殷图网联：2023年三季度报告

1 殷图网联 证券代码 : 835508 北京殷图网联科技股份有限公司 2023年第三季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 237,035,201.28 269,736,213.02 -12.12% 归属于上市公司股东的净资产 205,266,851.19 222,014,980.34 -7.54% 资产负债率%（母公司） 13.40% 17.69% - 资产负债率%（合并） 13.40% 17.69% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 39,759,654.35 34,137,056.73 16.47% 归属于上市公司股东的净利润 -1,748,129.15 -4,440,758.87 60.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,366,543.80 -6,863,645.19 65.52% 经营活动产生的现金流量净额 -10,522,659.49 470,826.97 -2,334.93% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.09 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.82% -2.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.10% -3.14% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 14,353,012.06 8,955,766.32 60.27% 归属于上市公司股东的净利润 -350,384.15 -2,815,184.83 87.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -523,959.54 -3,645,464.99 85.63% 经营活动产生的现金流量净额 -9,614,494.68 -7,067,079.16 -36.05% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.06 83.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.17% -1.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.26% -1.72% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 4 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 117,211,715.10 -14.95% 主要系年初至报告期末公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元所致。 应收票据 375,433.64 -90.61% 变动较大的主要原因一是年初应收票据于本期完成背书转让或到期承兑；二是本期收到的汇票主要于本期已完成部分背书转让所致。 应收账款 52,401,635.33 -10.40% 变动较大的主要原因系年初至报告期末公司加大了应收账款催收力度，尤其是1至2年和3年以上账龄回款金额增加所致。 预付款项 5,205,965.32 69.03% 变动较大的主要原因系报告期末尚未完成验收入库的材料采购合同额增加所致。 其他应收款 3,545,675.20 236.31% 主要原因系年初至报告期末公司资金主要以银行定期存款形式存放，报告期末应收利息较本年期初新增225.72万元所致。 使用权资产 1,115,972.95 -37.68% 主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，使用权资产核销，同时新签订合同为1年期合同，不符合使用权资产列示条件所致。 长期待摊费用 111,358.60 -49.82% 主要原因系报告期初长期待摊费用中办公场地装修费，于本报告期按期摊销所致。 应付票据 0.00 -100.00% 变动的主要原因系本年期初应付票据于本报告期到期兑付所致。 应付账款 23,177,833.28 -14.56% 变动的主要原因系期初尚未满足付款条件的供应商采购款支付较多所致。 合同负债 4,570,610.55 -54.38% 变动较大的主要原因系期初合同负债于本报告期取得验收、确认收入所致。 应交税费 1,470,444.06 -51.22% 主要系2022年12月份增值税于报告期末已支付，且本报告期末应交增值税较2022年12月份减少所致。 其他应付款 83,870.68 -83.15% 变动较大的主要原因系上年期末尚未支付的员工报销款41.75万元于报告期末已支付所致。 一年内到期的非流动负债 756,150.43 -43.18% 主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，租赁负债核销。同时新签订合同为1年期合同，不符合租赁负债列示条件所致。 租赁负债 178,856.88 -50.14% 主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，租赁负债核销。同时新签订合同为1年期合同，不符合租赁负债列示条件所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 6,940,709.98 16.83% 主要原因系本年度数字化部门职责重新划分，数字化部薪酬由原来的“销售费用”科目下核算调整至“管理费用”科目下核算，由此管理费用-职工薪酬增加所致。 5 研发费用 10,101,188.29 20.45% 主要原因系本年度新增杭州分公司研发中心，新增杭州分研发人员薪酬及房租费用所致。 财务费用 -2,632,525.70 -6663.10% 主要原因系公司为降低理财风险，赎回净值型银行理财产品，本年度内主要以银行定期存款形式存放，相关收益于财务费用科目核算，导致利息收入增加所致。 资产减值损失 101,880.46 413.82% 主要原因系合同质保到期，合同资产-质保金转应收账款，坏账计提转信用减值损失科目核算所致。 其他收益 1,604,637.42 184.31% 主要原因系本年度内软件嵌入式系统集成业务销售额增加，收到的增值税即征即退金额增加所致。 投资收益 370,869.98 -89.88% 主要原因系公司本年度内持有的理财产品以存款产品为主，收益计入财务费用-利息收入科目，上年同期持有的理财产品以风险评级较低的净值型理财产品为主，收益计入投资收益科目。 公允价值变动收益 351,166.67 138.53% 主要原因系公司本年度内持有的理财产品以存款产品为主，收益计入财务费用-利息收入科目，上年同期持有的理财产品以风险评级较低的净值型理财产品为主，收益计入投资收益科目。 营业外收入 5,510.00 -94.35% 主要原因系上年度同期收到了社保管理基金中心职业技能提升培训补贴资金9.60万元，本年度内无此项收入所致。 所得税费用 213,243.63 79.90% 主要原因系上年同期期末递延所得税负债较上年期初减少11.04万元，本期该科目较期初减少0.57万元，变动金额较上年同期减少10.47万元所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -10,522,659.49 -2334.93% 主要原因系本年收到的合同回款较上年同期减少1,530.24万元，同时支付的商品劳务采购款较上年减少479.01万元，导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。 投资活动产生的现金流量净额 7,260,244.89 -89.06% 主要原因系年初至本报告期末赎回到期理财较上年同期减少30,140.00万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少24,500.67万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,350,852.20 -182.01% 主要系本年公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元，较上年同期向股东支付的股息红利增加1,000.00万元所致。 6 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 5,510.00 委托他人投资或管理资产的损益 722,036.65 非经常性损益合计 727,546.65 所得税影响数 109,132.00 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 618,414.65 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,037,500 52.075% 0 26,037,500 52.075% 其中：控股股东、实际控制人 6,322,500 12.645% 0 6,322,500 12.645% 董事、监事、高管 1,665,000 3.33% 0 1,665,000 3.33% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 23,962,500 47.925% 0 23,962,500 47.925% 其中：控股股东、实际控制人 18,967,500 37.935% 0 18,967,500 37.935% 董事、监事、高管 4,995,000 9.99% 0 4,995,000 9.99% 核心员工 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 7,344 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 郑三立 境内自然人 24,390,000 0 24,390,000 48.78% 18,292,500 6,097,500 7 2 孙明 境内自然人 6,660,000 0 6,660,000 13.32% 4,995,000 1,665,000 3 北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,011,000 -200,000 2,811,000 5.62% 0 2,811,000 4 阳琳 境内自然人 900,000 0 900,000 1.80% 675,000 225,000 5 虞玉明 境内自然人 0 741,636 741,636 1.48% 0 741,636 6 朱清 境内自然人 301,677 11,567 313,244 0.63% 0 313,244 7 江守起 境内自然人 291,087 18,747 309,834 0.62% 0 309,834 8 褚美芳 境内自然人 240,466 0 240,466 0.48% 0 240,466 9 沈忠川 境内自然人 215,999 3,300