庄园牧场：2022年三季度报告

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2022-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 280,380,465.38 10.12% 776,834,918.35 5.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,262,633.38 125.46% 30,332,590.24 -6.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,003,193.24 117.96% 6,977,011.92 -81.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 111,125,437.00 -47.24% 基本每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.15 7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.15 7.14% 加权平均净资产收益率 1.43% 0.85% 1.83% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,647,631,375.22 2,810,379,800.62 -5.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,329,474,894.24 1,640,693,050.51 -18.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -133,610.89 -209,337.08 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,017,279.27 8,974,099.19 主要系公司确认的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,338.50 -421,397.44 主要系提前终止合同的罚金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,164,352.04 18,226,334.66 汇兑收益 减：所得税影响额 708,241.78 3,214,121.01 合计 4,259,440.14 23,355,578.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 变动原因 预付款项 5,370,230.72 2,751,705.56 95.16% 主要系报告期支付包材款所致 其他流动资产 1,598,964.36 2,427,825.62 -34.14% 主要系报告期待抵扣及未收到发票的进项税减少所致 在建工程 22,668,299.42 1,979,040.00 1045.42% 主要系报告期新增生产线改造项目所致 其他非流动资产 7,681,986.19 22,193,452.00 -65.39% 主要系报告期收回以前年度预付款项所致 短期借款 430,473,888.89 214,666,056.62 100.53% 主要系报告期银行短期借款增加所致 应付票据 49,999,999.05 80,000,000.00 -37.50% 主要系报告期票据到期解付所致 一年内到期的非流动负债 17,865,117.84 110,348,905.45 -83.81% 主要系相对于上期末一年内即将到期的长期借款减少所致 长期借款 499,167,643.05 353,447,610.09 41.23% 主要系报告期银行长期借款增加所致 资本公积 545,751,074.11 846,834,119.60 -35.55% 主要系报告期回购并注销H股股票所致 减：库存股 8,069,034.24 14,205,582.72 -43.20% 主要系报告期回购限制性股票所致 合并利润表 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 研发费用 12,495,582.84 5,181,849.79 141.14% 主要系报告期增加新品及奶牛养殖项目研发所致 财务费用 7,476,399.56 12,011,538.72 -37.76% 主要系报告期内汇兑收益增加所致 利息费用 30,799,643.68 16,690,183.98 84.54% 主要系报告期银行借款增加所致 其他收益 7,222,599.19 3,103,330.30 132.74% 主要系报告期确认已满足附带条件的政府补助所致 投资收益 -632,942.82 -3,343,998.00 81.07% 主要系报告期票据贴现减少所致 公允价值变动收益 9,493,386.98 -4,612,971.70 305.80% 主要系报告期牛只数量增加所致 信用减值损失 -10,383.13 433,294.42 -102.40% 主要系报告期账龄变动所致 资产减值损失 0 -590,914.73 -100.00% 主要系报告期未发生资产减值损失所致 资产处置收益 -22,654.87 -543,109.52 95.83% 主要系报告期较上年同期处置资产减少所致 营业外收入 2,476,258.51 1,463,567.33 69.19% 主要系报告期确认与日常活动无关的政府补助所致 营业外支出 1,355,493.03 9,854,201.01 -86.24% 主要系报告期非流动资产损坏报废损失减少所致 所得税费用 6,600,402.77 2,472,163.99 166.99% 主要系报告期缴纳企业所得税所致 合并现金流量表 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 111,125,437.00 210,607,025.31 -47.24% 主要系报告期原材料价格上涨所致 投资活动产生的现金流量净额 -112,711,628.56 -333,005,749.02 66.15% 主要系以前年度投资的项目本期已基本完工所致 筹资活动产生的现金流量净额 -96,568,787.29 -191,646,267.44 49.61% 主要系报告期增加银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,368（其中：A股股东20,363户，非上市外资股登记股东5户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 国有法人 19.28% 37,931,665 马红富 境内自然人 16.37% 32,197,400 24,148,050 质押 30,000,000 兰州庄园投资有限公司 国有法人 15.71% 30,894,700 上海福菡商务咨询有限公司 境内非国有法人 7.63% 15,000,000 熊永庭 境内自然人 0.65% 1,286,300 顾建花 境内自然人 0.53% 1,038,900 香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 847,700 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.35% 686,300 阎力 境内自然人 0.34% 660,000 陈绍卿 境内自然人 0.25% 495,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃省农垦资产经营有限公司 37,931,665 人民币普通股 37,931,665 兰州庄园投资有限公司 30,894,700 人民币普通股 30,894,700 上海福菡商务咨询有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 马红富 8,049,350 人民币普通股 8,049,350 熊永庭 1,286,300 人民币普通股 1,286,300 顾建花 1,038,900 人民币普通股 1,038,900 香港中央结算有限公司 847,700 人民币普通股 847,700 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 686,300 人民币普通股 686,300 阎力 660,000 人民币普通股 660,000 陈绍卿 495,200 人民币普通股 495,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人，上述两家与其他股东之间无关联关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 顾建花通过投资者信用账户持有1,038,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。就H股回购及退市的事项及该事项的进展情况，公司分别于2021年12月18日、2022年1 月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日、2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊发了相关进展公告。同时，公司也根据香港《公司收购及合并守则》分别于2021年12月17日、2022年1月 13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日、2022年4月25日、2022年5月13 日、2022年6月6日、2022年6月7日、2022年6月27日、2022年6月29日、2022年7月4日、 2022年7月20日、2022年7月21日、2022年8月3日、2022年8月18日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站及公司网站刊登了相关公告和H股回购要约文件。 根据公司2022年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《H股公告-有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；2.建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市；3.股份回购要约于首个截止日期的结果：股份回购要约在所有方面已成为无条件；及4.股份回购要约仍可供接纳之公告》，截至2022年7月21日下午四时（即接纳H股回购要约的首个截止日期及时间），公司已经收到33,718,100股H股的有效接纳，分别相当于H股总数的95.98%及公司已发行股