灭菌奶、常温奶、灭菌乳 指 以牛乳或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装而制成达到"商业无菌"要求的液态产品，保质期较长，俗称常温奶、UHT奶 发酵乳 指 乳酸菌奶，是发酵产品，含有大量的对人体有益的乳酸菌和乳酸菌有益代谢产物 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品，还可称为乳（奶）饮料、乳（奶）饮品 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 庄园牧场 股票代码 002910.SZ 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州庄园牧场股份有限公司 公司的中文简称 庄园牧场 公司的外文名称（如有） LanzhouZhuangyuanPastureCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZhuangyuanPasture 公司的法定代表人 姚革显 注册地址 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 注册地址的邮政编码 730100 公司注册地址历史变更情况 2022年2月14日，公司注册地址由“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”变更为“甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号” 办公地址 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25-26层 办公地址的邮政编码 730020 公司网址 https://www.zhuangyuanmuchang.com 电子信箱 grassland@zhuangyuanmuchang.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张骞予 潘莱 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部 电话 0931-8753001 0931-8753001 传真 0931-8753001 0931-8753001 电子信箱 zhangqianyu@zhuangyuanmuchang.com panlai@zhuangyuanmuchang.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 916201007127751385 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于2021年6月30日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021- 070），甘肃省农垦集团有限责任公司通过甘肃省农垦资产经营有限公司和兰州庄园投资有限公司合计持有公司68,826,365股股份，并已经按照约定向庄园牧场派驻董事、监事及高级管理人员。公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室 签字会计师姓名 李宗义、张颖莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 胡林、任丹妮 持续督导期已结束，后续仍需对募集资金履行督导职责，直到募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 955,672,655.71 1,049,876,988.11 1,049,876,988.11 -8.97% 1,021,431,541.67 1,021,431,541.67 归属于上市公司股东的净利润（元） -81,475,121.47 60,948,664.04 60,939,745.73 -233.70% 53,533,055.78 53,473,176.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -104,860,075.91 29,325,427.35 29,316,509.04 -457.68% 50,479,780.10 50,419,900.99 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,499,917.02 179,954,867.48 179,954,867.48 -10.26% 206,991,243.70 206,991,243.70 基本每股收益（元/股） -0.42 0.28 0.28 -250.00% 0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） -0.42 0.28 0.28 -250.00% 0.23 0.23 加权平均净资产收益率 -6.18% 3.90% 3.90% -10.08% 3.31% 3.31% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,532,432,457.37 2,689,514,890.44 2,689,701,952.13 -5.85% 2,810,379,800.62 2,810,789,008.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,266,458,472.86 1,360,090,968.04 1,360,128,913.17 -6.89% 1,640,693,050.51 1,640,739,913.96 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以 下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 该内容自2023年1月1日起施行。 根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否