威尔泰：2023年三季度报告

证券代码：002058证券简称：威尔泰公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因:会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 34,014,956.90 43,184,038.40 43,184,038.40 -21.23% 100,548,795.84 97,358,062.11 97,358,062.11 3.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,748,53 7.30 -1,321,10 7.82 -1,368,31 2.38 -100.87% -10,170,5 70.24 -9,267,54 3.37 -9,305,67 2.63 -9.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,046,13 3.67 -1,765,61 6.29 -1,812,82 0.85 -68.03% -10,708,0 55.95 -9,720,27 7.53 -9,758,40 6.79 -9.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -9,193,82 2.75 -444,978. 55 -444,978. 55 -1,966.13 % 基本每股收益（元/股） -0.019 -0.009 -0.010 -100.87% -0.07 -0.065 -0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） -0.019 -0.009 -0.010 -100.87% -0.07 -0.065 -0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 -1.44% -0.16% -0.64% -0.80% -5.19% -1.08% -4.36% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 332,649,908.11 373,157,531.32 373,287,569.48 -10.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 150,097,728.91 160,184,979.35 160,268,299.15 -6.35% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1 月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,988.05 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 70,000.00 220,049.30 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,005.07 61,523.20 出售股票收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 333,808.98 单独减值测试的客户收回的部分款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,524.28 14,311.73 营业外收支 减：所得税影响额 34,291.14 29,959.11 少数股东权益影响额（税后） 66,641.84 58,260.34 合计 297,596.37 537,485.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润本期比上期同比减少100.87%，主要系由于去年同期所得税退税影响，且营业利润同比下降，导致毛利率下降。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上期同比减少68.03%，主要受归属于上市公司股东的净利润变动影响。 3、基本每股收益本期比上期同比减少100.87%，主要受到归属于上市公司股东净利润的影响。 4、稀释每股收益本期比上期同比减少100.87%，主要受到归属于上市公司股东净利润的影响。 5、经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度同比减少1966.12%，是由于去年缓缴的税金于今年支付。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海紫竹高新区（集团）有限公司 境内非国有法人 24.41% 35,020,706 西藏赛富合银投资有限公司 境内非国有法人 10.00% 14,347,150 宁波好莳光商业管理有限公司 境内非国有法人 4.91% 7,040,300 米英 境内自然人 4.85% 6,955,600 韶关金启利贸易有限公司 境内非国有法人 4.70% 6,745,719 黄超 境内自然人 2.35% 3,364,000 伍军 境内自然人 0.92% 1,324,000 华紫嫣 境内自然人 0.79% 1,130,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.78% 1,119,622 沈烨 境内自然人 0.74% 1,058,567 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海紫竹高新区（集团）有限公司 35,020,706 人民币普通股 35,020,706 西藏赛富合银投资有限公司 14,347,150 人民币普通股 14,347,150 宁波好莳光商业管理有限公司 7,040,300 人民币普通股 7,040,300 米英 6,955,600 人民币普通股 6,955,600 韶关金启利贸易有限公司 6,745,719 人民币普通股 6,745,719 黄超 3,364,000 人民币普通股 3,364,000 伍军 1,324,000 人民币普通股 1,324,000 华紫嫣 1,130,000 人民币普通股 1,130,000 中信证券股份有限公司 1,119,622 人民币普通股 1,119,622 沈烨 1,058,567 人民币普通股 1,058,567 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动。西藏赛富合银投资有限公司为宁波好莳光商业管理有限公司控股股东，西藏赛富合银投资有限公司、宁波好莳光商业管理有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。韶关金启利贸易有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年9月11日召开了第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了“关于解聘俞世新先生公司总经理职务的议案”及“关于聘任公司总经理的议案”。聘请了赵义先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。详细情况请见公司在2023 年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于解聘俞世新先生公司总经理职务的公告》及 《关于聘请公司总经理的公告》。 公司董事会于2023年9月20日收到公司副总经理殷骏提交的书面辞职报告，其因个 人原因，辞去公司副总经理的职务。详细情况请见公司在2023年9月22日《证券时报》、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于高级管理人员辞职的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 50,433,809.49 85,771,635.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 326,941.30 衍生金融资产应收票据 12,298,077.54 20,982,602.93 应收账款 49,584,737.96 49,036,763.05 应收款项融资 5,777,430.02 14,507,594.54 预付款项 2,298,886.78 2,160,065.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,209,692.71 2,158,942.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 142,249,717.47 123,479,190.07 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 347,218.96 2,198,377.09 流动资产合计 265,199,570.93 300,622,112.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,841,027.99 6,203,975.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00 投资性房地产固定资产 22,932,867.91 18,304,813.60 在建工程 13,084.55 6,245,132.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,067,355.95 7,529,268.45 无形资产 4,242,107.98 4,771,152.97 开发支出商誉长期待摊费用 7,634,603.18 8,247,288.35 递延所得税资产 11,219,289.62 10,863,825.93 其他非流动资产 非流动资产合计 67,450,337.18 72,665,457.08 资产总计 332,649,908.11 373,287,569.48 流动负债： 短期借款 24,022,166.66 40,037,638.89 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 39,374,302.81 45,563,736.40 预收款项合同负债 55,938,919.71 44,240,044.56 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代