金鹰重工：2024年三季度报告

证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2024-050 金鹰重型工程机械股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 631,932,212.04 14.09% 1,914,249,766.10 -0.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,950,804.13 -39.09% 104,749,756.09 -39.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,050,455.57 -40.10% 87,690,951.56 -47.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -56,583,562.95 -161.71% 基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.2 -39.39% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.2 -39.39% 加权平均净资产收益率 0.86% -0.68% 4.16% -3.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,985,336,102.31 5,002,513,840.95 -0.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,560,765,368.84 2,481,079,225.20 3.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,797,819.75 固定资产、无形资产、使用权资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 904,582.15 2,799,544.29 铁路工程机械制造项目投资奖励、稳岗补贴等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,136,000.00 应收账款收回，转回相应单项计提的减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,651.45 336,044.68 营业外收入主要为工厂安全考核罚款等，营业外支出为税收滞纳金 减：所得税影响额 158,885.04 3,010,604.19 合计 900,348.56 17,058,804.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目（单位：元） 财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要原因 货币资金 490,708,689.95 743,927,049.92 -34.04% 主要系公司三季度根据生产计划，为后续签署并排产的订单提前采购生产所需原材料。 应收款项融资 70,311,073.93 113,540,192.51 -38.07% 主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致 合同资产 174,570,211.55 113,321,794.35 54.05% 主要系本报告期大修业务应收款项增加所致 其他流动资产 16,808,420.39 1,981,430.83 748.30% 主要系本报告期留抵增值税增加所致 长期应收款 1,318,532.83 4,683,604.35 -71.85% 主要系本报告期融资租赁款重分类所致 在建工程 51,177,507.08 82,403,816.85 -37.89% 主要系本报告期在建工程转固定资产所致 短期借款 100,072,513.89 250,168,819.44 -60.00% 主要系本报告期归还银行贷款所致 应付票据 293,844,840.59 225,186,417.75 30.49% 主要系本报告期开具的承兑汇票增加所致 预收款项 9,072.15 2,493,590.33 -99.64% 主要系本报告期预收房租款减少 应交税费 2,478,857.75 12,627,983.82 -80.37% 主要系本期应交所得税减少 其他流动负债 22,838,910.39 33,292,387.65 -31.40% 主要系本期亏损合同计提减少所致 预计负债 252,403.71 980,949.53 -74.27% 主要系一年以上到期的质保金减少所致 专项储备 3,775,915.58 2,711,857.89 39.24% 主要系本报告期计提安全生产费增加所致 合并利润表项目（单位：元） 财务报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 财务费用 2,563,501.95 4,251,935.53 -39.71% 主要系本报告期汇兑损失减少、利息收入增加所致 其他收益 11,027,936.50 2,955,356.91 273.15% 主要系本期增值税加计抵减收益 投资收益 291,381.92 84,985.25 242.86% 主要系本报告期合营企业盈利增加所致 信用减值损失 -127,897.46 -10,190,623.20 98.74% 主要系本报告期坏账准备减少 资产减值损失 -21,267,967.87 -11,035,073.50 -92.73% 主要系本报告期存货跌价准备增加 资产处置收益 9,797,819.75 38,491.92 25354.22% 主要系固定资产处置收益 营业外收入 338,402.04 2,721,069.48 -87.56% 主要系上期收到上市奖励款 营业外支出 2,357.36 309,204.91 -99.24% 主要系上期履约赔偿款所致 净利润 105,855,750.59 172,154,592.95 -38.51% 主要系本报告期产品结构调整 合并现金流量表项目（单位：元） 财务报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -56,583,562.95 91,685,317.39 -161.71% 主要系公司三季度根据生产计划，为后续签署并排产的订单提前采购生产所需原材料。 投资活动产生的现金流量净额 -13,450,468.48 -26,788,193.41 49.79% 主要系本报告期处置固定资产收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -182,787,168.68 -32,935,933.14 -454.98% 主要系本报告期借入的短期借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,399 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路武汉局集团有限公司 国有法人 60.00% 320,000,000.00 0 不适用 0 中国铁道科学研究院集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000.00 0 不适用 0 中国铁路设计集团有限公司 国有法人 7.50% 40,000,000.00 0 不适用 0 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 1.30% 6,933,334.00 0 不适用 0 柴长茂 境内自然人 0.28% 1,480,000.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.26% 1,361,968.00 0 不适用 0 赵玉兰 境内自然人 0.16% 877,500.00 0 不适用 0 王诚 境内自然人 0.15% 810,000.00 0 不适用 0 何小伟 境内自然人 0.13% 705,091.00 0 不适用 0 肖焰权 境内自然人 0.12% 645,700.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路武汉局集团有限公司 320,000,000.00 人民币普通股 320,000,000.00 中国铁道科学研究院集团有限公司 40,000,000.00 人民币普通股 40,000,000.00 中国铁路设计集团有限公司 40,000,000.00 人民币普通股 40,000,000.00 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 6,933,334.00 人民币普通股 6,933,334.00 柴长茂 1,480,000.00 人民币普通股 1,480,000.00 香港中央结算有限公司 1,361,968.00 人民币普通股 1,361,968.00 赵玉兰 877,500.00 人民币普通股 877,500.00 王诚 810,000.00 人民币普通股 810,000.00 何小伟 705,091.00 人民币普通股 705,091.00 肖焰权 645,700.00 人民币普通股 645,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，柴长茂报告期末共计持有公司A股股份1,480,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,480,000股；赵玉兰报告期末共计持有公司A股股份877,500股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份877,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国铁路武汉局集团有限公司 320,000,000.00 320,000,000.00 0 0 -- -- 中国铁道科学研究院集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 -- -- 中国铁路设计集团有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 -- -- 合计 400,000,000.00 400,000,000.00 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金鹰重型工程机械股份