直真科技：2023年一季度报告

证券代码：003007证券简称：直真科技公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 45,993,566.95 47,633,671.03 -3.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,843,733.38 -28,054,028.88 7.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,769,434.25 -29,761,131.20 6.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,846,874.84 -20,053,945.69 -8.94% 基本每股收益（元/股） -0.25 -0.27 7.41% 稀释每股收益（元/股） -0.25 -0.27 7.41% 加权平均净资产收益率 -3.20% -3.53% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 938,577,764.08 1,012,211,446.38 -7.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,835,482.49 820,982,349.05 -3.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,707.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 162,710.98 委托他人投资或管理资产的损益 1,127,431.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,574.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 229,834.07 少数股东权益影响额（税后） 133,143.76 合计 1,925,700.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023-3-31 2022-12-31 增减变动率 变动原因 预付款项 2,102,862.25 1,126,972.34 86.59% 主要系本期预付供应商货款增加所致。 合同资产 28,568,503.33 44,858,389.02 -36.31% 主要系本期收回软件开发合同终验款所致。 一年内到期的非流动资产 21,811,256.94 44,074,665.83 -50.51% 主要系本期部分一年内到期的长期定期存款到期收回所致。 使用权资产 8,070,887.18 5,545,461.38 45.54% 主要系本期新增房屋租赁而确认使用资产增加所致。 开发支出 279,839.87 5,323,736.41 -94.74% 主要系开发支出本期内满足条件转为无形资产所致。 其他非流动资产 50,000,000.00 - 100.00% 主要系本期长期定期存款增加所致。 应付账款 64,872,852.24 97,963,915.62 -33.78% 主要系本期支付供应商货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 5,584,941.69 3,756,714.78 48.67% 主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。 租赁负债 2,507,942.72 1,601,420.80 56.61% 主要系本期一年以上的租赁负债增加所致。 预计负债 1,882,864.01 4,616,153.58 -59.21% 主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本，本期实际发生成本后冲销所致。 其他综合收益 -739,969.37 -436,836.19 -69.39% 主要系本期外币财务报表折算差额变动所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动率 变动原因 税金及附加 744,275.26 337,910.28 120.26% 主要系本期缴纳增值税增加所致。 财务费用 -142,513.20 -388,990.56 63.36% 主要系本期活期存款利息收入减少所致。 投资收益 250,469.88 2,271,641.81 -88.97% 主要系本期权益法确认联营企业投资收益减少所致。 信用减值损失 2,414,030.59 1,175,073.75 105.44% 主要系本期冲销的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 1,455,630.73 -254,850.66 671.17% 主要系本期冲销的合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益 -22,135.78 - -100.00% 主要系本期处置使用权资产所致。 营业外收入 586,980.02 23.79 2467239.30% 主要系本期子公司根据仲裁结果收到违约金所致。 营业外支出 25,976.57 2,258.76 1050.04% 主要系本期捐赠支出及资产处置损失比上年增加所致。 所得税费用 502,338.67 116,648.18 330.64% 主要系本期递延所得税费用增加所致。 少数股东损益 -1,520,909.51 -2,461,500.63 38.21% 主要系本期子公司亏损减少所致。 其他综合收益的税后净额 -303,133.18 -47,541.55 -537.62% 主要系本期外币财务报表折算差额变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王飞雪 境内自然人 23.95% 24,906,513.00 24,906,513.00 质押 2,900,000.00 金建林 境内自然人 21.90% 22,778,852.00 22,778,852.00 袁隽 境内自然人 15.57% 16,197,605.00 16,197,605.00 彭琳明 境内自然人 1.49% 1,552,615.00 1,231,961.00 王德杰 境内自然人 1.25% 1,300,086.00 0.00 廖真 境内自然人 1.02% 1,064,178.00 0.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证 券投资基金 其他 0.64% 664,200.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 522,058.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.42% 432,081.00 0.00 BARCLAYS BANKPLC 境外法人 0.39% 402,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王德杰 1,300,086.00 人民币普通股 1,300,086.00 廖真 1,064,178.00 人民币普通股 1,064,178.00 中国银行股份有限公司－招商量化 精选股票型发起式证券投资基金 664,200.00 人民币普通股 664,200.00 中信证券股份有限公司 522,058.00 人民币普通股 522,058.00 华泰证券股份有限公司 432,081.00 人民币普通股 432,081.00 BARCLAYSBANKPLC 402,500.00 人民币普通股 402,500.00 重庆国恩投资有限责任公司－国恩笠君2号私募证券投资基金 388,900.00 人民币普通股 388,900.00 中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 364,250.00 人民币普通股 364,250.00 李光明 345,100.00 人民币普通股 345,100.00 UBSAG 337,184.00 人民币普通股 337,184.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为23.95%，金建林持股比例为21.90%。王飞雪、金建林、袁隽（持股比例为15.57%）于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致行动协议>之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京直真科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 144,177,355.47 150,593,789.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 132,710,281.74 180,000,000.00 衍生金融资产应收票据 360,868.02 311,070.00 应收账款 195,412,975.46 236,086,360.34 应收款项融资预付款项 2,102,862.25 1,126,972.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,709,086.97 10,186,856.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 45,938,721.44 37,618,502.39 合同资产 28,568,503.33 44,858,389.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 21,811,256.94 44,074,665.83 其他流动资产 3,011,597.89 2,740,992.11 流动资产合计 585,803,509.51 707,597,598.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 39,237,912.41 40,114,874.44 其他权益工具投资 9,770,000.00 9,770,000.00 其他非流动金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 投资性房地产固定资产 124,400,427.01 127,039,919.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 8,070,887.18 5,545,461.38 无形资产 43,504,683.04 38,319,162.82 开发支出 279,839.87 5,323,736.41 商誉 19,705,081.19 19,705,081.19 长期待摊费用 6,614,106.63 7,101,956.67 递延所得税资产 6,191,317.24 6,693,655.91 其他非流动资产 50,000,000.00 非流动资产合计 352,774,2