威尔泰：2024年一季度报告

证券代码：002058证券简称：威尔泰公告编号：2024-017 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 33,208,353.96 24,758,310.91 24,758,310.91 34.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,113,090.01 -5,983,008.97 -6,033,959.24 15.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,137,521.26 -6,010,372.51 -6,061,322.78 15.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,390,285.65 -10,538,422.12 -10,538,422.12 20.38% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.04 0.00% 加权平均净资产收益率（%） -2.79% -3.01% -3.05% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 304,677,899.58 308,786,691.14 308,786,691.14 -1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 138,086,146.04 143,199,236.05 143,199,236.05 -3.57% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,763.33 各类政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,895.45 营业外收支 减：所得税影响额 3,436.63 合计 24,431.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司2024年一季度营业收入同比增长34.13%，是由于与去年同期相比，公司的汽车检具业务终验收项目较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海紫竹高新区（集团）有限公司 境内非国有法人 29.41% 42,190,006.00 0.00 不适用 0.00 西藏赛富合银投资有限公司 境内非国有法人 10.00% 14,347,150.00 0.00 不适用 0.00 宁波好莳光商业管理有限公司 境内非国有法人 6.08% 8,721,800.00 0.00 不适用 0.00 韶关金启利贸易有限公司 境内非国有法人 4.70% 6,745,719.00 0.00 不适用 0.00 米英 境内自然人 3.79% 5,440,000.00 0.00 不适用 0.00 贾迎岚 境内自然人 0.93% 1,335,200.00 0.00 不适用 0.00 伍军 境内自然人 0.92% 1,324,000.00 0.00 不适用 0.00 黄超 境内自然人 0.79% 1,134,400.00 0.00 不适用 0.00 华紫嫣 境内自然人 0.79% 1,130,000.00 0.00 不适用 0.00 沈烨 境内自然人 0.74% 1,058,567.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海紫竹高新区（集团）有限公司 42,190,006.00 人民币普通股 42,190,006.00 西藏赛富合银投资有限公司 14,347,150.00 人民币普通股 14,347,150.00 宁波好莳光商业管理有限公司 8,721,800.00 人民币普通股 8,721,800.00 韶关金启利贸易有限公司 1,007,786.00 人民币普通股 1,007,786.00 米英 5,440,000.00 人民币普通股 5,440,000.00 贾迎岚 1,335,200.00 人民币普通股 1,335,200.00 伍军 1,324,000.00 人民币普通股 1,324,000.00 黄超 1,134,400.00 人民币普通股 1,134,400.00 华紫嫣 1,130,000.00 人民币普通股 1,130,000.00 沈烨 1,058,567.00 人民币普通股 1,058,567.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动。西藏赛富合银投资有限公司为宁波好莳光商业管理有限公司控股股东，西藏赛富合银投资有限公司、宁波好莳光商业管理有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。韶关金启利贸易有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 48,060,480.12 53,367,538.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,052,422.36 13,495,987.91 应收账款 44,399,684.29 39,053,031.25 应收款项融资 15,587,004.32 14,110,444.67 预付款项 1,949,249.76 735,109.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,815,196.46 1,865,211.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,052,290.13 117,087,644.40 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,334,201.32 1,648,011.73 流动资产合计 235,250,528.76 241,362,979.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 15,792,171.80 15,792,171.80 投资性房地产固定资产 22,390,751.92 22,373,770.69 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,635,593.19 4,417,399.29 无形资产 4,053,811.00 4,175,359.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 6,979,507.73 7,309,832.11 递延所得税资产 12,558,915.18 12,499,628.54 其他非流动资产 16,620.00 855,550.00 非流动资产合计 69,427,370.82 67,423,711.92 资产总计 304,677,899.58 308,786,691.14 流动负债： 短期借款 29,025,694.44 24,022,666.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 22,013,322.35 25,102,858.10 预收款项合同负债 50,440,759.01 47,825,795.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,733,184.22 6,236,369.11 应交税费 1,725,873.43 2,540,531.20 其他应付款 1,332,853.46 2,325,113.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,524,923.20 664,561.10 其他流动负债 5,287,190.38 7,863,583.26 流动负债合计 115,083,800.49 116,581,478.37 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,693,703.59 3,142,059.79 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,000,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 7,693,703.59 6,142,059.79 负债合计 122,777,504.08 122,723,538.16 所有者权益： 股本 143,448,332.00 143,448,332.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,963,157.99 3,963,157.99 减：库存股其他综合收益专项储备 166,333.34 166,333.34 盈余公积 16,872,387.09 16,872,387.09 一般风险准备未分配利润 -26,364,064.38 -21,250,974.37 归属于母公司所有者权益合计 138,086,146.04 143,199,236.05 少数股东权益 43,814,249.46 42,863,916.93 所有者权益合计 181,900,395.50 186,063,152.98 负债和所有者