金鹰重工：2023年三季度报告
证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2023-045 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 553,896,133.29 15.34% 1,923,837,062.67 4.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,040,610.80 3.85% 174,195,551.60 2.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,141,336.39 -1.54% 166,438,049.24 -1.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 91,685,317.39 166.08% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.33 3.13% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.33 3.13% 加权平均净资产收益率 1.54% -0.11% 7.63% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,832,611,591.76 4,645,837,422.62 4.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,360,400,852.16 2,209,707,861.81 6.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,726.18 38,491.92 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 930,120.27 4,794,593.59 铁路工程机械制造项目投资奖励、外贸发展专项资金等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 3,720,000.00 应收账款收回，转回相应单项计提的减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,123.45 572,627.89 营业外收入主要为安全考核罚款等，营业外支出主要为项目违约赔偿款 减：所得税影响额 158,695.49 1,368,211.04 合计 899,274.41 7,757,502.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目（单位：元） 财务报表项目应收票据 应收款项融资预付账款 合同资产长期应收款应付票据合同负债 减少所致 其他流动负债 22,921,956.73 13,310,219.09 72.21% 主要系本期待转销项税增加所致 专项储备 3,505,190.04 839,295.32 317.63% 主要系本期计提安全生产费增加所致 应交税费 期末余额32,451,042.45 92,174,815.13 39,405,117.11 126,321,143.01 3,553,442.46 204,837,905.31 83,114,923.26 2,055,993.12 期初余额81,901,426.86 1,367,000.00 11,769,610.58 230,518,826.73 0.00 117,200,000.00 33,141,587.10 42,425,393.89 变动幅度（%） -60.38% 6642.85% 234.80% -45.20% -74.78% 150.79% -95.15% 主要原因 主要系本期已背书未到期不终止确认的票据减少 主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致主要系本期预付材料款增加 主要系质保金到期转出所致 主要系本期融资租赁应收款增加所致主要系本期开具的承兑汇票增加 主要系本期预收产品款增加 主要系本期增值税留抵税额增加，应交增值税 合并利润表项目（单位：元） 财务报表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度（%）主要原因 销售费用财务费用 信用减值损失资产处置收益营业外收入营业外支出少数股东损益 27,171,647.24 4,251,935.53 -10,190,623.20 38,491.92 2,721,069.48 309,204.91 -2,040,958.65 18,285,064.08 -28,973.98 -3,266,522.89558,418.24 82,230.00 2,419,480.23 3,960.66 48.60% 14775.01% -211.97% -93.11% 3209.10% -87.22% -51630.77% 主要系本报告期招投标费及代理费增加所致主要系本报告期利息费用增加 主要系本报告期坏账准备增加 主要系本报告期固定资产报废收益减少主要系本报告期收到奖励款 主要系上报告期支付履约赔偿金 主要系本报告期子公司产生亏损所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路武汉局集团有限公司 国有法人 60.00% 320,000,000 320,000,000 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000 40,000,000 中国铁路设计集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000 40,000,000 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 1.30% 6,933,334 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 2,526,609 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 其他 0.33% 1,737,300 0 柴长茂 境内自然人 0.25% 1,339,500 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.25% 1,313,291 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 其他 0.19% 1,015,714 0 宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金 其他 0.18% 956,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 6,933,334 人民币普通股 6,933,334 香港中央结算有限公司 2,526,609 人民币普通股 2,526,609 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 1,737,300 人民币普通股 1,737,300 柴长茂 1,339,500 人民币普通股 1,339,500 中信证券股份有限公司 1,313,291 人民币普通股 1,313,291 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 1,015,714 人民币普通股 1,015,714 宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金 956,600 人民币普通股 956,600 华泰证券股份有限公司 905,870 人民币普通股 905,870 王诚 810,000 人民币普通股 810,000 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 786,800 人民币普通股 786,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，柴长茂报告期末共计持有公司A股股份1,339,500股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,339,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 503,896,325.32 463,899,895.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,451,042.45 81,901,426.86 应收账款 1,673,827,954.07 1,759,673,004.28 应收款项融资 92,174,815.13 1,367,000.00 预付款项 39,405,117.11 11,769,610.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,898,353.14 21,921,311.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,268,632,669.79 1,006,531,072.11 合同资产 126,321,143.01 230,518,826.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,848,624.60 0.00 其他流动资产 4,994,187.09 4,280,481.69 流动资产合计 3,763,450,231.71 3,581,862,629.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,553,442.46 0.00 长期股权投资 4,158,549.70 4,073,564.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,072,982.50 22,582,144.02 固定资产 530,774,418.76 544,777,574.87 在建工程 163,784,206.02 139,634,112.13 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,827,415.06 22,623,178.92 无形资产 229,038,983.68 234,441,723.18 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 53,978,548.45 53,836,574.14 其他非流动资产 39,972,813.42 42,005,921.61 非流动资产合计 1,069,161,360.05 1,063,974,793.32 资产总计 4,832,611,591.76 4,645,837,422.62 流动负债： 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 短期借款 250,154,861.11 250,197,222.23 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 204,837,905.31 117,200,000.00 应
