直真科技：2022年三季度报告

证券代码：003007证券简称：直真科技公告编号：2022-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 78,739,770.78 40.74% 209,644,926.30 43.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,068,692.15 63.72% -54,792,519.49 42.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,684,216.24 45.72% -66,128,626.54 36.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -30,790,009.43 57.10% 基本每股收益（元/股） -0.12 62.50% -0.53 41.76% 稀释每股收益（元/股） -0.12 62.50% -0.53 41.76% 加权平均净资产收益率 -1.61% 2.52% -7.07% 3.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 874,841,130.00 1,011,699,560.22 -13.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 717,288,532.77 811,688,282.63 -11.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,243.56 -105,134.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,118,564.45 2,181,602.54 委托他人投资或管理资产的损益 1,743,184.45 4,481,974.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,500,000.00 3,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8.67 -2,174.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 319,400.83 1,374,492.71 少数股东权益影响额 （税后） 58,373.41 94,653.40 合计 7,615,524.09 11,336,107.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变动原因 货币资金 152,557,617.69 272,136,909.50 -43.94% 主要系本期经营性和购买理财产品支付现金增加所致。 应收票据 187,920.00 100.00% 主要系本期收到的商业承兑票据所致。 应收账款 123,527,954.51 190,736,094.54 -35.24% 主要系本期收回应收款项增加所致。 预付款项 2,806,545.85 4,334,166.91 -35.25% 主要系本期预付采购款减少所致。 其他应收款 13,608,267.24 9,621,277.71 41.44% 主要系本期支付保证金增加所致。 存货 66,364,512.42 50,113,487.41 32.43% 主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。 其他非流动金融资产 45,000,000.00 22,500,000.00 100.00% 主要系本期权益工具投资增加所致。 无形资产 33,579,594.93 18,467,233.33 81.83% 主要系本期研发项目资本化转无形资产所致。 短期借款 1,000,000.00 100.00% 主要系本期子公司从银行取得的短期借款所致。 应付账款 77,347,633.48 114,052,734.33 -32.18% 主要系本期支付供应商货款所致。 合同负债 25,075,178.45 19,053,179.34 31.61% 主要系本期预收合同业务款项增加所致。 租赁负债 4,778,898.21 8,016,349.72 -40.39% 主要系本期一年以上的租赁负债减少所致。 预计负债 927,258.22 2,652,217.83 -65.04% 主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本，本期实际发生成本冲销后所致。 库存股 40,237,901.77 100.00% 主要系本期回购公司股份所致。 其他综合收益 -377,567.26 -1,008,238.66 62.55% 主要系本期境外全资子公司汇率变动增加所致。 少数股东权益 2,103,110.18 3,561,178.87 -40.94% 主要系本期控股子公司亏损增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变化率 变动原因 营业收入 209,644,926.30 145,799,784.76 43.79% 主要系上年末部分延迟验收的软件开发及技术服务项目陆续在2022年完成验收所致。 利息费用 315,325.22 100.00% 主要系本期租赁负债计提利息费用所致。 利息收入 1,425,259.84 2,130,434.91 -33.10% 主要系本期活期存款利息收入减少所致。 其他收益 2,304,307.98 4,525,360.54 -49.08% 主要系本期收到软件产品增值税退税减少所致。 投资收益 3,850,527.32 6,671,218.64 -42.28% 主要系本期结构性存款及短期理财产品收益减少和本期权益法确认联营企业投资收益亏损增加所致。 对联营企业和合营企业的投资收益 -631,446.94 -52,227.39 -1109.03% 主要系本期权益法确认联营企业投资收益亏损增加所致。 资产减值损失 -2,910,820.64 -699,888.91 -315.90% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 -41,888.07 -100.00% 主要系本期处置使用权资产所致。 营业外收入 5,500,066.77 4,034,405.19 36.33% 主要系本期公司正常经营业务无关的或有事项产生的收益所致。 所得税费用 -1,336,085.92 4,077,239.93 -132.77% 主要系本期通过2020年重点软企补充审核，享受优惠税率并收到退回企业所得税所致。 净利润 -56,250,588.19 -96,009,951.02 41.41% 主要系本期营业收入增加所致。 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 630,671.40 -67,349.52 1036.42% 主要系本期境外子公司外币对人民币升值所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,396 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王飞雪 境内自然人 23.95% 24,906,513.00 24,906,513.00 质押 5,000,000.00 金建林 境内自然人 21.90% 22,778,852.00 22,778,852.00 袁隽 境内自然人 15.57% 16,197,605.00 16,197,605.00 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善犇1号私募证券投资基金 其他 2.00% 2,077,373.00 0 彭琳明 境内自然人 1.59% 1,650,215.00 1,612,586.00 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 1,621,250.00 0 王德杰 境内自然人 1.55% 1,612,587.00 0 李光明 境外自然人 0.48% 495,100.00 0 刘文其 境内自然人 0.35% 368,500.00 0 邓志高 境内自然人 0.19% 195,800.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善犇1号私募证券投资基金 2,077,373.00 人民币普通股 2,077,373.00 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 1,621,250.00 人民币普通股 1,621,250.00 王德杰 1,612,587.00 人民币普通股 1,612,587.00 李光明 495,100.00 人民币普通股 495,100.00 刘文其 368,500.00 人民币普通股 368,500.00 邓志高 195,800.00 人民币普通股 195,800.00 聂莉娟 195,700.00 人民币普通股 195,700.00 陈锦涛 190,000.00 人民币普通股 190,000.00 陈秋华 156,800.00 人民币普通股 156,800.00 郭苏福 136,900.00 人民币普通股 136,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为23.95%，金建林持股比例为21.90%。王飞雪、金建林、袁隽于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。 报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 注：北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,180,000股，持股比例2.0962%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年8月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任雷涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。 2、截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,180,000股，占公司目 前总股本的2.0962%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额40,233,873元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案