直真科技：2023年三季度报告

证券代码：003007证券简称：直真科技公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 83,787,392.28 6.41% 198,137,839.76 -5.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,020,106.38 50.12% -47,179,898.68 13.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,942,161.24 59.65% -52,293,657.10 20.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 16,946,326.64 155.04% 基本每股收益（元/股） -0.06 50.00% -0.46 13.21% 稀释每股收益（元/股） -0.06 50.00% -0.46 13.21% 加权平均净资产收益率 -0.79% 0.82% -5.94% 1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 903,707,803.59 1,012,211,446.38 -10.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 764,585,210.06 820,982,349.05 -6.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -838.72 -95,991.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 30,000.01 334,894.09 委托他人投资或管理资产的损益 978,440.47 3,217,370.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,053,137.41 1,566,529.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,935.48 475,003.64 少数股东权益影响额 （税后） 229,619.79 384,048.27 合计 1,922,054.86 5,113,758.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因 应收票据 202,531.00 311,070.00 -34.89% 主要系本期银行承兑汇票已到期承兑所致。 应收账款 102,275,505.73 236,086,360.34 -56.68% 主要系本期收回货款所致。 预付款项 2,670,115.30 1,126,972.34 136.93% 主要系本期预付供应商货款增加所致。 存货 58,533,779.28 37,618,502.39 55.60% 主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。 合同资产 61,256,593.51 44,858,389.02 36.56% 主要系本期确认营业收入增加相应的合同资产所致。 一年内到期的非流动资产 44,074,665.83 -100.00% 主要系本期一年内到期的长期定期存款到期收回所致。 开发支出 9,209,793.41 5,323,736.41 72.99% 主要系本期研发费用转开发支出所致。 其他非流动资产 70,000,000.00 100.00% 主要系本期长期定期存款增加所致。 应付账款 61,657,110.27 97,963,915.62 -37.06% 主要系本期支付供应商货款所致。 一年内到期的非流动负债 5,072,839.05 3,756,714.78 35.03% 主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。 其他流动负债 9,911,561.94 17,859,567.07 -44.50% 主要系本期待转销项税额减少所致。 预计负债 2,008,909.80 4,616,153.58 -56.48% 主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本，本期实际发生成本冲销后所致。 递延所得税负债 407,466.58 -100.00% 主要系本期一年内到期的长期定期存款到期收回冲销原计提利息对应的递延所得税负债所致。 其他综合收益 -282,649.97 -436,836.19 35.30% 主要系本期境外全资子公司汇率变动所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因 税金及附加 2,309,942.64 1,439,716.93 60.44% 主要系本期缴纳增值税计提的城建及附加增加所致。 财务费用 -1,276,415.91 -2,002,516.18 36.26% 主要系本期汇兑收益和本期活期存款利息收入减少所致。 投资收益 1,867,512.82 3,850,527.32 -51.50% 主要系本期理财收益和按权益法核算的投资收益减少所致。 对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,349,857.40 -631,446.94 -113.77% 主要系本期按权益法核算的投资收益减少所致。 信用减值损失 7,045,400.38 5,209,382.56 35.24% 主要系本期收回货款冲销的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -348,175.17 -2,910,820.64 88.04% 主要系上年同期计提的存货跌价准备较多所致。 资产处置收益 -1,451.56 -41,888.07 96.53% 主要系本期处置使用权资产损失减少所致。 营业外收入 1,659,730.89 5,500,066.77 -69.82% 主要系本期子公司根据仲裁结果收到的违约金比上年减少所致。 营业外支出 184,010.35 65,487.76 180.98% 主要系本期捐赠支出及资产处置损失比上年增加所致。 所得税费用 412,257.42 -1,336,085.92 130.86% 主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 154,186.22 630,671.40 -75.55% 主要系本期境外全资子公司汇率变动收益减少所致。 注:上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王飞雪 境内自然人 23.95% 24,906,513.00 24,906,513.00 质押 5,000,000.00 金建林 境内自然人 21.90% 22,778,852.00 22,778,852.00 袁隽 境内自然人 15.57% 16,197,605.00 16,197,605.00 彭琳明 境内自然人 1.49% 1,552,615.00 1,552,615.00 王德杰 境内自然人 0.96% 1,000,085.00 刘洋 境内自然人 0.41% 430,000.00 廖真 境内自然人 0.38% 390,078.00 李光明 境外自然人 0.35% 364,500.00 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 0.35% 364,250.00 国信证券股份有限公司 国有法人 0.28% 286,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王德杰 1,000,085.00 人民币普通股 1,000,085.00 刘洋 430,000.00 人民币普通股 430,000.00 廖真 390,078.00 人民币普通股 390,078.00 李光明 364,500.00 人民币普通股 364,500.00 中移创新产业基金（深圳）合伙企 364,250.00 人民币普通股 364,250.00 业（有限合伙）国信证券股份有限公司 286,800.00 人民币普通股 286,800.00 潘永林 199,100.00 人民币普通股 199,100.00 姚变娜 179,950.00 人民币普通股 179,950.00 张成进 155,200.00 人民币普通股 155,200.00 黄瑞征 146,700.00 人民币普通股 146,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为23.95%，金建林持股比例为21.90%。王飞雪、金建林、袁隽（持股比例为15.57%）于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 注：北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,180,000股，持股比例2.10%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年9月10日召开第五届董事会第七次会议，2023年9月26日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举乐君波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职 暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-040）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京直真科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 170,039,427.98 150,593,789.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 128,478,114.57 180,000,000.00 衍生金融资产应收票据 202,531.00 311,070.00 应收账款 102,275,505.73 236,086,360.34 应收款项融资预付款项 2,670,115.30 1,126,972.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,829,731.95 10,186,856.25 其中：应收利息 应收股利