金智科技：2023年一季度报告

证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2023-026 江苏金智科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 387,613,556.37 358,903,914.23 8.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,132,934.17 8,286,044.17 10.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,191,820.45 5,799,590.55 24.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,290,787.68 -105,010,558.09 18.78% 基本每股收益（元/股） 0.0236 0.0205 15.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0236 0.0205 15.12% 加权平均净资产收益率 0.68% 0.66% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,737,691,780.08 2,608,702,191.58 4.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,420,312,238.69 1,248,973,912.52 13.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -562.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,237,417.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,180.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,360.71 理财产品收益 减：所得税影响额 391,311.94 少数股东权益影响额（税后） 37,970.44 合计 1,941,113.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据较年初下降34.54%，主要为本期应收票据到期托收兑付影响； 2、应收款项融资较年初上升46.92%，主要为本期银行承兑汇票结算增加影响； 3、合同负债较年初上升35.43%，主要为本期合同结算增加影响； 4、应付职工薪酬较年初下降91.94%，主要为本期支付年度奖金影响； 5、应交税费较年初下降34.50%，主要为本期缴纳企业所得税、增值税等税款影响； 6、库存股较年初下降84.50%，主要为本期公司回购专用证券账户向第二期员工持股计划非交易过户2,010万股股票影响； 7、研发费用较上年同期增加38.50%，主要为本期研发投入增加影响； 8、其他收益较上年同期增加229.29%，主要为本期收到的软件产品增值税退税、政府补助增加影响； 9、信用减值损失较上年同期减少130.61%，主要为本期应收款项坏账准备计提增加影响； 10、资产减值损失较上年同期增加15489.98%，主要为本期合同资产减值准备计提冲回影响； 11、收到的税费返还较上年同期增加197.71%，主要为本期收到的软件产品增值税退税增加影响； 12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加102.50%，主要为本期收到的保证金、往来款增加影响； 13、取得借款收到的现金较上年同期增加96.73%，主要为本期银行新增借款影响； 14、收到其他与筹资活动有关的现金17,220.54万元，主要为本期收到第二期员工持股计划认购资金影响； 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加907.59%，主要本期收到第二期员工持股计划认购资金影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有限公司 境内非国有法人 19.85% 80,252,460.00 0.00 北京新火企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.02% 24,340,000.00 0.00 质押 16,780,000.00 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金 其他 5.20% 21,008,000.00 0.00 江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 4.97% 20,100,000.00 0.00 贺安鹰 境内自然人 0.78% 3,147,592.00 2,360,694.00 郭伟 境内自然人 0.70% 2,814,520.00 2,110,890.00 韩金升 境内自然人 0.53% 2,155,800.00 0.00 林慧 境内自然人 0.53% 2,124,300.00 0.00 朱华明 境内自然人 0.49% 1,990,090.00 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.40% 1,619,442.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 80,252,460.00 人民币普通股 80,252,460.00 北京新火企业管理中心（有限合伙） 24,340,000.00 人民币普通股 24,340,000.00 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金 21,008,000.00 人民币普通股 21,008,000.00 江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划 20,100,000.00 人民币普通股 20,100,000.00 韩金升 2,155,800.00 人民币普通股 2,155,800.00 林慧 2,124,300.00 人民币普通股 2,124,300.00 朱华明 1,990,090.00 人民币普通股 1,990,090.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,619,442.00 人民币普通股 1,619,442.00 邱俊武 1,372,100.00 人民币普通股 1,372,100.00 陈立华 1,195,000.00 人民币普通股 1,195,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名及前10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与贺安鹰、郭伟、朱华明存在关联关系，上述3名自然人股东均持有金智集团的股权，其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事，与金智集团构成法定一致行动人；金智集团及前述3名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。江苏金智科技股份有限公司－第二期员工持股计划为公司第二期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通创智1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份1,008,000股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,000,000股，合计持有公司股份21,008,000股。 注：截止2023年3月31日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量 3,687,865股，持股比例0.91%，依照要求不列入公司前10名股东名册，特此说明。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于公司实施第二期员工持股计划的事项 经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划规模为16,240.80万份， 已于2023年2月24日以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户的公司股份2,010万 股，占公司当前股本总额40,426.4936万股的4.9720%，受让价格为8.08元/股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 626,082,875.92 557,458,216.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,021,881.50 衍生金融资产应收票据 4,141,354.92 6,326,576.77 应收账款 912,792,927.11 790,965,192.60 应收款项融资 40,595,004.28 27,631,286.03 预付款项 47,204,783.53 37,704,166.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,070,583.22 42,343,344.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 331,404,126.89 345,847,453.53 合同资产 287,913,831.98 342,083,759.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,938,511.81 25,323,025.41 流动资产合计 2,315,143,999.66 2,186,704,902.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 64,642,466.13 64,972,363.46 其他权益工具投资其他非流动金融资产 33,000,000.00 33,000,000.00 投资性房地产固定资产 178,161,025.37 183,924,320.63 在建工程 4,879,344.87 2,947,694.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 38,384.40 无形资产 27,881,943.78 28,075,751.87 开发支出 商誉 28,190,055.45 28,190,055.45 长期待摊费用 236,164.05 279,757.68 递延所得税资产 85,556,780.77 80,568,961.10 其他非流动资产 非流动资产合计 422,547,780.42 421,997,288.69 资产总计 2,737,691,780.08 2,608,702,191.58 流动负债： 短期借款 127,962,229.92 141,010,868.80 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 82,150,638.57 91,627,965.00 应付账款 496,200,042.72 587,151,391.63 预收款