金鹰重工：2023年一季度报告

证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 614,794,269.00 752,826,404.29 -18.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,139,867.96 72,238,526.68 -9.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,061,827.95 71,032,006.50 -8.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,626,180.47 154,452,903.18 -22.55% 基本每股收益（元/股） 0.1221 0.1354 -9.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1221 0.1354 -9.82% 加权平均净资产收益率 2.90% 3.60% -0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,732,448,142.03 4,645,837,422.62 1.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,275,349,586.22 2,209,707,861.81 2.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,123,854.97 铁路工程机械制造项目投资奖励款摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,031,937.21 营业外收入为安全生产罚款，营业外支出为延期交货罚款 减：所得税影响额 13,877.75 合计 78,040.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要原因 应收款项融资 12,393,000.00 1,367,000.00 806.58% 主要系期末持有的银行承兑汇票增加 应付票据 222,567,518.76 117,200,000.00 89.90% 主要系本期开具的银行承兑汇票增加 应交税费 14,102,895.70 42,425,393.89 -66.76% 主要系本期应交增值税、所得税减少 专项储备 1,347,585.94 839,295.32 60.56% 主要系本期计提安全生产费增加 合同负债 42,394,646.22 33,141,587.10 27.92% 主要系本期预收产品款增加 合并利润表项目 财务报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%） 主要原因 销售费用 7,437,221.73 4,927,290.25 50.94% 主要系本期中标服务费增加 研发费用 19,163,620.69 35,854,574.78 -46.55% 主要系本期研发项目减少 财务费用 1,821,911.44 550,808.29 230.77% 主要系本期利息收入减少 信用减值损失 2,206,487.15 411,810.04 435.80% 主要系本期应收货款回款，坏账准备转回 资产减值损失 -7,631,959.67 -4,842,627.48 -57.60% 主要系本期存货跌价准备增加 资产处置收益 - -155,895.22 100.00% 本期无资产处置项目 营业外收入 76,150.00 7,500.00 915.33% 主要系本期员工质量罚款增加 营业外支出 1,108,087.21 33.76 3282148.84% 主要系本期存在延迟交货赔偿款 合并现金流量表项目 财务报表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 119,626,180.47 154,452,903.18 -22.55% 主要系本期公司经营活动现金流入较去年同期相对减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,916,319.67 -19,933,153.44 65.30% 主要系上年同期支付股权收购过渡期损益 筹资活动产生的现金流量净额 -2,319,416.19 8,863,407.24 -126.17% 主要系本期到期偿还银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路武汉局集团有限公司 国有法人 60.00% 320,000,000.00 320,000,000.00 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000.00 40,000,000.00 中国铁路设计集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000.00 40,000,000.00 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 1.65% 8,822,867.00 0.00 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 其他 1.31% 7,000,000.00 0.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 其他 0.34% 1,798,380.00 0.00 广东钜洲投资 其他 0.22% 1,150,000.00 0.00 有限责任公司－广东钜洲稳健1号私募证券投资基金中信证券股份有限公司 国有法人 0.13% 718,746.00 0.00 沈锦林 境内自然人 0.13% 676,910.00 0.00 荆爱莉 境内自然人 0.11% 570,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 8,822,867.00 人民币普通股 8,822,867.00 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 7,000,000.00 人民币普通股 7,000,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 1,798,380.00 人民币普通股 1,798,380.00 广东钜洲投资有限责任公司－广东钜洲稳健1号私募证券投资基金 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 中信证券股份有限公司 718,746.00 人民币普通股 718,746.00 沈锦林 676,910.00 人民币普通股 676,910.00 荆爱莉 570,000.00 人民币普通股 570,000.00 卢中青 564,000.00 人民币普通股 564,000.00 国泰君安证券股份有限公司 525,559.00 人民币普通股 525,559.00 李小鹏 490,000.00 人民币普通股 490,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，沈锦林报告期末共计持有公司A股股份676,910股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份11,300股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份665,610股。李小鹏报告期末共计持有公司A股股份490,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份490,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国铁路武汉局集团有限公司 320,000,000.00 0.00 0.00 320,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月 2024年8月18日 中国铁路设计集团有限公司 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开 2024年8月18日 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 发行并上市之日起36个月 中国铁道科学研究院集团有限公司 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月 2024年8月18日 合计 400,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 574,270,144.49 463,899,895.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 69,341,235.34 81,901,426.86 应收账款 1,671,363,841.59 1,759,673,004.28 应收款项融资 12,393,000.00 1,367,000.00 预付款项 11,712,784.92 11,769,610.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,355,781.41 21,921,311.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,092,336,074.62 1,006,531,072.11 合同资产 211,643,561.14 230,518,826.73 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,762,593.94 4,280,481.69 流动资产合计 3,665,179,017.45 3,581,862,629.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,733,168.33 0.00 项目 期末余额 年初余额 长期股权投资 3,811,683.93 4,073,564.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,412,423.51 22,582,144.02 固定资产 540,117,589.03 544,777,574.87 在建工