智迪科技：2023年三季度报告

证券代码：301503证券简称：智迪科技公告编号：2023-023 珠海市智迪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 226,288,086.72 3.97% 635,820,432.98 -11.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,951,742.52 -43.53% 49,095,277.58 -10.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,553,003.76 -47.16% 46,911,614.71 -17.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 96,337,222.31 13.21% 基本每股收益（元/股） 0.20 -54.55% 0.76 -16.48% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -54.55% 0.76 -16.48% 加权平均净资产收益率 1.91% -5.92% 9.46% -7.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,283,664,298.23 739,874,179.72 73.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 975,673,342.25 369,875,399.66 163.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,034.67 120,264.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 480,487.36 2,370,586.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 322,948.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,279.85 -220,760.09 减：所得税影响额 65,105.08 408,724.94 少数股东权益影响额 （税后） 398.34 651.83 合计 398,738.76 2,183,662.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 656,000,269.08 72,302,591.97 807.30% 主要系报告期收到公开发行普通股募集资金所致。 交易性金融资产 129,421.99 -100.00% 主要系本报告期内未购置银行理财产品。 应收票据 93,600.00 100.00% 主要系报告期子公司收到客户支付的承兑汇票未到期。 预付款项 12,118,706.07 5,909,807.63 105.06% 主要系报告期预付供应商材料款增加所致。 一年内到期的非流动资产 3,635,086.14 2,181,960.00 66.60% 主要系报告期一年内到期的长期应收款增加所致。 长期应收款 789,652.16 2,133,484.98 -62.99% 主要系报告期重分类至一年内到期的长期应收款增加所致。 在建工程 5,122,364.92 13,640,788.47 -62.45% 主要系报告期在建工程验收所致。 长期待摊费用 9,943,913.46 15,664,624.82 -36.52% 主要系报告期模具采购业务减少所致。 其他非流动资产 6,593,238.76 3,632,283.36 81.52% 主要系报告期内预付的设备款增加所致。 短期借款 40,991,740.22 103,457,289.40 -60.38% 主要系报告期银行贷款减少所致。 应付票据 6,463,801.02 11,390,338.94 -43.25% 主要系报告期供应商票据结算金额减少所致。 合同负债 30,101,056.72 18,505,300.49 62.66% 主要系报告期销售订单预收款增加所致。 应交税费 2,706,928.85 6,656,072.44 -59.33% 主要系本报告期缴纳上年度应交的增值税及附加税费。 其他应付款 18,217,592.66 8,366,394.33 117.75% 主要系报告期应付中介机构的IPO费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 3,870,805.34 5,831,909.28 -33.63% 主要系报告期一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 3,568,618.30 2,292,144.11 55.69% 主要系报告期合同负债增加所致。 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 主要系报告期首次发行股票股本增加所致。 资本公积 578,934,015.28 42,251,241.73 1270.22% 主要系报告期首次发行股票产生的资本溢价所致。 2、利润表项目变动原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 财务费用 -3,631,485.39 -17,572,270.50 79.33% 主要系汇率变动影响所致。 其他收益 1,856,130.71 2,831,505.09 -34.45% 主要系报告期内政府补贴减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 452,370.00 -4,309,520.00 110.50% 主要系上年同期交割的远期外汇合约产生损失所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -129,421.99 -2,480,191.61 94.78% 主要系本期交割的远期外汇合约产生的公允价值变动损失减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,519,587.08 432,624.21 -451.25% 主要系本报告期子公司应收账款余额较上年同期大幅增长，计提的坏账损失相应增长。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,379,242.78 -5,683,703.17 58.14% 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。 营业外收入 127,907.22 188,881.58 -32.28% 主要系废纸皮、废品等收入减少所致。 营业外支出 348,667.31 119,307.47 192.24% 主要系厂房提前退租的违约金。 3、现金流量表项目变动原因 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -307,839,149.25 -23,811,251.37 -1192.83% 主要系现金管理购买大额存单及定期存款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 495,414,457.07 -85,227,138.54 681.29% 主要系上市募投项目资金到位及借款融资金额减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,263,234.82 6,453,784.48 -80.43% 主要系汇率变动影响所致。 现金及现金等价物净增加额 285,175,764.95 -17,489,539.16 1730.55% 主要系收到公开发行普通股募集资金所致。 期末现金及现金等价物余额 354,054,422.12 38,539,300.53 818.68% 主要是以上因素综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢伟明 境内自然人 30.29% 24,235,200.00 24,235,200.00 黎柏松 境内自然人 29.11% 23,284,800.00 23,284,800.00 珠海市智控投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.60% 5,280,000.00 5,280,000.00 珠海市玖润投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.88% 3,900,000.00 3,900,000.00 珠海市昭华投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.13% 3,300,000.00 3,300,000.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.73% 582,714.00 0 平安证券股份 境内非国有法 0.50% 398,400.00 0 有限公司 人 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.45% 361,400.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.42% 332,127.00 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.36% 284,068.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 光大证券股份有限公司 582,714.00 人民币普通股 582,714.00 平安证券股份有限公司 398,400.00 人民币普通股 398,400.00 申万宏源证券有限公司 361,400.00 人民币普通股 361,400.00 中信证券股份有限公司 332,127.00 人民币普通股 332,127.00 国泰君安证券股份有限公司 284,068.00 人民币普通股 284,068.00 华泰证券股份有限公司 267,537.00 人民币普通股 267,537.00 招商证券股份有限公司 257,800.00 人民币普通股 257,800.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4（QFII） 249,952.00 人民币普通股 249,952.00 中国国际金融股份有限公司 240,938.00 人民币普通股 240,938.00 华泰金融控股（香港）有限公司－中国优航基金 162,025.00 人民币普通股 162,025.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司持股数量前10名股东中，公司实际控制人谢伟明、黎柏松于2017年7月3日签署了《一致行动协议》，约定谢伟明与黎柏松在董事会、股东大会按照一致意见行使表决权，共同控制和管理公司，在需要作出决策的事项上双方意见不能达成一致时，以谢伟明的意见为最终表决意见。《一致行动协议》自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后36个月内有效。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适